1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.13 |
5.726 |
米ドル |
2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.54 |
5.616 |
米ドル |
3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.04 |
5.576 |
米ドル |
4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.11 |
5.546 |
米ドル |
5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
97.91 |
5.476 |
米ドル |
6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.14 |
5.466 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
91.86 |
5.416 |
米ドル |
8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.00 |
5.376 |
米ドル |
9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.11 |
5.346 |
米ドル |
10 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
85.82 |
5.306 |
米ドル |
11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
110.49 |
5.286 |
米ドル |
11 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.53 |
5.286 |
米ドル |
13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.01 |
5.269 |
米ドル |
14 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.50 |
5.246 |
米ドル |
15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.67 |
5.232 |
米ドル |
16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.21 |
5.197 |
米ドル |
17 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.38 |
5.175 |
米ドル |
18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.68 |
5.171 |
米ドル |
19 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.25 |
5.088 |
米ドル |
20 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
101.98 |
5.077 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
101.76 |
5.058 |
米ドル |
22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
103.90 |
5.047 |
米ドル |
23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.30 |
4.987 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.38 |
4.987 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.06 |
4.986 |
米ドル |
26 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
102.69 |
4.978 |
米ドル |
27 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
88.69 |
4.929 |
米ドル |
28 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.05 |
4.921 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.44 |
4.920 |
米ドル |
30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.31 |
4.887 |
米ドル |
31 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.58 |
4.886 |
米ドル |
32 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
101.82 |
4.877 |
米ドル |
33 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.09 |
4.867 |
米ドル |
34 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.39 |
4.857 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
104.99 |
4.800 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.46 |
4.792 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.22 |
4.788 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
33.63 |
4.785 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.47 |
4.780 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
31.75 |
4.779 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.38 |
4.778 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
76.93 |
4.777 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
36.61 |
4.775 |
米ドル |
44 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.09 |
4.772 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
65.38 |
4.771 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.08 |
4.770 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.13 |
4.768 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
75.89 |
4.767 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
38.90 |
4.766 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
74.58 |
4.762 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
69.93 |
4.762 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
30.77 |
4.762 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
77.68 |
4.752 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.42 |
4.751 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
53.81 |
4.750 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
77.38 |
4.748 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
42.43 |
4.742 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
29.86 |
4.741 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
82.89 |
4.737 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
43.49 |
4.735 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
64.72 |
4.734 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
29.59 |
4.730 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
48.99 |
4.729 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
71.86 |
4.719 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
76.50 |
4.716 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
98.84 |
4.715 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
98.88 |
4.713 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
28.73 |
4.710 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
89.87 |
4.706 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
44.76 |
4.703 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.46 |
4.701 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
89.31 |
4.692 |
米ドル |
72 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.39 |
4.692 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
100.71 |
4.692 |
米ドル |
75 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
103.84 |
4.691 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.10 |
4.686 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
91.79 |
4.684 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
83.48 |
4.684 |
米ドル |
79 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.27 |
4.680 |
米ドル |
80 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
101.95 |
4.670 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.06 |
4.670 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
101.28 |
4.668 |
米ドル |
83 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.55 |
4.661 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
63.57 |
4.659 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
99.46 |
4.658 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
82.29 |
4.656 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
72.77 |
4.652 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
97.58 |
4.650 |
米ドル |
89 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.66 |
4.649 |
米ドル |
90 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.03 |
4.642 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
61.84 |
4.636 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
47.43 |
4.631 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
97.21 |
4.620 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
48.61 |
4.620 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
95.94 |
4.614 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.53 |
4.611 |
米ドル |
97 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
86.93 |
4.605 |
米ドル |
98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.79 |
4.599 |
米ドル |
99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
49.91 |
4.597 |
米ドル |
100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.25 |
4.571 |
米ドル |
100 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.92 |
4.571 |
米ドル |
102 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.10 |
4.570 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
97.91 |
4.570 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
96.83 |
4.553 |
米ドル |
105 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.75 |
4.550 |
米ドル |
106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.24 |
4.549 |
米ドル |
106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.65 |
4.549 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
100.26 |
4.473 |
米ドル |
109 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.15 |
4.447 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.35 |
4.446 |
米ドル |
111 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.17 |
4.440 |
米ドル |
112 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.29 |
4.439 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
98.60 |
4.427 |
米ドル |
113 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.53 |
4.427 |
米ドル |
115 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.37 |
4.425 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
99.66 |
4.419 |
米ドル |
117 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.21 |
4.411 |
米ドル |
118 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.33 |
4.405 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
100.72 |
4.399 |
米ドル |
120 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.73 |
4.397 |
米ドル |
120 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.47 |
4.397 |
米ドル |
122 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.62 |
4.390 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.00 |
4.390 |
米ドル |
122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
95.70 |
4.390 |
米ドル |
125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
58.67 |
4.386 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.93 |
4.361 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
90.81 |
4.359 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
98.52 |
4.350 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.52 |
4.337 |
米ドル |
130 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.90 |
4.336 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
95.93 |
4.333 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
98.99 |
4.312 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.13 |
4.304 |
米ドル |
134 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.37 |
4.298 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
102.95 |
4.289 |
米ドル |
136 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.91 |
4.288 |
米ドル |
137 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.09 |
4.281 |
米ドル |
137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.25 |
4.281 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.42 |
4.267 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.05 |
4.266 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.51 |
4.260 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
98.94 |
4.247 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.44 |
4.246 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.99 |
4.227 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.62 |
4.224 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.18 |
4.219 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.59 |
4.205 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.30 |
4.203 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.46 |
4.170 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.06 |
4.167 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.99 |
4.166 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.87 |
4.142 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.29 |
4.141 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.05 |
4.129 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.42 |
4.128 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
90.62 |
4.128 |
米ドル |
157 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.16 |
4.110 |
米ドル |
158 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.50 |
4.108 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.73 |
4.108 |
米ドル |
160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.72 |
4.107 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.11 |
4.106 |
米ドル |
162 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.62 |
4.099 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.42 |
4.093 |
米ドル |
164 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
98.22 |
4.090 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.58 |
4.085 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.43 |
4.079 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.86 |
4.023 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.37 |
3.980 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.19 |
3.757 |
米ドル |
コメントを残す