1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
103.56 |
5.574 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.91 |
5.485 |
米ドル |
3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.22 |
5.460 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
103.27 |
5.424 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.91 |
5.390 |
米ドル |
6 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.66 |
5.365 |
米ドル |
7 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
103.43 |
5.360 |
米ドル |
8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.76 |
5.274 |
米ドル |
9 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.48 |
5.260 |
米ドル |
10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.13 |
5.220 |
米ドル |
11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.40 |
5.164 |
米ドル |
12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.93 |
5.100 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.02 |
5.085 |
米ドル |
14 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.53 |
5.079 |
米ドル |
15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.81 |
5.069 |
米ドル |
16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.53 |
5.063 |
米ドル |
17 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.30 |
5.055 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.57 |
4.997 |
米ドル |
19 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.69 |
4.986 |
米ドル |
20 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.33 |
4.985 |
米ドル |
21 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.42 |
4.976 |
米ドル |
22 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.63 |
4.947 |
米ドル |
23 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.96 |
4.906 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.94 |
4.896 |
米ドル |
25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.31 |
4.875 |
米ドル |
26 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.94 |
4.867 |
米ドル |
27 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.07 |
4.842 |
米ドル |
28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.53 |
4.836 |
米ドル |
28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.00 |
4.836 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.64 |
4.826 |
米ドル |
30 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.48 |
4.826 |
米ドル |
32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.24 |
4.825 |
米ドル |
33 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
103.95 |
4.816 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.40 |
4.806 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.72 |
4.774 |
米ドル |
36 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.62 |
4.742 |
米ドル |
37 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.22 |
4.732 |
米ドル |
38 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.84 |
4.691 |
米ドル |
39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.71 |
4.672 |
米ドル |
40 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.60 |
4.663 |
米ドル |
41 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.78 |
4.652 |
米ドル |
42 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.64 |
4.644 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
73.78 |
4.626 |
米ドル |
44 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.15 |
4.625 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.66 |
4.624 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.58 |
4.624 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.02 |
4.623 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.77 |
4.621 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.51 |
4.621 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.41 |
4.619 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.62 |
4.618 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.74 |
4.617 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.24 |
4.616 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.36 |
4.612 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.57 |
4.609 |
米ドル |
56 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.22 |
4.606 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.04 |
4.604 |
米ドル |
58 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.05 |
4.603 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.21 |
4.602 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.51 |
4.602 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.83 |
4.601 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.85 |
4.598 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.14 |
4.596 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.06 |
4.594 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.53 |
4.592 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.78 |
4.586 |
米ドル |
66 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.23 |
4.586 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.90 |
4.579 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.32 |
4.577 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.42 |
4.575 |
米ドル |
71 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.41 |
4.573 |
米ドル |
71 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.55 |
4.573 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.02 |
4.572 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.22 |
4.567 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.65 |
4.562 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.98 |
4.561 |
米ドル |
77 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.14 |
4.560 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.47 |
4.557 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.23 |
4.551 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.28 |
4.551 |
米ドル |
81 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.89 |
4.549 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.38 |
4.548 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.65 |
4.547 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.88 |
4.542 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.79 |
4.541 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
97.92 |
4.540 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
91.81 |
4.539 |
米ドル |
88 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.54 |
4.534 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
75.95 |
4.531 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.71 |
4.528 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.62 |
4.522 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.85 |
4.515 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.00 |
4.512 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
85.95 |
4.509 |
米ドル |
95 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.01 |
4.504 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.02 |
4.504 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.59 |
4.503 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.79 |
4.496 |
米ドル |
99 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.23 |
4.493 |
米ドル |
99 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.13 |
4.493 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.18 |
4.487 |
米ドル |
102 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.36 |
4.482 |
米ドル |
103 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.03 |
4.474 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.37 |
4.473 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
96.49 |
4.464 |
米ドル |
106 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.56 |
4.463 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.68 |
4.460 |
米ドル |
107 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.81 |
4.460 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.30 |
4.457 |
米ドル |
110 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.61 |
4.444 |
米ドル |
111 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.63 |
4.441 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
97.99 |
4.426 |
米ドル |
113 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.14 |
4.425 |
米ドル |
114 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.26 |
4.420 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.79 |
4.419 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.39 |
4.407 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.80 |
4.400 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.92 |
4.394 |
米ドル |
119 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.90 |
4.393 |
米ドル |
120 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.75 |
4.391 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.16 |
4.391 |
米ドル |
122 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.50 |
4.386 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.10 |
4.381 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.16 |
4.375 |
米ドル |
125 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.39 |
4.374 |
米ドル |
125 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.54 |
4.374 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.33 |
4.369 |
米ドル |
128 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.77 |
4.365 |
米ドル |
129 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.34 |
4.363 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.04 |
4.350 |
米ドル |
131 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.24 |
4.328 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.81 |
4.321 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.68 |
4.306 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.78 |
4.282 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.88 |
4.279 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.14 |
4.270 |
米ドル |
137 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.23 |
4.269 |
米ドル |
138 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.57 |
4.265 |
米ドル |
139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.21 |
4.264 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.78 |
4.257 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.65 |
4.257 |
米ドル |
140 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.56 |
4.257 |
米ドル |
143 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.19 |
4.253 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.33 |
4.239 |
米ドル |
145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.12 |
4.228 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.38 |
4.219 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.54 |
4.210 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.55 |
4.205 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.51 |
4.204 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.58 |
4.201 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.62 |
4.195 |
米ドル |
152 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.62 |
4.190 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.83 |
4.181 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.11 |
4.176 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.40 |
4.170 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.27 |
4.165 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.22 |
4.165 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.53 |
4.161 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.95 |
4.160 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.76 |
4.158 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.77 |
4.155 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.88 |
4.154 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.61 |
4.149 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.64 |
4.146 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.51 |
4.138 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.27 |
4.136 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.97 |
4.136 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.91 |
4.132 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.10 |
4.131 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.56 |
4.131 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.00 |
4.128 |
米ドル |
172 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.34 |
4.123 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.28 |
4.122 |
米ドル |
174 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.63 |
4.120 |
米ドル |
175 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.43 |
4.113 |
米ドル |
176 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.42 |
4.107 |
米ドル |
177 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.88 |
4.105 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.62 |
4.105 |
米ドル |
179 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.11 |
4.101 |
米ドル |
180 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.06 |
4.100 |
米ドル |
181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.53 |
4.097 |
米ドル |
182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.84 |
4.091 |
米ドル |
183 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.15 |
4.076 |
米ドル |
184 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.57 |
4.028 |
米ドル |
185 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.27 |
3.966 |
米ドル |
186 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.24 |
3.705 |
米ドル |
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