1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
85.19 |
5.930 |
米ドル |
2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
98.17 |
5.920 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
98.28 |
5.772 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
87.56 |
5.770 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
94.67 |
5.760 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
99.65 |
5.680 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
91.69 |
5.640 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
89.32 |
5.640 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
102.82 |
5.569 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
83.41 |
5.531 |
米ドル |
11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
101.55 |
5.490 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
71.62 |
5.487 |
米ドル |
13 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
108.09 |
5.481 |
米ドル |
14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
77.97 |
5.448 |
米ドル |
15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
72.73 |
5.439 |
米ドル |
16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
90.04 |
5.437 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
66.06 |
5.403 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
68.32 |
5.385 |
米ドル |
19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
93.09 |
5.308 |
米ドル |
20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
100.34 |
5.303 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
100.12 |
5.283 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
102.36 |
5.272 |
米ドル |
23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
100.58 |
5.222 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
103.89 |
5.202 |
米ドル |
25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
101.12 |
5.193 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
103.70 |
5.193 |
米ドル |
27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
87.30 |
5.183 |
米ドル |
28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
89.96 |
5.162 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
85.81 |
5.152 |
米ドル |
30 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
84.95 |
5.141 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
85.49 |
5.121 |
米ドル |
32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
100.16 |
5.103 |
米ドル |
32 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
100.60 |
5.103 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
103.98 |
5.011 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.18 |
4.980 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
92.80 |
4.951 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
75.31 |
4.915 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
70.49 |
4.915 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.43 |
4.914 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
74.24 |
4.913 |
米ドル |
41 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
102.79 |
4.911 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
68.35 |
4.911 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
32.65 |
4.911 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
35.55 |
4.911 |
米ドル |
45 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
98.83 |
4.910 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.28 |
4.909 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
72.94 |
4.909 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.01 |
4.907 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
76.02 |
4.905 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
37.83 |
4.903 |
米ドル |
51 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
100.58 |
4.901 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
63.96 |
4.900 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
30.82 |
4.899 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.26 |
4.899 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
75.75 |
4.897 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.24 |
4.895 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
81.14 |
4.895 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.49 |
4.893 |
米ドル |
59 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
101.31 |
4.891 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.28 |
4.891 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
74.77 |
4.886 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
29.86 |
4.880 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
52.52 |
4.878 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
87.94 |
4.877 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
96.88 |
4.875 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
43.45 |
4.872 |
米ドル |
66 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
94.13 |
4.872 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
96.91 |
4.869 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
47.70 |
4.864 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
98.61 |
4.863 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
63.28 |
4.863 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
81.29 |
4.860 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
89.83 |
4.859 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
28.99 |
4.854 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
44.67 |
4.850 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
70.30 |
4.847 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
61.96 |
4.846 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
80.37 |
4.844 |
米ドル |
78 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.31 |
4.844 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
28.73 |
4.842 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
71.04 |
4.836 |
米ドル |
82 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
85.78 |
4.835 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
60.23 |
4.829 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
87.40 |
4.827 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
45.95 |
4.823 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
27.89 |
4.819 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
95.01 |
4.819 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
81.66 |
4.818 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.13 |
4.813 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
93.85 |
4.809 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
27.66 |
4.804 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
99.17 |
4.803 |
米ドル |
93 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.20 |
4.802 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
48.39 |
4.796 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
97.34 |
4.794 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
95.52 |
4.783 |
米ドル |
97 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.14 |
4.781 |
米ドル |
98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.23 |
4.780 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
95.78 |
4.775 |
米ドル |
100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
49.71 |
4.774 |
米ドル |
101 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
100.93 |
4.761 |
米ドル |
102 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.67 |
4.752 |
米ドル |
103 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.11 |
4.751 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
94.86 |
4.748 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
26.71 |
4.717 |
米ドル |
106 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.52 |
4.709 |
米ドル |
107 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.27 |
4.691 |
米ドル |
108 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.51 |
4.665 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
98.41 |
4.661 |
米ドル |
110 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.02 |
4.649 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
54.91 |
4.640 |
米ドル |
112 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.26 |
4.620 |
米ドル |
113 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
90.49 |
4.618 |
米ドル |
114 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.89 |
4.605 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
97.23 |
4.603 |
米ドル |
116 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.00 |
4.597 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
98.33 |
4.596 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
57.23 |
4.583 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
99.42 |
4.579 |
米ドル |
120 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
94.87 |
4.572 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
91.79 |
4.572 |
米ドル |
122 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.32 |
4.550 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
68.79 |
4.550 |
米ドル |
124 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.32 |
4.539 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
89.75 |
4.536 |
米ドル |
126 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.47 |
4.532 |
米ドル |
127 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.32 |
4.526 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
97.39 |
4.524 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
94.94 |
4.508 |
米ドル |
130 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.66 |
4.500 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.05 |
4.488 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
74.72 |
4.486 |
米ドル |
133 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
100.87 |
4.481 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.25 |
4.475 |
米ドル |
135 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
96.98 |
4.467 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.08 |
4.461 |
米ドル |
137 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
100.95 |
4.458 |
米ドル |
138 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.56 |
4.437 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
95.63 |
4.437 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.27 |
4.436 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
76.63 |
4.435 |
米ドル |
142 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.40 |
4.430 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
77.57 |
4.415 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.24 |
4.411 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
97.75 |
4.410 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.34 |
4.396 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
98.97 |
4.395 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.38 |
4.392 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.00 |
4.373 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
101.73 |
4.370 |
米ドル |
151 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
97.87 |
4.331 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
98.96 |
4.327 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.52 |
4.319 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.59 |
4.315 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.31 |
4.307 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.22 |
4.302 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.91 |
4.277 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
98.93 |
4.275 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.11 |
4.271 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.22 |
4.262 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.24 |
4.254 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.46 |
4.217 |
米ドル |
163 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.95 |
4.208 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.88 |
4.201 |
米ドル |
165 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.30 |
4.198 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.22 |
4.183 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.70 |
4.171 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.49 |
4.155 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.33 |
4.150 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.07 |
4.081 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.81 |
4.073 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.97 |
3.889 |
米ドル |
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