| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.63 |
5.337 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.89 |
5.280 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.26 |
5.196 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.39 |
5.148 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.39 |
5.104 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.57 |
5.060 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.61 |
5.017 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.20 |
4.947 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
109.93 |
4.940 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.19 |
4.927 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
78.13 |
4.908 |
米ドル |
| 12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.67 |
4.862 |
米ドル |
| 13 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.87 |
4.856 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.26 |
4.846 |
米ドル |
| 15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
74.56 |
4.830 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.95 |
4.709 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
99.11 |
4.708 |
米ドル |
| 18 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
104.48 |
4.704 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.35 |
4.679 |
米ドル |
| 20 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.60 |
4.675 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.87 |
4.654 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.39 |
4.646 |
米ドル |
| 23 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.93 |
4.643 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.14 |
4.639 |
米ドル |
| 24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.29 |
4.639 |
米ドル |
| 24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.45 |
4.639 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.53 |
4.639 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.20 |
4.615 |
米ドル |
| 29 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.01 |
4.594 |
米ドル |
| 30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.56 |
4.566 |
米ドル |
| 31 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
104.23 |
4.564 |
米ドル |
| 32 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.62 |
4.552 |
米ドル |
| 33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.50 |
4.491 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.52 |
4.487 |
米ドル |
| 35 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.15 |
4.454 |
米ドル |
| 36 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.15 |
4.449 |
米ドル |
| 37 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.18 |
4.424 |
米ドル |
| 38 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.50 |
4.423 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.07 |
4.420 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.24 |
4.418 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.08 |
4.417 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.32 |
4.414 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.98 |
4.414 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.59 |
4.414 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.21 |
4.413 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.30 |
4.413 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.96 |
4.410 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.67 |
4.410 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.39 |
4.410 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.47 |
4.406 |
米ドル |
| 51 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.37 |
4.405 |
米ドル |
| 51 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.53 |
4.405 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.24 |
4.403 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.50 |
4.403 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.73 |
4.401 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.82 |
4.399 |
米ドル |
| 57 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.87 |
4.397 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.47 |
4.395 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.39 |
4.393 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.57 |
4.392 |
米ドル |
| 61 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.10 |
4.391 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.25 |
4.386 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.03 |
4.384 |
米ドル |
| 64 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.42 |
4.378 |
米ドル |
| 65 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.16 |
4.373 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.64 |
4.371 |
米ドル |
| 67 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.42 |
4.367 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.07 |
4.366 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.08 |
4.366 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
90.69 |
4.357 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.16 |
4.354 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.54 |
4.349 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
102.03 |
4.342 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.48 |
4.341 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.24 |
4.338 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.85 |
4.337 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.19 |
4.335 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.96 |
4.328 |
米ドル |
| 79 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.43 |
4.326 |
米ドル |
| 80 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.51 |
4.325 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
100.65 |
4.323 |
米ドル |
| 82 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.75 |
4.322 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.40 |
4.322 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.53 |
4.319 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.40 |
4.319 |
米ドル |
| 86 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.87 |
4.317 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.66 |
4.317 |
米ドル |
| 86 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.67 |
4.317 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.50 |
4.313 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
78.93 |
4.310 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.23 |
4.303 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.94 |
4.297 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.23 |
4.294 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.83 |
4.293 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.90 |
4.292 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.16 |
4.291 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
97.52 |
4.275 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.66 |
4.274 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
99.84 |
4.259 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.02 |
4.252 |
米ドル |
| 100 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.40 |
4.252 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
99.99 |
4.250 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
94.09 |
4.247 |
米ドル |
| 104 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.84 |
4.244 |
米ドル |
| 105 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.08 |
4.237 |
米ドル |
| 106 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.52 |
4.220 |
米ドル |
| 107 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.55 |
4.217 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.45 |
4.210 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
106.33 |
4.206 |
米ドル |
| 110 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.93 |
4.198 |
米ドル |
| 111 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.55 |
4.195 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.82 |
4.192 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.62 |
4.183 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.50 |
4.178 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.73 |
4.176 |
米ドル |
| 116 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.43 |
4.175 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.92 |
4.169 |
米ドル |
| 118 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.90 |
4.167 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.54 |
4.166 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.93 |
4.161 |
米ドル |
| 121 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.41 |
4.155 |
米ドル |
| 121 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.68 |
4.155 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.14 |
4.148 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.09 |
4.137 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.22 |
4.135 |
米ドル |
| 126 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.77 |
4.128 |
米ドル |
| 127 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.55 |
4.106 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.03 |
4.106 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.87 |
4.090 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.63 |
4.089 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.52 |
4.082 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.42 |
4.063 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.53 |
4.061 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.52 |
4.060 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.55 |
4.056 |
米ドル |
| 136 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.43 |
4.050 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.73 |
4.049 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.74 |
4.043 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.26 |
4.042 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.98 |
4.041 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.29 |
4.035 |
米ドル |
| 142 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.23 |
4.034 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.20 |
4.026 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.70 |
4.019 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.56 |
4.002 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.80 |
3.996 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.17 |
3.995 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.13 |
3.994 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.73 |
3.992 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.73 |
3.989 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.78 |
3.988 |
米ドル |
| 152 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.37 |
3.987 |
米ドル |
| 152 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.66 |
3.987 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.24 |
3.978 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.49 |
3.977 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.21 |
3.977 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.12 |
3.975 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.07 |
3.975 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.71 |
3.973 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.40 |
3.971 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.35 |
3.971 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.14 |
3.969 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.61 |
3.968 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.79 |
3.965 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.61 |
3.963 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.10 |
3.922 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.95 |
3.919 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.41 |
3.900 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.78 |
3.886 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.65 |
3.864 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.04 |
3.848 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.72 |
3.839 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.46 |
3.836 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.18 |
3.812 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.67 |
3.736 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.39 |
3.679 |
米ドル |
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