| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
102.59 |
5.368 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.50 |
5.348 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
89.28 |
5.235 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
93.89 |
5.226 |
米ドル |
| 5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
109.82 |
5.157 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
101.91 |
5.143 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.80 |
5.082 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.37 |
5.038 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.82 |
5.018 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.45 |
4.983 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.16 |
4.970 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.95 |
4.966 |
米ドル |
| 13 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.64 |
4.965 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.33 |
4.945 |
米ドル |
| 15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.61 |
4.909 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.18 |
4.797 |
米ドル |
| 17 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.83 |
4.789 |
米ドル |
| 18 |
ソシエテ・ジェネラル |
3.920% |
2028/5/10 |
97.28 |
4.786 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.26 |
4.779 |
米ドル |
| 20 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.00 |
4.759 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.89 |
4.750 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.96 |
4.735 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.78 |
4.709 |
米ドル |
| 24 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.39 |
4.701 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.55 |
4.699 |
米ドル |
| 25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.83 |
4.699 |
米ドル |
| 25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.86 |
4.699 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.44 |
4.680 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.26 |
4.679 |
米ドル |
| 30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.48 |
4.664 |
米ドル |
| 31 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.96 |
4.639 |
米ドル |
| 32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.73 |
4.629 |
米ドル |
| 33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.45 |
4.583 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.16 |
4.565 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.19 |
4.564 |
米ドル |
| 36 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.69 |
4.529 |
米ドル |
| 37 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.01 |
4.520 |
米ドル |
| 37 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.85 |
4.520 |
米ドル |
| 39 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.99 |
4.518 |
米ドル |
| 40 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.82 |
4.515 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.39 |
4.489 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.21 |
4.488 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.43 |
4.487 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.37 |
4.486 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.70 |
4.486 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.53 |
4.485 |
米ドル |
| 47 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.74 |
4.484 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.74 |
4.483 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.21 |
4.483 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.25 |
4.481 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.37 |
4.480 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.94 |
4.474 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.71 |
4.473 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.14 |
4.473 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.96 |
4.470 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.72 |
4.470 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.93 |
4.470 |
米ドル |
| 58 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.37 |
4.467 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.95 |
4.466 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.69 |
4.462 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.61 |
4.460 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.65 |
4.457 |
米ドル |
| 63 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.95 |
4.456 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.47 |
4.451 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.46 |
4.441 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.05 |
4.441 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.30 |
4.439 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.84 |
4.429 |
米ドル |
| 69 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.04 |
4.426 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.68 |
4.424 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.59 |
4.423 |
米ドル |
| 72 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.35 |
4.418 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.70 |
4.414 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.35 |
4.414 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.11 |
4.413 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.24 |
4.409 |
米ドル |
| 77 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.13 |
4.408 |
米ドル |
| 77 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.86 |
4.408 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.35 |
4.405 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.05 |
4.403 |
米ドル |
| 81 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.23 |
4.396 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.52 |
4.395 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.75 |
4.394 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.84 |
4.393 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.57 |
4.392 |
米ドル |
| 86 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.53 |
4.391 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
104.59 |
4.390 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.06 |
4.388 |
米ドル |
| 89 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.56 |
4.386 |
米ドル |
| 90 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.73 |
4.385 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.90 |
4.385 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.36 |
4.375 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.05 |
4.369 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.25 |
4.369 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
88.04 |
4.366 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.18 |
4.362 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.25 |
4.362 |
米ドル |
| 98 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.89 |
4.351 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.35 |
4.348 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.06 |
4.344 |
米ドル |
| 101 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.23 |
4.342 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.59 |
4.335 |
米ドル |
| 103 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.10 |
4.329 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.73 |
4.326 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.43 |
4.322 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.25 |
4.321 |
米ドル |
| 107 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.57 |
4.315 |
米ドル |
| 108 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.21 |
4.296 |
米ドル |
| 109 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.89 |
4.286 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
99.63 |
4.282 |
米ドル |
| 111 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.39 |
4.278 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.47 |
4.278 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.95 |
4.268 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.96 |
4.262 |
米ドル |
| 115 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.22 |
4.257 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.12 |
4.250 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.71 |
4.249 |
米ドル |
| 118 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.14 |
4.245 |
米ドル |
| 119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.91 |
4.243 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.30 |
4.240 |
米ドル |
| 121 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.54 |
4.239 |
米ドル |
| 122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.32 |
4.236 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.46 |
4.236 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.47 |
4.230 |
米ドル |
| 125 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.61 |
4.219 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.03 |
4.209 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.50 |
4.206 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.70 |
4.205 |
米ドル |
| 129 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.62 |
4.198 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.29 |
4.177 |
米ドル |
| 131 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.57 |
4.175 |
米ドル |
| 132 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.97 |
4.165 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.37 |
4.163 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.15 |
4.161 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.52 |
4.161 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.00 |
4.131 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
101.89 |
4.131 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.97 |
4.130 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.81 |
4.121 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.21 |
4.121 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.35 |
4.121 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.05 |
4.113 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.79 |
4.109 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.03 |
4.108 |
米ドル |
| 145 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.13 |
4.096 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.24 |
4.093 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.97 |
4.081 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.54 |
4.080 |
米ドル |
| 149 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.46 |
4.077 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.51 |
4.075 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.54 |
4.072 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.36 |
4.071 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.31 |
4.068 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.15 |
4.067 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.16 |
4.062 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.95 |
4.062 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.91 |
4.061 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.81 |
4.061 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.23 |
4.060 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.71 |
4.056 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.27 |
4.055 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.39 |
4.055 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.98 |
4.049 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.24 |
4.048 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.78 |
4.045 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.14 |
4.036 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.60 |
4.016 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.96 |
4.011 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.55 |
4.006 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.10 |
3.977 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.36 |
3.969 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.62 |
3.966 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.03 |
3.945 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.44 |
3.924 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.96 |
3.900 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.53 |
3.835 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.34 |
3.725 |
米ドル |
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