1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
98.77 |
5.880 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
85.98 |
5.854 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
99.00 |
5.720 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.41 |
5.694 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
95.52 |
5.684 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
100.47 |
5.609 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
92.56 |
5.564 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
90.17 |
5.564 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
103.46 |
5.530 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
84.11 |
5.464 |
米ドル |
11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
102.27 |
5.440 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
72.19 |
5.433 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
109.12 |
5.398 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
90.62 |
5.391 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
73.34 |
5.370 |
米ドル |
16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
78.73 |
5.359 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
66.53 |
5.356 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.81 |
5.339 |
米ドル |
19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.15 |
5.198 |
米ドル |
20 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
100.87 |
5.180 |
米ドル |
21 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.24 |
5.179 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.23 |
5.145 |
米ドル |
23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
101.33 |
5.120 |
米ドル |
24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
101.95 |
5.079 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
104.78 |
5.075 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.53 |
5.069 |
米ドル |
27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
87.92 |
5.063 |
米ドル |
28 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.21 |
5.006 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.48 |
5.000 |
米ドル |
30 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.63 |
4.992 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.12 |
4.973 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.06 |
4.853 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.71 |
4.848 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.80 |
4.845 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
71.25 |
4.845 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.20 |
4.845 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.11 |
4.845 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.83 |
4.844 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.93 |
4.844 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.56 |
4.843 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.04 |
4.842 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.05 |
4.839 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.51 |
4.837 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
73.73 |
4.836 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.17 |
4.835 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.14 |
4.834 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
52.99 |
4.829 |
米ドル |
48 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.88 |
4.825 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.41 |
4.822 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.60 |
4.817 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
76.95 |
4.817 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.25 |
4.816 |
米ドル |
53 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.32 |
4.815 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.88 |
4.813 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
63.85 |
4.810 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.95 |
4.809 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.20 |
4.809 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.09 |
4.807 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.92 |
4.800 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.95 |
4.796 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
70.93 |
4.794 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.75 |
4.787 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.16 |
4.779 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.08 |
4.775 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.11 |
4.775 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
98.11 |
4.773 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
88.24 |
4.767 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.92 |
4.766 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
82.41 |
4.762 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.25 |
4.760 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
99.88 |
4.759 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
82.33 |
4.758 |
米ドル |
73 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.05 |
4.755 |
米ドル |
74 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.16 |
4.753 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.01 |
4.752 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
100.18 |
4.738 |
米ドル |
77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.48 |
4.737 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
62.86 |
4.735 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.51 |
4.730 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.01 |
4.729 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
98.36 |
4.728 |
米ドル |
82 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.71 |
4.722 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
96.55 |
4.716 |
米ドル |
83 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.70 |
4.716 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.19 |
4.707 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
96.29 |
4.702 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
46.84 |
4.699 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.04 |
4.697 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.95 |
4.697 |
米ドル |
90 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.88 |
4.693 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
26.93 |
4.685 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.19 |
4.682 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
96.90 |
4.666 |
米ドル |
93 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.74 |
4.666 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.50 |
4.660 |
米ドル |
96 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.68 |
4.642 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
95.95 |
4.639 |
米ドル |
98 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.69 |
4.627 |
米ドル |
99 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.75 |
4.624 |
米ドル |
100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.50 |
4.617 |
米ドル |
101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.53 |
4.604 |
米ドル |
102 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.84 |
4.568 |
米ドル |
103 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.75 |
4.552 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.53 |
4.546 |
米ドル |
105 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.31 |
4.545 |
米ドル |
106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.70 |
4.523 |
米ドル |
107 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.95 |
4.515 |
米ドル |
108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.17 |
4.494 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
57.94 |
4.476 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.22 |
4.475 |
米ドル |
111 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.94 |
4.466 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.31 |
4.465 |
米ドル |
113 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.10 |
4.448 |
米ドル |
113 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.60 |
4.448 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.39 |
4.445 |
米ドル |
116 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.47 |
4.435 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.69 |
4.433 |
米ドル |
118 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.56 |
4.425 |
米ドル |
119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.48 |
4.420 |
米ドル |
120 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.58 |
4.418 |
米ドル |
121 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.65 |
4.411 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.58 |
4.391 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.29 |
4.384 |
米ドル |
124 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.75 |
4.374 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.76 |
4.360 |
米ドル |
126 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.06 |
4.359 |
米ドル |
127 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.20 |
4.357 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.85 |
4.337 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.44 |
4.328 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.02 |
4.322 |
米ドル |
131 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.69 |
4.317 |
米ドル |
131 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.89 |
4.317 |
米ドル |
133 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.15 |
4.306 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.89 |
4.304 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.34 |
4.279 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.98 |
4.277 |
米ドル |
137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.40 |
4.257 |
米ドル |
138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.29 |
4.243 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.97 |
4.238 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.47 |
4.236 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.00 |
4.231 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.93 |
4.227 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.61 |
4.225 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.58 |
4.209 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.32 |
4.204 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
98.32 |
4.163 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.99 |
4.159 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.49 |
4.159 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.05 |
4.156 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.93 |
4.127 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.79 |
4.127 |
米ドル |
152 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.45 |
4.119 |
米ドル |
153 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.13 |
4.118 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.37 |
4.108 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.60 |
4.099 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.56 |
4.099 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.38 |
4.094 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.63 |
4.093 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.74 |
4.080 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.15 |
4.065 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.42 |
4.049 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.87 |
4.035 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.67 |
4.034 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.48 |
4.027 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.90 |
3.978 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.32 |
3.937 |
米ドル |
167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.06 |
3.751 |
米ドル |
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