1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
100.74 |
5.497 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.17 |
5.466 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.03 |
5.337 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
92.69 |
5.326 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.64 |
5.246 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.75 |
5.217 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.79 |
5.166 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
97.41 |
5.156 |
米ドル |
9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
87.76 |
5.126 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.12 |
5.117 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
75.91 |
5.098 |
米ドル |
12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.56 |
5.076 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.20 |
5.041 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.89 |
5.035 |
米ドル |
15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.59 |
5.030 |
米ドル |
16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.58 |
4.999 |
米ドル |
17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.31 |
4.882 |
米ドル |
18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.20 |
4.837 |
米ドル |
19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.46 |
4.831 |
米ドル |
20 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.64 |
4.801 |
米ドル |
21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.46 |
4.792 |
米ドル |
22 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.11 |
4.791 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.96 |
4.756 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.93 |
4.741 |
米ドル |
25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.76 |
4.735 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.16 |
4.721 |
米ドル |
27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
89.99 |
4.665 |
米ドル |
28 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.28 |
4.636 |
米ドル |
29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.24 |
4.610 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.07 |
4.607 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.20 |
4.594 |
米ドル |
32 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
74.05 |
4.593 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
79.09 |
4.592 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.17 |
4.592 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.91 |
4.591 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.96 |
4.590 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.77 |
4.589 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.69 |
4.588 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.06 |
4.587 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.62 |
4.584 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.92 |
4.582 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.22 |
4.578 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.39 |
4.577 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.17 |
4.573 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.81 |
4.571 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
79.67 |
4.565 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.27 |
4.564 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.56 |
4.564 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
79.39 |
4.562 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.48 |
4.561 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.11 |
4.560 |
米ドル |
52 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.57 |
4.557 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.20 |
4.556 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
84.93 |
4.552 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.32 |
4.551 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.78 |
4.548 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.96 |
4.539 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.78 |
4.539 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.33 |
4.531 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.69 |
4.529 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.60 |
4.528 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
101.26 |
4.526 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.88 |
4.525 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
91.94 |
4.524 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.06 |
4.520 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.27 |
4.512 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.26 |
4.510 |
米ドル |
68 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.65 |
4.508 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.32 |
4.506 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.23 |
4.505 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.05 |
4.504 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.81 |
4.502 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
103.13 |
4.502 |
米ドル |
74 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.83 |
4.500 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
93.91 |
4.498 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.25 |
4.494 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.20 |
4.493 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
74.17 |
4.492 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.36 |
4.482 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.02 |
4.480 |
米ドル |
81 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.74 |
4.477 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.29 |
4.475 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.40 |
4.473 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.04 |
4.466 |
米ドル |
85 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.82 |
4.465 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.60 |
4.459 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.49 |
4.454 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
102.81 |
4.452 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
100.96 |
4.441 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
97.97 |
4.428 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.96 |
4.401 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.05 |
4.399 |
米ドル |
93 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.91 |
4.397 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.15 |
4.392 |
米ドル |
95 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.53 |
4.388 |
米ドル |
96 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.53 |
4.386 |
米ドル |
96 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.80 |
4.386 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.28 |
4.383 |
米ドル |
99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.25 |
4.375 |
米ドル |
100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.48 |
4.373 |
米ドル |
101 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.08 |
4.357 |
米ドル |
102 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.76 |
4.354 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.12 |
4.346 |
米ドル |
104 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.49 |
4.338 |
米ドル |
105 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.88 |
4.337 |
米ドル |
106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.69 |
4.334 |
米ドル |
107 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.06 |
4.329 |
米ドル |
108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.39 |
4.318 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
102.17 |
4.285 |
米ドル |
110 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.82 |
4.284 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
101.03 |
4.271 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.53 |
4.247 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
100.07 |
4.240 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.14 |
4.238 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
98.22 |
4.235 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
101.08 |
4.234 |
米ドル |
117 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.57 |
4.233 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.89 |
4.230 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
102.03 |
4.223 |
米ドル |
120 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.84 |
4.220 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.53 |
4.218 |
米ドル |
122 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.05 |
4.216 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
94.11 |
4.214 |
米ドル |
124 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.64 |
4.203 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.18 |
4.203 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.50 |
4.203 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.74 |
4.196 |
米ドル |
128 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.54 |
4.188 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.74 |
4.183 |
米ドル |
130 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.35 |
4.182 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.82 |
4.167 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
103.06 |
4.153 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.85 |
4.151 |
米ドル |
134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.11 |
4.144 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.83 |
4.131 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.57 |
4.125 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.71 |
4.111 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.99 |
4.108 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.50 |
4.106 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.07 |
4.105 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.28 |
4.103 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.74 |
4.099 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.74 |
4.090 |
米ドル |
144 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.17 |
4.086 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.61 |
4.083 |
米ドル |
146 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.48 |
4.082 |
米ドル |
147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.40 |
4.078 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.60 |
4.073 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.10 |
4.073 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.22 |
4.070 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.39 |
4.069 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.06 |
4.066 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.49 |
4.059 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.64 |
4.058 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.10 |
4.056 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.00 |
4.043 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.28 |
4.037 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.95 |
4.012 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.72 |
3.986 |
米ドル |
160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.05 |
3.939 |
米ドル |
161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.67 |
3.869 |
米ドル |
162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.58 |
3.571 |
米ドル |
コメントを残す