| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
85.24 |
5.925 |
米ドル |
| 2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
98.42 |
5.903 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
87.61 |
5.766 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
94.71 |
5.756 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
98.68 |
5.743 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
99.94 |
5.654 |
米ドル |
| 7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
91.74 |
5.636 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
89.36 |
5.636 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
103.09 |
5.553 |
米ドル |
| 10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
83.58 |
5.514 |
米ドル |
| 11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
101.71 |
5.478 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
71.92 |
5.458 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
77.97 |
5.447 |
米ドル |
| 14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
108.55 |
5.444 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
90.25 |
5.420 |
米ドル |
| 16 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
72.94 |
5.415 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
66.22 |
5.386 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.49 |
5.369 |
米ドル |
| 19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
93.29 |
5.287 |
米ドル |
| 20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
100.49 |
5.282 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
100.28 |
5.261 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
102.50 |
5.252 |
米ドル |
| 23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
100.73 |
5.202 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
104.04 |
5.181 |
米ドル |
| 25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
101.23 |
5.178 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
103.84 |
5.172 |
米ドル |
| 27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
87.37 |
5.167 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
84.98 |
5.130 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
85.51 |
5.111 |
米ドル |
| 30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
90.55 |
5.098 |
米ドル |
| 31 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
100.27 |
5.088 |
米ドル |
| 32 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
100.71 |
5.085 |
米ドル |
| 33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.04 |
5.001 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.22 |
4.973 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
92.79 |
4.950 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
75.15 |
4.929 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
70.37 |
4.925 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
74.14 |
4.921 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.57 |
4.920 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.37 |
4.920 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
63.76 |
4.918 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.20 |
4.917 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
68.28 |
4.917 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
72.87 |
4.915 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
35.54 |
4.910 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
75.97 |
4.909 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
35.99 |
4.907 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
30.76 |
4.905 |
米ドル |
| 49 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.83 |
4.903 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.40 |
4.903 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
75.68 |
4.903 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
81.06 |
4.902 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
37.83 |
4.900 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.27 |
4.895 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
74.70 |
4.893 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.23 |
4.893 |
米ドル |
| 57 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
98.91 |
4.892 |
米ドル |
| 58 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
100.62 |
4.891 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
52.39 |
4.891 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.77 |
4.890 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.27 |
4.889 |
米ドル |
| 62 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
101.37 |
4.880 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
96.83 |
4.879 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
63.11 |
4.878 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
87.94 |
4.877 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
47.58 |
4.876 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
96.85 |
4.874 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
43.46 |
4.868 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
28.89 |
4.866 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
81.22 |
4.866 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
98.58 |
4.865 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
70.11 |
4.863 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
89.80 |
4.861 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.61 |
4.856 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
61.86 |
4.856 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
80.26 |
4.854 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
44.65 |
4.849 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
70.92 |
4.848 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
87.21 |
4.841 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
60.17 |
4.834 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
81.44 |
4.834 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
94.86 |
4.833 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
27.81 |
4.828 |
米ドル |
| 84 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.39 |
4.823 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
93.71 |
4.822 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
45.94 |
4.821 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.57 |
4.815 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.09 |
4.815 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
98.98 |
4.815 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
97.14 |
4.807 |
米ドル |
| 91 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
85.92 |
4.801 |
米ドル |
| 92 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.21 |
4.800 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
48.35 |
4.798 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
95.33 |
4.795 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
95.62 |
4.790 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
49.65 |
4.778 |
米ドル |
| 97 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.26 |
4.774 |
米ドル |
| 98 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.16 |
4.773 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
94.69 |
4.765 |
米ドル |
| 100 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
97.71 |
4.756 |
米ドル |
| 101 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
100.98 |
4.749 |
米ドル |
| 102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.67 |
4.748 |
米ドル |
| 103 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.13 |
4.746 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
26.56 |
4.735 |
米ドル |
| 105 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.51 |
4.713 |
米ドル |
| 106 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.22 |
4.703 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
98.26 |
4.676 |
米ドル |
| 108 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.51 |
4.664 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
54.83 |
4.647 |
米ドル |
| 110 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
90.43 |
4.628 |
米ドル |
| 111 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.28 |
4.614 |
米ドル |
| 112 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
95.95 |
4.613 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
97.16 |
4.612 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
98.26 |
4.605 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
57.10 |
4.598 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
99.35 |
4.589 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
91.71 |
4.583 |
米ドル |
| 118 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.87 |
4.570 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
68.72 |
4.556 |
米ドル |
| 120 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.31 |
4.554 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
89.67 |
4.548 |
米ドル |
| 122 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.32 |
4.542 |
米ドル |
| 123 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.45 |
4.534 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
97.32 |
4.534 |
米ドル |
| 125 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.31 |
4.533 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
94.85 |
4.523 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
74.57 |
4.510 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
97.97 |
4.502 |
米ドル |
| 129 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.63 |
4.497 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.19 |
4.486 |
米ドル |
| 131 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
100.87 |
4.484 |
米ドル |
| 132 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
96.95 |
4.474 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.02 |
4.473 |
米ドル |
| 134 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
100.95 |
4.470 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
95.56 |
4.451 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.21 |
4.448 |
米ドル |
| 137 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.56 |
4.442 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
77.42 |
4.441 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
76.57 |
4.440 |
米ドル |
| 140 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.40 |
4.432 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
97.67 |
4.428 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.18 |
4.425 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.24 |
4.418 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
98.89 |
4.415 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.25 |
4.414 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
99.93 |
4.393 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
101.67 |
4.389 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
98.89 |
4.349 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.625% |
2028/5/31 |
97.75 |
4.349 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.45 |
4.339 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.51 |
4.338 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.08 |
4.331 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.21 |
4.324 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
98.86 |
4.300 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.15 |
4.287 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.02 |
4.286 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.13 |
4.284 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.86 |
4.280 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.37 |
4.251 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.79 |
4.237 |
米ドル |
| 161 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.89 |
4.235 |
米ドル |
| 162 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.22 |
4.233 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.15 |
4.211 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.64 |
4.192 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.45 |
4.186 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.29 |
4.177 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.95 |
4.120 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.77 |
4.113 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.90 |
3.918 |
米ドル |
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