1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
98.89 |
5.872 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
86.09 |
5.844 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
99.11 |
5.713 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.53 |
5.683 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
95.64 |
5.673 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
100.41 |
5.614 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
90.28 |
5.554 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
92.68 |
5.553 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
103.58 |
5.522 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
84.22 |
5.453 |
米ドル |
11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
102.38 |
5.432 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
72.26 |
5.426 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
109.17 |
5.394 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
90.76 |
5.380 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
73.39 |
5.364 |
米ドル |
16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
78.84 |
5.346 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
66.64 |
5.345 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.93 |
5.328 |
米ドル |
19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.27 |
5.186 |
米ドル |
20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.21 |
5.183 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
100.92 |
5.173 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.32 |
5.132 |
米ドル |
23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.00 |
5.072 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.57 |
5.063 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
104.87 |
5.063 |
米ドル |
26 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.10 |
5.028 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.35 |
5.013 |
米ドル |
28 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.29 |
4.994 |
米ドル |
29 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.65 |
4.987 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.10 |
4.977 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.33 |
4.898 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.73 |
4.897 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.59 |
4.889 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
30.88 |
4.888 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.51 |
4.887 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
75.64 |
4.886 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.12 |
4.884 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
70.83 |
4.883 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.85 |
4.878 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
35.77 |
4.877 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
74.65 |
4.875 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.23 |
4.873 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
73.37 |
4.869 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
68.78 |
4.868 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
52.62 |
4.867 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
28.94 |
4.858 |
米ドル |
46 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.74 |
4.858 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.16 |
4.854 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
76.57 |
4.852 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
63.41 |
4.850 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.65 |
4.850 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.60 |
4.849 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.27 |
4.848 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
47.85 |
4.846 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.62 |
4.839 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
81.74 |
4.839 |
米ドル |
57 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.83 |
4.837 |
米ドル |
57 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.23 |
4.837 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
70.44 |
4.835 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.69 |
4.831 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
27.80 |
4.828 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.52 |
4.821 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.41 |
4.820 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
97.60 |
4.813 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
97.64 |
4.813 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
87.65 |
4.809 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
88.70 |
4.809 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
43.95 |
4.800 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
81.92 |
4.798 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
99.40 |
4.798 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
81.96 |
4.793 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
90.61 |
4.788 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
99.54 |
4.779 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.19 |
4.775 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
62.55 |
4.772 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
71.64 |
4.769 |
米ドル |
77 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
101.99 |
4.767 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.15 |
4.765 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
97.79 |
4.765 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
95.96 |
4.754 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
60.83 |
4.751 |
米ドル |
82 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.18 |
4.749 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
46.52 |
4.741 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
95.88 |
4.739 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.64 |
4.738 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
94.67 |
4.731 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
26.61 |
4.727 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
48.86 |
4.726 |
米ドル |
89 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.74 |
4.717 |
米ドル |
90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.14 |
4.709 |
米ドル |
90 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.73 |
4.709 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
96.49 |
4.705 |
米ドル |
93 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.90 |
4.688 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
95.53 |
4.681 |
米ドル |
95 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.73 |
4.669 |
米ドル |
96 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.61 |
4.648 |
米ドル |
97 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.69 |
4.643 |
米ドル |
98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.45 |
4.634 |
米ドル |
99 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.77 |
4.622 |
米ドル |
100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.50 |
4.618 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.12 |
4.588 |
米ドル |
102 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.83 |
4.573 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.35 |
4.572 |
米ドル |
104 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.76 |
4.548 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
57.61 |
4.522 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
97.93 |
4.512 |
米ドル |
107 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.98 |
4.505 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.02 |
4.504 |
米ドル |
109 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.16 |
4.497 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.11 |
4.484 |
米ドル |
111 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.51 |
4.474 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.44 |
4.471 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.27 |
4.455 |
米ドル |
114 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.02 |
4.448 |
米ドル |
115 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.59 |
4.445 |
米ドル |
116 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.11 |
4.444 |
米ドル |
117 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.53 |
4.440 |
米ドル |
118 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.46 |
4.437 |
米ドル |
119 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.55 |
4.431 |
米ドル |
120 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.65 |
4.430 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.37 |
4.426 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.05 |
4.421 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.57 |
4.394 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.14 |
4.388 |
米ドル |
125 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.74 |
4.376 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.68 |
4.369 |
米ドル |
127 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.06 |
4.364 |
米ドル |
128 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.06 |
4.362 |
米ドル |
129 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.19 |
4.360 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.86 |
4.353 |
米ドル |
131 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.63 |
4.342 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.71 |
4.339 |
米ドル |
133 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.88 |
4.322 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.20 |
4.310 |
米ドル |
135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
77.99 |
4.308 |
米ドル |
136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.17 |
4.305 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.86 |
4.303 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
98.64 |
4.297 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.78 |
4.283 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.28 |
4.281 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.81 |
4.275 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.78 |
4.267 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.47 |
4.262 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.46 |
4.243 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.20 |
4.238 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.86 |
4.201 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
98.20 |
4.201 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.94 |
4.192 |
米ドル |
149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.74 |
4.176 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.63 |
4.170 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.23 |
4.160 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.47 |
4.152 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.43 |
4.150 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.44 |
4.149 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.22 |
4.146 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.64 |
4.124 |
米ドル |
157 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.44 |
4.123 |
米ドル |
158 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.12 |
4.122 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.04 |
4.116 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.31 |
4.110 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.77 |
4.097 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.58 |
4.086 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.41 |
4.081 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.21 |
3.985 |
米ドル |
165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.98 |
3.820 |
米ドル |
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