| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.39 |
5.451 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.42 |
5.443 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.72 |
5.322 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.33 |
5.311 |
米ドル |
| 5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.51 |
5.231 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
101.30 |
5.192 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.84 |
5.161 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.96 |
5.128 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.97 |
5.090 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.77 |
5.060 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.45 |
5.059 |
米ドル |
| 12 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.80 |
5.040 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.41 |
5.025 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.76 |
5.006 |
米ドル |
| 15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.85 |
4.973 |
米ドル |
| 16 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.27 |
4.863 |
米ドル |
| 17 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
97.05 |
4.859 |
米ドル |
| 18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.54 |
4.853 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.66 |
4.847 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.29 |
4.842 |
米ドル |
| 21 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.47 |
4.833 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.33 |
4.797 |
米ドル |
| 23 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.63 |
4.783 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.94 |
4.783 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.72 |
4.783 |
米ドル |
| 26 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.27 |
4.773 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.14 |
4.773 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.89 |
4.763 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.69 |
4.762 |
米ドル |
| 30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.60 |
4.746 |
米ドル |
| 31 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.12 |
4.723 |
米ドル |
| 32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.09 |
4.713 |
米ドル |
| 33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.05 |
4.659 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.82 |
4.652 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.81 |
4.642 |
米ドル |
| 36 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.29 |
4.604 |
米ドル |
| 37 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.31 |
4.595 |
米ドル |
| 38 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.49 |
4.582 |
米ドル |
| 38 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
100.90 |
4.582 |
米ドル |
| 40 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.87 |
4.565 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.52 |
4.563 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.34 |
4.561 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
79.46 |
4.559 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.81 |
4.559 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.56 |
4.557 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.95 |
4.555 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.34 |
4.554 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.43 |
4.554 |
米ドル |
| 49 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.48 |
4.552 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.17 |
4.552 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.79 |
4.551 |
米ドル |
| 52 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.16 |
4.549 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.08 |
4.549 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.14 |
4.542 |
米ドル |
| 55 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.50 |
4.541 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.59 |
4.539 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.21 |
4.538 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.95 |
4.537 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.37 |
4.537 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.40 |
4.534 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.77 |
4.533 |
米ドル |
| 61 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.75 |
4.533 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.89 |
4.531 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.05 |
4.530 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.49 |
4.517 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.94 |
4.515 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.89 |
4.510 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.48 |
4.510 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.81 |
4.502 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.01 |
4.499 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.98 |
4.498 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.43 |
4.494 |
米ドル |
| 73 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.73 |
4.493 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.56 |
4.492 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.92 |
4.487 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.11 |
4.481 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.24 |
4.480 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
92.51 |
4.475 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.39 |
4.469 |
米ドル |
| 80 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.27 |
4.466 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.75 |
4.465 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.69 |
4.465 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.87 |
4.464 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.84 |
4.464 |
米ドル |
| 83 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.04 |
4.464 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.27 |
4.462 |
米ドル |
| 87 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.08 |
4.461 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
103.70 |
4.458 |
米ドル |
| 89 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.58 |
4.457 |
米ドル |
| 90 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.36 |
4.454 |
米ドル |
| 91 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.41 |
4.453 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
94.49 |
4.448 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.89 |
4.444 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.57 |
4.444 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.94 |
4.443 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.55 |
4.442 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.28 |
4.440 |
米ドル |
| 98 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.65 |
4.436 |
米ドル |
| 99 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.49 |
4.428 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.37 |
4.427 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.14 |
4.425 |
米ドル |
| 102 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.77 |
4.411 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
97.36 |
4.411 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
97.50 |
4.401 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.38 |
4.398 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.82 |
4.397 |
米ドル |
| 107 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.36 |
4.383 |
米ドル |
| 108 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.97 |
4.368 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.75 |
4.359 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
104.52 |
4.357 |
米ドル |
| 111 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.63 |
4.353 |
米ドル |
| 112 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.25 |
4.341 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.13 |
4.341 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.33 |
4.339 |
米ドル |
| 115 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.86 |
4.338 |
米ドル |
| 116 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.04 |
4.328 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.49 |
4.327 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.87 |
4.326 |
米ドル |
| 119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.53 |
4.324 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.63 |
4.319 |
米ドル |
| 121 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.15 |
4.317 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.69 |
4.313 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.90 |
4.301 |
米ドル |
| 124 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.53 |
4.290 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.74 |
4.281 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.43 |
4.263 |
米ドル |
| 127 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.49 |
4.258 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.52 |
4.252 |
米ドル |
| 129 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.25 |
4.243 |
米ドル |
| 130 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.68 |
4.236 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.42 |
4.233 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.69 |
4.223 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.26 |
4.217 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.03 |
4.209 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.45 |
4.208 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
101.30 |
4.206 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.38 |
4.205 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.45 |
4.204 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.26 |
4.194 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.69 |
4.193 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.84 |
4.187 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.35 |
4.185 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.31 |
4.179 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.90 |
4.170 |
米ドル |
| 145 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.97 |
4.169 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.82 |
4.161 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.87 |
4.156 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.01 |
4.140 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.96 |
4.139 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.83 |
4.139 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.71 |
4.138 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.39 |
4.136 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.39 |
4.136 |
米ドル |
| 154 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.33 |
4.134 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.96 |
4.131 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.62 |
4.124 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.00 |
4.123 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.74 |
4.123 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.38 |
4.122 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.70 |
4.121 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.04 |
4.119 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.14 |
4.118 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.02 |
4.118 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.66 |
4.117 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.45 |
4.116 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.96 |
4.113 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.49 |
4.107 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.53 |
4.095 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.58 |
4.061 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.30 |
4.057 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.81 |
4.043 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.11 |
4.016 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.74 |
3.987 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.55 |
3.978 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.28 |
3.969 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.40 |
3.923 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.31 |
3.726 |
米ドル |
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