| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
102.41 |
5.380 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
91.57 |
5.343 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
89.50 |
5.219 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.17 |
5.204 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.14 |
5.124 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
110.66 |
5.110 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.15 |
5.054 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.93 |
5.034 |
米ドル |
| 9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
89.11 |
5.007 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.96 |
5.000 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.17 |
4.990 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.12 |
4.952 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.82 |
4.923 |
米ドル |
| 14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.20 |
4.917 |
米ドル |
| 15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.71 |
4.908 |
米ドル |
| 16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.97 |
4.881 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.46 |
4.770 |
米ドル |
| 18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.02 |
4.746 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.37 |
4.704 |
米ドル |
| 20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.83 |
4.703 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.98 |
4.683 |
米ドル |
| 22 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.01 |
4.674 |
米ドル |
| 23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.54 |
4.664 |
米ドル |
| 24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.51 |
4.653 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.45 |
4.647 |
米ドル |
| 26 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.92 |
4.627 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.23 |
4.613 |
米ドル |
| 28 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.77 |
4.523 |
米ドル |
| 29 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.87 |
4.515 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.55 |
4.487 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.79 |
4.480 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
80.48 |
4.479 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
75.39 |
4.478 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.58 |
4.476 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.58 |
4.475 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.34 |
4.475 |
米ドル |
| 37 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.15 |
4.474 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.91 |
4.470 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.53 |
4.469 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.40 |
4.469 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.46 |
4.469 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.03 |
4.469 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.77 |
4.463 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.92 |
4.456 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.35 |
4.456 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.12 |
4.453 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.85 |
4.450 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.77 |
4.450 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
80.97 |
4.450 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
80.70 |
4.448 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.78 |
4.447 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.28 |
4.445 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.24 |
4.441 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.58 |
4.436 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.16 |
4.435 |
米ドル |
| 56 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.23 |
4.427 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.74 |
4.427 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.25 |
4.425 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
90.02 |
4.415 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.75 |
4.415 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.98 |
4.411 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.28 |
4.411 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.00 |
4.402 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.84 |
4.402 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.29 |
4.399 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.45 |
4.397 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.79 |
4.395 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.96 |
4.392 |
米ドル |
| 69 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.09 |
4.388 |
米ドル |
| 69 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.21 |
4.388 |
米ドル |
| 71 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.38 |
4.387 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.85 |
4.386 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.70 |
4.381 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.72 |
4.380 |
米ドル |
| 75 |
バークレイズ銀行 |
5.080% |
2026/10/30 |
101.24 |
4.378 |
米ドル |
| 75 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.89 |
4.378 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
104.78 |
4.375 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
94.00 |
4.374 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.22 |
4.372 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.97 |
4.371 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.48 |
4.366 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.36 |
4.362 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.18 |
4.361 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.03 |
4.354 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.26 |
4.354 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
75.57 |
4.347 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.34 |
4.345 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
104.84 |
4.332 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
102.95 |
4.323 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.58 |
4.314 |
米ドル |
| 91 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.19 |
4.305 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.45 |
4.304 |
米ドル |
| 93 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.93 |
4.277 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
99.68 |
4.277 |
米ドル |
| 95 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.63 |
4.275 |
米ドル |
| 96 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.39 |
4.269 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.09 |
4.257 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.09 |
4.255 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.21 |
4.250 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.32 |
4.244 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.83 |
4.238 |
米ドル |
| 102 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.38 |
4.236 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.42 |
4.235 |
米ドル |
| 104 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.83 |
4.227 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.59 |
4.227 |
米ドル |
| 106 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.69 |
4.225 |
米ドル |
| 107 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.87 |
4.224 |
米ドル |
| 108 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.23 |
4.218 |
米ドル |
| 109 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.17 |
4.217 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.62 |
4.196 |
米ドル |
| 111 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.08 |
4.185 |
米ドル |
| 111 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.64 |
4.185 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
103.48 |
4.158 |
米ドル |
| 114 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.66 |
4.157 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.29 |
4.147 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.50 |
4.114 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
101.10 |
4.113 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.12 |
4.112 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.04 |
4.111 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.17 |
4.109 |
米ドル |
| 121 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.83 |
4.107 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.15 |
4.102 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.98 |
4.097 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.41 |
4.094 |
米ドル |
| 124 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.31 |
4.094 |
米ドル |
| 126 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.65 |
4.086 |
米ドル |
| 126 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.62 |
4.086 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
94.98 |
4.085 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.03 |
4.076 |
米ドル |
| 130 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.09 |
4.067 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.28 |
4.065 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.46 |
4.063 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.70 |
4.062 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.65 |
4.060 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.55 |
4.040 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.52 |
4.029 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.43 |
4.019 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.72 |
4.017 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.71 |
4.007 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.22 |
4.001 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.66 |
3.998 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.01 |
3.996 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.50 |
3.995 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.12 |
3.995 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.23 |
3.990 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.55 |
3.990 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.50 |
3.989 |
米ドル |
| 148 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.38 |
3.986 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.28 |
3.986 |
米ドル |
| 148 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.68 |
3.986 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.49 |
3.982 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.83 |
3.978 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.60 |
3.972 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.26 |
3.971 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.40 |
3.970 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.84 |
3.958 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.36 |
3.949 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.55 |
3.935 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.00 |
3.932 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.75 |
3.914 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.32 |
3.903 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.51 |
3.902 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.15 |
3.847 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.23 |
3.842 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.74 |
3.778 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.54 |
3.599 |
米ドル |
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