1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.31 |
5.715 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
87.69 |
5.693 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.21 |
5.565 |
米ドル |
4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
85.86 |
5.517 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
101.95 |
5.483 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.83 |
5.483 |
米ドル |
7 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.17 |
5.453 |
米ドル |
8 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.12 |
5.392 |
米ドル |
9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
94.67 |
5.383 |
米ドル |
10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.02 |
5.375 |
米ドル |
11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
103.65 |
5.313 |
米ドル |
12 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.93 |
5.293 |
米ドル |
13 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.85 |
5.265 |
米ドル |
14 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.11 |
5.257 |
米ドル |
15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.08 |
5.202 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
93.20 |
5.190 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.40 |
5.176 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.89 |
5.149 |
米ドル |
19 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.65 |
5.074 |
米ドル |
20 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.59 |
5.052 |
米ドル |
21 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.31 |
5.034 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.07 |
5.025 |
米ドル |
23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.72 |
4.975 |
米ドル |
24 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.71 |
4.965 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.19 |
4.946 |
米ドル |
26 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.73 |
4.925 |
米ドル |
27 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
58.92 |
4.916 |
米ドル |
28 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.89 |
4.876 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.96 |
4.845 |
米ドル |
30 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
100.22 |
4.766 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.94 |
4.760 |
米ドル |
32 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.12 |
4.758 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.21 |
4.757 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.99 |
4.752 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.66 |
4.751 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.61 |
4.749 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.81 |
4.748 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.59 |
4.747 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.43 |
4.747 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.72 |
4.747 |
米ドル |
38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.56 |
4.747 |
米ドル |
42 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.43 |
4.746 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.18 |
4.743 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.58 |
4.739 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.80 |
4.737 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.47 |
4.736 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.99 |
4.735 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.05 |
4.731 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.98 |
4.726 |
米ドル |
50 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.28 |
4.725 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.98 |
4.722 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.03 |
4.722 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.54 |
4.720 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.54 |
4.711 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.99 |
4.707 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.97 |
4.706 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.62 |
4.701 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.60 |
4.700 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.19 |
4.700 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.97 |
4.696 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.14 |
4.693 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.22 |
4.687 |
米ドル |
62 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.90 |
4.687 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.85 |
4.685 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.82 |
4.683 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.87 |
4.676 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.38 |
4.670 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.23 |
4.670 |
米ドル |
69 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.99 |
4.667 |
米ドル |
69 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.92 |
4.667 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.03 |
4.659 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.63 |
4.659 |
米ドル |
73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.02 |
4.652 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.87 |
4.652 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
83.92 |
4.651 |
米ドル |
76 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.18 |
4.650 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.62 |
4.650 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
82.32 |
4.649 |
米ドル |
79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.81 |
4.644 |
米ドル |
80 |
NTTファイナンス株式会社※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.87 |
4.636 |
米ドル |
81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.22 |
4.632 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
101.95 |
4.626 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.07 |
4.620 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.25 |
4.608 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.99 |
4.608 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.62 |
4.588 |
米ドル |
87 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.63 |
4.587 |
米ドル |
88 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.82 |
4.586 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.74 |
4.584 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
97.81 |
4.579 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.98 |
4.568 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
96.74 |
4.561 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.24 |
4.552 |
米ドル |
94 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.10 |
4.546 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
28.02 |
4.537 |
米ドル |
96 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.35 |
4.526 |
米ドル |
97 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.00 |
4.499 |
米ドル |
98 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.43 |
4.496 |
米ドル |
99 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.15 |
4.482 |
米ドル |
100 |
NTTファイナンス株式会社※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.48 |
4.468 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.32 |
4.467 |
米ドル |
102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.54 |
4.457 |
米ドル |
103 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.60 |
4.447 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.29 |
4.433 |
米ドル |
105 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.22 |
4.430 |
米ドル |
106 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.43 |
4.426 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.61 |
4.424 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.66 |
4.419 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.65 |
4.409 |
米ドル |
110 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.24 |
4.398 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.54 |
4.396 |
米ドル |
112 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.25 |
4.395 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.93 |
4.394 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.56 |
4.378 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.70 |
4.366 |
米ドル |
116 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.84 |
4.349 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.84 |
4.343 |
米ドル |
118 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.90 |
4.335 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.92 |
4.323 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.01 |
4.322 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.43 |
4.314 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.87 |
4.310 |
米ドル |
123 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.19 |
4.291 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.92 |
4.287 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.68 |
4.287 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.24 |
4.274 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.31 |
4.272 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.75 |
4.266 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.46 |
4.264 |
米ドル |
130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.81 |
4.257 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.16 |
4.253 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.18 |
4.249 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.81 |
4.213 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.86 |
4.210 |
米ドル |
135 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.93 |
4.209 |
米ドル |
136 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.25 |
4.208 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.13 |
4.195 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.36 |
4.189 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.27 |
4.186 |
米ドル |
140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.05 |
4.178 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.66 |
4.177 |
米ドル |
142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.54 |
4.173 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.91 |
4.164 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.62 |
4.158 |
米ドル |
145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.35 |
4.153 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.53 |
4.141 |
米ドル |
147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.99 |
4.052 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.78 |
3.936 |
米ドル |
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