| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.66 |
5.334 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.65 |
5.296 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.53 |
5.175 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.06 |
5.174 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.50 |
5.095 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.28 |
5.076 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.64 |
5.014 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
109.67 |
4.956 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.22 |
4.945 |
米ドル |
| 10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.94 |
4.924 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.30 |
4.888 |
米ドル |
| 12 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.69 |
4.873 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.19 |
4.855 |
米ドル |
| 14 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
74.49 |
4.836 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.81 |
4.737 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.94 |
4.710 |
米ドル |
| 16 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
104.43 |
4.710 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.48 |
4.690 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.05 |
4.680 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.40 |
4.671 |
米ドル |
| 21 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.77 |
4.662 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.38 |
4.653 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.10 |
4.651 |
米ドル |
| 23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.19 |
4.651 |
米ドル |
| 25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.83 |
4.620 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.35 |
4.601 |
米ドル |
| 27 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.50 |
4.572 |
米ドル |
| 28 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
104.25 |
4.561 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.50 |
4.494 |
米ドル |
| 30 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.06 |
4.470 |
米ドル |
| 31 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.05 |
4.469 |
米ドル |
| 32 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.24 |
4.461 |
米ドル |
| 33 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.19 |
4.441 |
米ドル |
| 34 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.22 |
4.432 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.18 |
4.424 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.49 |
4.423 |
米ドル |
| 37 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.85 |
4.422 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.90 |
4.422 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.20 |
4.421 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.09 |
4.420 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.29 |
4.420 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.04 |
4.420 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.18 |
4.419 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.30 |
4.418 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.63 |
4.417 |
米ドル |
| 46 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.19 |
4.414 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.95 |
4.413 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.13 |
4.412 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.42 |
4.410 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.64 |
4.410 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.46 |
4.409 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.34 |
4.407 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.73 |
4.407 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.29 |
4.402 |
米ドル |
| 55 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.54 |
4.398 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.59 |
4.392 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.01 |
4.389 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.25 |
4.388 |
米ドル |
| 59 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.12 |
4.384 |
米ドル |
| 60 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.40 |
4.375 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.03 |
4.371 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.67 |
4.369 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.08 |
4.369 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
90.62 |
4.364 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.45 |
4.357 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.17 |
4.356 |
米ドル |
| 67 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.38 |
4.352 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.91 |
4.351 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.42 |
4.348 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.14 |
4.347 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.09 |
4.344 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.86 |
4.337 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.87 |
4.336 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
100.50 |
4.335 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.30 |
4.330 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.30 |
4.328 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.43 |
4.326 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
78.81 |
4.319 |
米ドル |
| 79 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.52 |
4.318 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.48 |
4.318 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.67 |
4.318 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.09 |
4.315 |
米ドル |
| 83 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.81 |
4.303 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.13 |
4.301 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.82 |
4.300 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.92 |
4.300 |
米ドル |
| 87 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.90 |
4.299 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.09 |
4.296 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.84 |
4.294 |
米ドル |
| 90 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.27 |
4.282 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
97.41 |
4.282 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.61 |
4.281 |
米ドル |
| 93 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.76 |
4.273 |
米ドル |
| 94 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.67 |
4.272 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
99.72 |
4.266 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.98 |
4.259 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
99.89 |
4.256 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
94.01 |
4.254 |
米ドル |
| 99 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.46 |
4.243 |
米ドル |
| 100 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.18 |
4.233 |
米ドル |
| 101 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.44 |
4.224 |
米ドル |
| 102 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.85 |
4.223 |
米ドル |
| 103 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.14 |
4.222 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.35 |
4.219 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
106.20 |
4.217 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.75 |
4.198 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.57 |
4.192 |
米ドル |
| 108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.60 |
4.189 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.69 |
4.184 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.46 |
4.181 |
米ドル |
| 111 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.86 |
4.180 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.91 |
4.172 |
米ドル |
| 113 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.43 |
4.169 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.91 |
4.167 |
米ドル |
| 114 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.66 |
4.167 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.08 |
4.158 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.56 |
4.145 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.20 |
4.138 |
米ドル |
| 119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.43 |
4.132 |
米ドル |
| 120 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.77 |
4.131 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.97 |
4.112 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.81 |
4.096 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.41 |
4.074 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.44 |
4.073 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.35 |
4.072 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.58 |
4.066 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.23 |
4.064 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.63 |
4.063 |
米ドル |
| 129 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.42 |
4.057 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.18 |
4.055 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.64 |
4.053 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.93 |
4.051 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.20 |
4.049 |
米ドル |
| 134 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.19 |
4.044 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.61 |
4.035 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.64 |
4.030 |
米ドル |
| 137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.45 |
4.026 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.22 |
4.016 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.72 |
4.010 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.65 |
4.006 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.07 |
4.005 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.78 |
3.991 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.78 |
3.991 |
米ドル |
| 144 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.66 |
3.990 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.05 |
3.989 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.16 |
3.989 |
米ドル |
| 147 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.37 |
3.988 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.20 |
3.987 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.04 |
3.985 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.23 |
3.984 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.50 |
3.984 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.30 |
3.982 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.48 |
3.982 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.76 |
3.982 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.56 |
3.981 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.70 |
3.980 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.09 |
3.979 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.39 |
3.975 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.56 |
3.975 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.84 |
3.959 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.32 |
3.942 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.93 |
3.932 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.42 |
3.907 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.75 |
3.900 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.34 |
3.878 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.04 |
3.859 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.72 |
3.852 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.25 |
3.798 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.67 |
3.771 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.44 |
3.653 |
米ドル |
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