1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
99.68 |
5.820 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
86.89 |
5.769 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
99.71 |
5.670 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
88.71 |
5.668 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
96.49 |
5.599 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
100.94 |
5.568 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
93.55 |
5.479 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.14 |
5.479 |
米ドル |
9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
104.60 |
5.460 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
84.71 |
5.408 |
米ドル |
11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
109.35 |
5.379 |
米ドル |
12 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
103.29 |
5.370 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
72.95 |
5.364 |
米ドル |
14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
73.64 |
5.338 |
米ドル |
15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
91.44 |
5.327 |
米ドル |
16 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
79.32 |
5.293 |
米ドル |
17 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
67.31 |
5.281 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
69.63 |
5.265 |
米ドル |
19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
94.60 |
5.153 |
米ドル |
20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.44 |
5.151 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.15 |
5.141 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.32 |
5.132 |
米ドル |
23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
101.54 |
5.091 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
104.57 |
5.062 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
104.87 |
5.061 |
米ドル |
26 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.15 |
5.052 |
米ドル |
27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.02 |
5.048 |
米ドル |
28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
91.19 |
5.031 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
87.03 |
5.021 |
米ドル |
30 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.63 |
5.000 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.13 |
4.979 |
米ドル |
32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
101.13 |
4.971 |
米ドル |
32 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.43 |
4.971 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.67 |
4.869 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
32.69 |
4.854 |
米ドル |
36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.09 |
4.852 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.05 |
4.851 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
33.92 |
4.849 |
米ドル |
38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
103.76 |
4.849 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
71.21 |
4.849 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.02 |
4.848 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
74.96 |
4.848 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.04 |
4.845 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
73.65 |
4.844 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
36.48 |
4.844 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.28 |
4.843 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
64.61 |
4.840 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.28 |
4.837 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
76.75 |
4.837 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
30.92 |
4.835 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
39.76 |
4.833 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
76.48 |
4.829 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
41.75 |
4.827 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
42.76 |
4.826 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
81.91 |
4.825 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.28 |
4.823 |
米ドル |
57 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.08 |
4.821 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
75.49 |
4.814 |
米ドル |
59 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.36 |
4.810 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
63.87 |
4.809 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.26 |
4.804 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
97.76 |
4.803 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.38 |
4.802 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
88.79 |
4.801 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
43.99 |
4.800 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
97.78 |
4.799 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.11 |
4.791 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
70.99 |
4.790 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
99.51 |
4.789 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
82.07 |
4.784 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
90.71 |
4.780 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
45.23 |
4.775 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
88.21 |
4.769 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.27 |
4.767 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
62.63 |
4.766 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
81.18 |
4.764 |
米ドル |
77 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.13 |
4.760 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
71.76 |
4.758 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
82.47 |
4.758 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.03 |
4.755 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
60.87 |
4.750 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
46.54 |
4.744 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
100.13 |
4.741 |
米ドル |
84 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.13 |
4.740 |
米ドル |
85 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.62 |
4.739 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
95.90 |
4.738 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
98.27 |
4.734 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
47.73 |
4.732 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
94.72 |
4.727 |
米ドル |
90 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
94.99 |
4.725 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
96.44 |
4.723 |
米ドル |
92 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
99.67 |
4.722 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.01 |
4.712 |
米ドル |
94 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.85 |
4.699 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
96.62 |
4.693 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
50.33 |
4.689 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.04 |
4.673 |
米ドル |
98 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.60 |
4.665 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
95.72 |
4.662 |
米ドル |
100 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.76 |
4.659 |
米ドル |
101 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.65 |
4.649 |
米ドル |
102 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.65 |
4.641 |
米ドル |
103 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.10 |
4.622 |
米ドル |
104 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.48 |
4.621 |
米ドル |
104 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.47 |
4.621 |
米ドル |
106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.03 |
4.620 |
米ドル |
107 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.75 |
4.608 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
99.28 |
4.572 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
55.55 |
4.550 |
米ドル |
110 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
96.77 |
4.549 |
米ドル |
111 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.11 |
4.511 |
米ドル |
112 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
99.99 |
4.502 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.02 |
4.501 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.08 |
4.496 |
米ドル |
115 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.20 |
4.494 |
米ドル |
116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
57.91 |
4.486 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.17 |
4.475 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
92.48 |
4.467 |
米ドル |
119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
96.98 |
4.459 |
米ドル |
120 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.10 |
4.456 |
米ドル |
121 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.59 |
4.450 |
米ドル |
122 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.40 |
4.443 |
米ドル |
123 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.52 |
4.439 |
米ドル |
124 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.54 |
4.431 |
米ドル |
125 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.64 |
4.430 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.40 |
4.425 |
米ドル |
127 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.55 |
4.420 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.06 |
4.420 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.56 |
4.397 |
米ドル |
130 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.02 |
4.383 |
米ドル |
131 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.79 |
4.381 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.64 |
4.377 |
米ドル |
133 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.19 |
4.371 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
96.82 |
4.363 |
米ドル |
135 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.04 |
4.361 |
米ドル |
136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.34 |
4.359 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.66 |
4.347 |
米ドル |
138 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.81 |
4.339 |
米ドル |
139 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.65 |
4.330 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.13 |
4.328 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
96.77 |
4.325 |
米ドル |
142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.16 |
4.321 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.20 |
4.302 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.71 |
4.300 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.73 |
4.289 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.15 |
4.287 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.39 |
4.284 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.88 |
4.273 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.38 |
4.265 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.11 |
4.261 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.29 |
4.223 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.89 |
4.216 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.83 |
4.215 |
米ドル |
154 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.29 |
4.200 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.77 |
4.185 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.65 |
4.183 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.18 |
4.181 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.45 |
4.168 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.25 |
4.160 |
米ドル |
160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.50 |
4.151 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.63 |
4.140 |
米ドル |
162 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.11 |
4.131 |
米ドル |
163 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.44 |
4.130 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.05 |
4.122 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.34 |
4.115 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.56 |
4.105 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.39 |
4.103 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.83 |
4.052 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.28 |
3.985 |
米ドル |
170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.06 |
3.809 |
米ドル |
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