| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.12 |
5.332 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.98 |
5.306 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
89.59 |
5.211 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.27 |
5.195 |
米ドル |
| 5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
110.45 |
5.122 |
米ドル |
| 6 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.24 |
5.116 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.00 |
5.066 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.78 |
5.012 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.25 |
4.982 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.94 |
4.946 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.34 |
4.936 |
米ドル |
| 12 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.04 |
4.929 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.79 |
4.925 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.69 |
4.907 |
米ドル |
| 15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.93 |
4.883 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.47 |
4.769 |
米ドル |
| 17 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
104.18 |
4.744 |
米ドル |
| 18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.61 |
4.743 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.17 |
4.735 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.12 |
4.714 |
米ドル |
| 21 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.46 |
4.694 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.20 |
4.686 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.73 |
4.674 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.96 |
4.674 |
米ドル |
| 23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.11 |
4.674 |
米ドル |
| 23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.02 |
4.674 |
米ドル |
| 27 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.54 |
4.665 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.43 |
4.654 |
米ドル |
| 28 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.54 |
4.654 |
米ドル |
| 30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.87 |
4.628 |
米ドル |
| 31 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.41 |
4.594 |
米ドル |
| 32 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.54 |
4.567 |
米ドル |
| 33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.35 |
4.527 |
米ドル |
| 34 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.79 |
4.512 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.43 |
4.506 |
米ドル |
| 36 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.95 |
4.505 |
米ドル |
| 37 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.04 |
4.501 |
米ドル |
| 38 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.07 |
4.486 |
米ドル |
| 39 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.06 |
4.466 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.67 |
4.450 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.60 |
4.448 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.17 |
4.448 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.89 |
4.447 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.88 |
4.446 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.96 |
4.444 |
米ドル |
| 46 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.04 |
4.440 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.79 |
4.438 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.40 |
4.435 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.94 |
4.435 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.14 |
4.434 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.16 |
4.433 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.37 |
4.433 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.07 |
4.430 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.51 |
4.428 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.81 |
4.428 |
米ドル |
| 56 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.96 |
4.427 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.10 |
4.427 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.31 |
4.425 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.05 |
4.422 |
米ドル |
| 60 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.50 |
4.417 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.40 |
4.412 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.06 |
4.408 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.70 |
4.401 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.88 |
4.401 |
米ドル |
| 65 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.39 |
4.397 |
米ドル |
| 65 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.87 |
4.397 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.46 |
4.392 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.89 |
4.389 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
90.31 |
4.389 |
米ドル |
| 70 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.22 |
4.387 |
米ドル |
| 71 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.15 |
4.384 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.15 |
4.383 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.96 |
4.378 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.59 |
4.376 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.12 |
4.375 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.85 |
4.371 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.80 |
4.367 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.62 |
4.364 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.56 |
4.361 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.96 |
4.358 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
100.24 |
4.355 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.02 |
4.352 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.12 |
4.350 |
米ドル |
| 84 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.61 |
4.349 |
米ドル |
| 85 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.37 |
4.347 |
米ドル |
| 86 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.81 |
4.346 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
78.47 |
4.343 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.27 |
4.341 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.46 |
4.341 |
米ドル |
| 90 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.70 |
4.339 |
米ドル |
| 91 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.97 |
4.337 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.82 |
4.337 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.65 |
4.327 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.55 |
4.324 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.78 |
4.323 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
88.68 |
4.323 |
米ドル |
| 97 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.39 |
4.317 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.66 |
4.313 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.99 |
4.308 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.49 |
4.293 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
99.29 |
4.292 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
99.45 |
4.282 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.70 |
4.281 |
米ドル |
| 104 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.30 |
4.280 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.79 |
4.279 |
米ドル |
| 106 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.72 |
4.266 |
米ドル |
| 107 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.34 |
4.257 |
米ドル |
| 108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.46 |
4.248 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.08 |
4.242 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.91 |
4.241 |
米ドル |
| 111 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.08 |
4.237 |
米ドル |
| 112 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.60 |
4.225 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.50 |
4.220 |
米ドル |
| 114 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.32 |
4.217 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.36 |
4.214 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.14 |
4.210 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.72 |
4.204 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.50 |
4.204 |
米ドル |
| 119 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.28 |
4.198 |
米ドル |
| 120 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.13 |
4.196 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.72 |
4.192 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.51 |
4.192 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.69 |
4.191 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.86 |
4.182 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.72 |
4.177 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.94 |
4.163 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.70 |
4.138 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.09 |
4.137 |
米ドル |
| 128 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.75 |
4.137 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.50 |
4.126 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.46 |
4.116 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.59 |
4.115 |
米ドル |
| 133 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.18 |
4.113 |
米ドル |
| 134 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.89 |
4.107 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.24 |
4.096 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.17 |
4.095 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.28 |
4.094 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.09 |
4.083 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.51 |
4.079 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.71 |
4.076 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.44 |
4.074 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.08 |
4.066 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.12 |
4.065 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.54 |
4.044 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.09 |
4.030 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.87 |
4.028 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.65 |
4.024 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.64 |
4.023 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.69 |
4.023 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.43 |
4.022 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.57 |
4.021 |
米ドル |
| 152 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.30 |
4.019 |
米ドル |
| 153 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.59 |
4.018 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.63 |
4.013 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.11 |
4.005 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.31 |
4.005 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.98 |
4.005 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.15 |
4.004 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.41 |
4.003 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.46 |
4.001 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.99 |
4.001 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.49 |
3.999 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.61 |
3.999 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.23 |
3.996 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.02 |
3.994 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.49 |
3.991 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.25 |
3.948 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.84 |
3.942 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.33 |
3.919 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.17 |
3.912 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.67 |
3.908 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.95 |
3.872 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.63 |
3.867 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.11 |
3.840 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.60 |
3.790 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.37 |
3.702 |
米ドル |
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