| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
86.56 |
5.799 |
米ドル |
| 2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
100.23 |
5.785 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
100.21 |
5.635 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
89.49 |
5.599 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.06 |
5.549 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
101.29 |
5.539 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.13 |
5.479 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
93.66 |
5.469 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
105.19 |
5.425 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.33 |
5.349 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
103.81 |
5.335 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
73.55 |
5.308 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
79.61 |
5.256 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.42 |
5.250 |
米ドル |
| 15 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
67.77 |
5.235 |
米ドル |
| 16 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.23 |
5.208 |
米ドル |
| 17 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.63 |
5.126 |
米ドル |
| 17 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.27 |
5.126 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.15 |
5.097 |
米ドル |
| 20 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.78 |
5.067 |
米ドル |
| 21 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.42 |
5.016 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.66 |
4.979 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.47 |
4.966 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.15 |
4.959 |
米ドル |
| 24 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.45 |
4.959 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.89 |
4.956 |
米ドル |
| 27 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.88 |
4.821 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.28 |
4.820 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.29 |
4.819 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.40 |
4.819 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
71.53 |
4.818 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.11 |
4.816 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.34 |
4.813 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.90 |
4.811 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.27 |
4.808 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.45 |
4.808 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.08 |
4.807 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.04 |
4.807 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.42 |
4.806 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.73 |
4.804 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.43 |
4.797 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.33 |
4.793 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.25 |
4.788 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.91 |
4.788 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.66 |
4.785 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.52 |
4.776 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.44 |
4.775 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.23 |
4.775 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.14 |
4.774 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.58 |
4.766 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.15 |
4.765 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.28 |
4.762 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
71.37 |
4.757 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.23 |
4.755 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.08 |
4.752 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.46 |
4.747 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.43 |
4.743 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.43 |
4.740 |
米ドル |
| 59 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.22 |
4.739 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
88.77 |
4.729 |
米ドル |
| 60 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.20 |
4.729 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.26 |
4.728 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.21 |
4.725 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
82.92 |
4.724 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
82.68 |
4.723 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.39 |
4.718 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.57 |
4.713 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.12 |
4.702 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
100.77 |
4.700 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.28 |
4.698 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.76 |
4.695 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.88 |
4.692 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
98.99 |
4.688 |
米ドル |
| 74 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.44 |
4.685 |
米ドル |
| 75 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.94 |
4.679 |
米ドル |
| 76 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.94 |
4.677 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
97.16 |
4.677 |
米ドル |
| 78 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.08 |
4.674 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.44 |
4.673 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.43 |
4.660 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.12 |
4.656 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.24 |
4.653 |
米ドル |
| 83 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.00 |
4.649 |
米ドル |
| 84 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.82 |
4.647 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.46 |
4.640 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.27 |
4.637 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
97.23 |
4.634 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.70 |
4.628 |
米ドル |
| 89 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.71 |
4.618 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
96.21 |
4.613 |
米ドル |
| 91 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.58 |
4.599 |
米ドル |
| 92 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.87 |
4.555 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.77 |
4.522 |
米ドル |
| 94 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.96 |
4.512 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.89 |
4.491 |
米ドル |
| 96 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.15 |
4.489 |
米ドル |
| 97 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.52 |
4.469 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.29 |
4.465 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.36 |
4.458 |
米ドル |
| 100 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.51 |
4.455 |
米ドル |
| 101 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.51 |
4.453 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.12 |
4.444 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.41 |
4.442 |
米ドル |
| 104 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.59 |
4.434 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.68 |
4.433 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.38 |
4.428 |
米ドル |
| 107 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.66 |
4.414 |
米ドル |
| 108 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.06 |
4.413 |
米ドル |
| 109 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.48 |
4.404 |
米ドル |
| 110 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.28 |
4.403 |
米ドル |
| 111 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.24 |
4.402 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.51 |
4.400 |
米ドル |
| 113 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.24 |
4.398 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.69 |
4.371 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.77 |
4.351 |
米ドル |
| 116 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.85 |
4.348 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.94 |
4.336 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.37 |
4.331 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.80 |
4.323 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.13 |
4.304 |
米ドル |
| 121 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.95 |
4.302 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.90 |
4.293 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.68 |
4.288 |
米ドル |
| 124 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.21 |
4.275 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.31 |
4.272 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.75 |
4.269 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.47 |
4.262 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.82 |
4.261 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.16 |
4.260 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.19 |
4.243 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.81 |
4.215 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.88 |
4.207 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.68 |
4.179 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.18 |
4.178 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.56 |
4.176 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.32 |
4.176 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.41 |
4.171 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.13 |
4.160 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.38 |
4.152 |
米ドル |
| 140 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.07 |
4.143 |
米ドル |
| 140 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.39 |
4.143 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.97 |
4.140 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.69 |
4.126 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.55 |
4.119 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.11 |
4.009 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.91 |
3.840 |
米ドル |
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