| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
102.57 |
5.636 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.76 |
5.495 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
102.37 |
5.485 |
米ドル |
| 4 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.23 |
5.459 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.27 |
5.360 |
米ドル |
| 6 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.78 |
5.355 |
米ドル |
| 7 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
103.92 |
5.320 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
107.74 |
5.275 |
米ドル |
| 9 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.60 |
5.250 |
米ドル |
| 10 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.50 |
5.189 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.54 |
5.155 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.66 |
5.116 |
米ドル |
| 13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.06 |
5.089 |
米ドル |
| 14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.31 |
5.084 |
米ドル |
| 15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.13 |
5.075 |
米ドル |
| 16 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.65 |
5.070 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.80 |
5.070 |
米ドル |
| 18 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.93 |
5.038 |
米ドル |
| 19 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.33 |
5.018 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.60 |
4.998 |
米ドル |
| 21 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.55 |
4.958 |
米ドル |
| 22 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.95 |
4.916 |
米ドル |
| 23 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
96.98 |
4.879 |
米ドル |
| 23 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.15 |
4.879 |
米ドル |
| 25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.29 |
4.878 |
米ドル |
| 26 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.12 |
4.868 |
米ドル |
| 27 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.09 |
4.841 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.16 |
4.828 |
米ドル |
| 29 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.59 |
4.809 |
米ドル |
| 30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.80 |
4.808 |
米ドル |
| 30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.37 |
4.808 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.76 |
4.808 |
米ドル |
| 33 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.37 |
4.799 |
米ドル |
| 33 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.08 |
4.799 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.58 |
4.778 |
米ドル |
| 36 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.51 |
4.754 |
米ドル |
| 37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.87 |
4.748 |
米ドル |
| 38 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.90 |
4.685 |
米ドル |
| 39 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.49 |
4.680 |
米ドル |
| 40 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.99 |
4.649 |
米ドル |
| 41 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.04 |
4.641 |
米ドル |
| 42 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.87 |
4.637 |
米ドル |
| 43 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.88 |
4.629 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.02 |
4.606 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.82 |
4.604 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.91 |
4.604 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.26 |
4.604 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.55 |
4.604 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.74 |
4.602 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.01 |
4.602 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.39 |
4.600 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.78 |
4.600 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.95 |
4.598 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.55 |
4.596 |
米ドル |
| 55 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.24 |
4.590 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.76 |
4.588 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.23 |
4.583 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.99 |
4.583 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.65 |
4.579 |
米ドル |
| 59 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.51 |
4.579 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.47 |
4.579 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.78 |
4.578 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.40 |
4.574 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.31 |
4.573 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.09 |
4.571 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.02 |
4.563 |
米ドル |
| 66 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
100.94 |
4.563 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.59 |
4.557 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.10 |
4.556 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.52 |
4.555 |
米ドル |
| 71 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.90 |
4.550 |
米ドル |
| 72 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.50 |
4.548 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.29 |
4.548 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.49 |
4.544 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.90 |
4.540 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.18 |
4.538 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.65 |
4.537 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.54 |
4.529 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.63 |
4.528 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.50 |
4.527 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.95 |
4.522 |
米ドル |
| 82 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.24 |
4.520 |
米ドル |
| 83 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.61 |
4.519 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.01 |
4.515 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.11 |
4.514 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.21 |
4.513 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.28 |
4.511 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.25 |
4.509 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
103.08 |
4.506 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.91 |
4.506 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.94 |
4.495 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.08 |
4.492 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.18 |
4.491 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.24 |
4.489 |
米ドル |
| 95 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.79 |
4.485 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.31 |
4.485 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.83 |
4.482 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
29.97 |
4.476 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.44 |
4.470 |
米ドル |
| 99 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.03 |
4.470 |
米ドル |
| 101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.31 |
4.469 |
米ドル |
| 102 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.29 |
4.466 |
米ドル |
| 103 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.47 |
4.465 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.66 |
4.455 |
米ドル |
| 105 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.10 |
4.450 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
96.79 |
4.445 |
米ドル |
| 106 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.27 |
4.445 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.95 |
4.436 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.50 |
4.435 |
米ドル |
| 110 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.65 |
4.428 |
米ドル |
| 111 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.73 |
4.419 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.29 |
4.400 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.10 |
4.393 |
米ドル |
| 114 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.34 |
4.390 |
米ドル |
| 114 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.51 |
4.390 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.70 |
4.379 |
米ドル |
| 117 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.94 |
4.378 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.03 |
4.374 |
米ドル |
| 119 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.76 |
4.370 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.23 |
4.367 |
米ドル |
| 121 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.91 |
4.364 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.18 |
4.364 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.49 |
4.361 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.43 |
4.344 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.57 |
4.341 |
米ドル |
| 126 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.68 |
4.339 |
米ドル |
| 127 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.50 |
4.329 |
米ドル |
| 128 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.27 |
4.324 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.34 |
4.321 |
米ドル |
| 130 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.10 |
4.310 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.10 |
4.292 |
米ドル |
| 132 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.54 |
4.285 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.95 |
4.279 |
米ドル |
| 134 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.13 |
4.268 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.00 |
4.254 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.08 |
4.253 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.95 |
4.251 |
米ドル |
| 138 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.61 |
4.250 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.89 |
4.244 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.35 |
4.241 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.44 |
4.238 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.92 |
4.229 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.00 |
4.225 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.48 |
4.224 |
米ドル |
| 145 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.59 |
4.208 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.54 |
4.206 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.34 |
4.197 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.62 |
4.190 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.28 |
4.187 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.73 |
4.186 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.71 |
4.182 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.06 |
4.175 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.74 |
4.171 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.51 |
4.171 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.80 |
4.165 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.09 |
4.152 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.25 |
4.148 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.95 |
4.146 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.54 |
4.142 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.35 |
4.137 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.06 |
4.136 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.97 |
4.131 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.88 |
4.131 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.68 |
4.128 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.73 |
4.123 |
米ドル |
| 166 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.07 |
4.121 |
米ドル |
| 167 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.36 |
4.118 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.87 |
4.116 |
米ドル |
| 169 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.05 |
4.115 |
米ドル |
| 170 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.44 |
4.114 |
米ドル |
| 170 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.65 |
4.114 |
米ドル |
| 172 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.43 |
4.112 |
米ドル |
| 173 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.05 |
4.104 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.10 |
4.098 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.52 |
4.092 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.81 |
4.074 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.70 |
4.065 |
米ドル |
| 178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.61 |
4.045 |
米ドル |
| 179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.43 |
4.006 |
米ドル |
| 180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.23 |
3.976 |
米ドル |
| 181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.83 |
3.932 |
米ドル |
| 182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.43 |
3.870 |
米ドル |
| 183 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.28 |
3.726 |
米ドル |
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