1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.48 |
5.712 |
米ドル |
2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.68 |
5.531 |
米ドル |
3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.61 |
5.501 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.96 |
5.471 |
米ドル |
5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.90 |
5.411 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.45 |
5.401 |
米ドル |
7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
105.78 |
5.390 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
103.31 |
5.341 |
米ドル |
9 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.72 |
5.312 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.34 |
5.299 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
73.82 |
5.282 |
米ドル |
12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.88 |
5.215 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
79.99 |
5.211 |
米ドル |
14 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.24 |
5.189 |
米ドル |
15 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.49 |
5.184 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.39 |
5.072 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.91 |
5.049 |
米ドル |
18 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
71.54 |
5.028 |
米ドル |
19 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.55 |
4.999 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.60 |
4.980 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.06 |
4.966 |
米ドル |
22 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.64 |
4.940 |
米ドル |
23 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.62 |
4.921 |
米ドル |
24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
58.86 |
4.920 |
米ドル |
25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.06 |
4.894 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.91 |
4.849 |
米ドル |
27 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
99.93 |
4.810 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.29 |
4.808 |
米ドル |
29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.63 |
4.767 |
米ドル |
29 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.00 |
4.767 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.45 |
4.765 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
75.13 |
4.765 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.12 |
4.764 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
74.88 |
4.762 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
63.81 |
4.761 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
76.08 |
4.759 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
66.39 |
4.754 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.07 |
4.752 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.36 |
4.751 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.47 |
4.749 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.68 |
4.747 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.73 |
4.742 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.95 |
4.739 |
米ドル |
44 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.66 |
4.738 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.44 |
4.738 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
75.65 |
4.737 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.94 |
4.737 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
79.56 |
4.735 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.86 |
4.734 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.95 |
4.728 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
50.53 |
4.724 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
57.49 |
4.724 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.53 |
4.715 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
86.61 |
4.712 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.49 |
4.712 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.94 |
4.708 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
59.16 |
4.706 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.54 |
4.706 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.88 |
4.703 |
米ドル |
60 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.77 |
4.700 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
62.65 |
4.700 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.72 |
4.698 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.08 |
4.696 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
96.05 |
4.695 |
米ドル |
65 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
83.92 |
4.694 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
90.08 |
4.693 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
76.89 |
4.691 |
米ドル |
68 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.92 |
4.687 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
74.02 |
4.686 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.81 |
4.684 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.78 |
4.683 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
68.52 |
4.676 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.52 |
4.668 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
81.94 |
4.667 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
83.79 |
4.665 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.98 |
4.661 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.92 |
4.659 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.78 |
4.658 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.69 |
4.656 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
91.76 |
4.648 |
米ドル |
81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.11 |
4.640 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.81 |
4.625 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.02 |
4.623 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.20 |
4.611 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.48 |
4.600 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.60 |
4.597 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
99.06 |
4.588 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.82 |
4.583 |
米ドル |
89 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.89 |
4.581 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.08 |
4.567 |
米ドル |
91 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.88 |
4.566 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
89.20 |
4.543 |
米ドル |
93 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.00 |
4.541 |
米ドル |
94 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.88 |
4.539 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.99 |
4.538 |
米ドル |
96 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.34 |
4.526 |
米ドル |
97 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.40 |
4.516 |
米ドル |
98 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.48 |
4.505 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.97 |
4.502 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
98.86 |
4.490 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.02 |
4.463 |
米ドル |
102 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.00 |
4.448 |
米ドル |
103 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.39 |
4.445 |
米ドル |
104 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.18 |
4.442 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.50 |
4.438 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
95.63 |
4.437 |
米ドル |
107 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.55 |
4.436 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.27 |
4.432 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
102.96 |
4.431 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.58 |
4.429 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
96.81 |
4.428 |
米ドル |
112 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.12 |
4.421 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.59 |
4.418 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.17 |
4.413 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.80 |
4.412 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
93.94 |
4.394 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.43 |
4.389 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.59 |
4.381 |
米ドル |
119 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.70 |
4.376 |
米ドル |
120 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.80 |
4.374 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.68 |
4.370 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.18 |
4.351 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
101.33 |
4.347 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.81 |
4.343 |
米ドル |
125 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.13 |
4.337 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.83 |
4.319 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.07 |
4.295 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.88 |
4.294 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.67 |
4.288 |
米ドル |
130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
77.95 |
4.284 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.27 |
4.280 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.68 |
4.276 |
米ドル |
133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.67 |
4.272 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.45 |
4.266 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.17 |
4.254 |
米ドル |
136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.37 |
4.235 |
米ドル |
137 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.20 |
4.224 |
米ドル |
137 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.89 |
4.224 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.79 |
4.216 |
米ドル |
140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.40 |
4.191 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.14 |
4.190 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.34 |
4.188 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.95 |
4.185 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.21 |
4.180 |
米ドル |
145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.23 |
4.166 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.56 |
4.160 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.52 |
4.158 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.93 |
4.157 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.91 |
4.151 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.93 |
4.042 |
米ドル |
151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.76 |
3.878 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.67 |
3.587 |
米ドル |
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