1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.71 |
5.292 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.34 |
5.276 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.37 |
5.150 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
95.02 |
5.135 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.86 |
5.066 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.72 |
5.052 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
97.00 |
4.985 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
99.92 |
4.956 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
110.06 |
4.932 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.04 |
4.926 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
78.11 |
4.911 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.98 |
4.885 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.79 |
4.853 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.98 |
4.848 |
米ドル |
15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.38 |
4.835 |
米ドル |
16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
74.67 |
4.822 |
米ドル |
17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
99.12 |
4.707 |
米ドル |
18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.64 |
4.667 |
米ドル |
19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.77 |
4.663 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.27 |
4.658 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.75 |
4.617 |
米ドル |
22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.60 |
4.610 |
米ドル |
23 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.33 |
4.609 |
米ドル |
24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.52 |
4.608 |
米ドル |
25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.98 |
4.598 |
米ドル |
26 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
62.67 |
4.557 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.99 |
4.537 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.65 |
4.460 |
米ドル |
29 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.20 |
4.446 |
米ドル |
30 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.20 |
4.444 |
米ドル |
31 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.46 |
4.428 |
米ドル |
32 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.92 |
4.389 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
76.48 |
4.387 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.65 |
4.386 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.64 |
4.386 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.74 |
4.383 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.50 |
4.383 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.61 |
4.383 |
米ドル |
39 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.47 |
4.381 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
70.38 |
4.380 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.45 |
4.378 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.55 |
4.377 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.58 |
4.377 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.28 |
4.375 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.00 |
4.374 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.14 |
4.373 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.95 |
4.365 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
81.68 |
4.364 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.86 |
4.363 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.75 |
4.363 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.87 |
4.362 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.89 |
4.358 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.54 |
4.355 |
米ドル |
54 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.30 |
4.349 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.39 |
4.345 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.33 |
4.343 |
米ドル |
57 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.60 |
4.340 |
米ドル |
57 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.92 |
4.340 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.93 |
4.340 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.71 |
4.335 |
米ドル |
61 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.32 |
4.331 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.44 |
4.327 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.39 |
4.326 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
91.10 |
4.324 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.53 |
4.314 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.08 |
4.313 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.19 |
4.311 |
米ドル |
67 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.57 |
4.311 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
102.46 |
4.309 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
94.56 |
4.305 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.82 |
4.302 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.93 |
4.301 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.14 |
4.295 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
101.04 |
4.293 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
94.78 |
4.291 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.75 |
4.289 |
米ドル |
77 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.59 |
4.283 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
106.03 |
4.281 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.53 |
4.275 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
96.59 |
4.274 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.02 |
4.274 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.87 |
4.273 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.45 |
4.272 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.25 |
4.267 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
76.44 |
4.258 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.83 |
4.257 |
米ドル |
86 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.41 |
4.257 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
86.31 |
4.256 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
97.85 |
4.255 |
米ドル |
90 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
102.00 |
4.248 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
106.52 |
4.235 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
104.62 |
4.226 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.28 |
4.225 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
94.45 |
4.216 |
米ドル |
95 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.60 |
4.211 |
米ドル |
96 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.90 |
4.199 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.74 |
4.185 |
米ドル |
98 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.58 |
4.181 |
米ドル |
99 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.98 |
4.179 |
米ドル |
100 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.11 |
4.177 |
米ドル |
101 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.34 |
4.171 |
米ドル |
102 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.37 |
4.170 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
105.11 |
4.166 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.86 |
4.159 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.96 |
4.154 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.11 |
4.150 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.83 |
4.148 |
米ドル |
108 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.05 |
4.145 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.16 |
4.139 |
米ドル |
110 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.72 |
4.137 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.31 |
4.132 |
米ドル |
112 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.70 |
4.127 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.53 |
4.106 |
米ドル |
114 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.66 |
4.078 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.33 |
4.077 |
米ドル |
116 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.89 |
4.075 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.65 |
4.065 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
103.14 |
4.064 |
米ドル |
119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.77 |
4.060 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.70 |
4.038 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
101.72 |
4.037 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.63 |
4.036 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.74 |
4.033 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.52 |
4.026 |
米ドル |
125 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.57 |
4.023 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.96 |
4.020 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.94 |
4.020 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.19 |
4.020 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.46 |
4.015 |
米ドル |
130 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.35 |
4.010 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.51 |
4.004 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.88 |
3.992 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.68 |
3.992 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.72 |
3.983 |
米ドル |
135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.32 |
3.975 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.98 |
3.966 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.34 |
3.958 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.93 |
3.955 |
米ドル |
139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.01 |
3.952 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.82 |
3.947 |
米ドル |
141 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.48 |
3.938 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.34 |
3.937 |
米ドル |
142 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.78 |
3.937 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.93 |
3.935 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.33 |
3.934 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.30 |
3.934 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.53 |
3.934 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.66 |
3.934 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.89 |
3.933 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.42 |
3.930 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.65 |
3.929 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.76 |
3.929 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.89 |
3.928 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
105.12 |
3.928 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.77 |
3.927 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.52 |
3.925 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.58 |
3.893 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.64 |
3.892 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.16 |
3.886 |
米ドル |
160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.99 |
3.856 |
米ドル |
161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.66 |
3.853 |
米ドル |
162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.55 |
3.830 |
米ドル |
163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.24 |
3.809 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.27 |
3.806 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.72 |
3.761 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.50 |
3.603 |
米ドル |
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