| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
101.51 |
5.702 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
88.56 |
5.615 |
米ドル |
| 3 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
101.38 |
5.553 |
米ドル |
| 4 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
90.36 |
5.525 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.28 |
5.444 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
102.52 |
5.434 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
92.00 |
5.404 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
106.23 |
5.362 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
95.01 |
5.355 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
104.58 |
5.283 |
米ドル |
| 11 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
86.27 |
5.265 |
米ドル |
| 12 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
111.01 |
5.244 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
74.40 |
5.235 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
92.98 |
5.208 |
米ドル |
| 15 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
74.90 |
5.204 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
68.59 |
5.162 |
米ドル |
| 17 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
70.96 |
5.146 |
米ドル |
| 18 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
80.83 |
5.126 |
米ドル |
| 19 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.33 |
5.029 |
米ドル |
| 20 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
95.85 |
5.028 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.05 |
5.018 |
米ドル |
| 22 |
三井不動産※1 |
2.572% |
2032/1/21 |
86.41 |
4.978 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
105.37 |
4.939 |
米ドル |
| 23 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.66 |
4.939 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
105.72 |
4.938 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.21 |
4.898 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.71 |
4.865 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.57 |
4.839 |
米ドル |
| 29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.18 |
4.829 |
米ドル |
| 30 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.72 |
4.768 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.852% |
2030/7/13 |
105.25 |
4.745 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
33.69 |
4.729 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.12 |
4.724 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
32.21 |
4.721 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
34.97 |
4.718 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
31.86 |
4.717 |
米ドル |
| 37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.33 |
4.716 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
66.06 |
4.710 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
77.74 |
4.709 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
72.80 |
4.709 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
31.20 |
4.708 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.16 |
4.707 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
76.67 |
4.700 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
37.66 |
4.698 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
75.34 |
4.695 |
米ドル |
| 45 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.86 |
4.695 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
70.68 |
4.693 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
54.40 |
4.692 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.50 |
4.691 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
30.28 |
4.688 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
40.97 |
4.683 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
78.48 |
4.679 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
78.21 |
4.674 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
65.41 |
4.674 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
30.05 |
4.672 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.00 |
4.671 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
49.59 |
4.667 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
83.71 |
4.665 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.07 |
4.663 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
72.64 |
4.656 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
29.18 |
4.653 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
28.91 |
4.644 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.625% |
2044/11/15 |
99.74 |
4.644 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
77.25 |
4.643 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
99.84 |
4.637 |
米ドル |
| 66 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.61 |
4.635 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
90.71 |
4.633 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
90.20 |
4.630 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.36 |
4.628 |
米ドル |
| 70 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.10 |
4.627 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
84.36 |
4.621 |
米ドル |
| 72 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.73 |
4.618 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
101.65 |
4.617 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
83.89 |
4.612 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
92.65 |
4.609 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
102.32 |
4.603 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
100.45 |
4.596 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
46.68 |
4.593 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
64.22 |
4.586 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.500% |
2054/11/15 |
98.62 |
4.585 |
米ドル |
| 80 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.96 |
4.585 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
73.46 |
4.580 |
米ドル |
| 83 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
95.87 |
4.579 |
米ドル |
| 84 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.08 |
4.578 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
83.15 |
4.574 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
62.49 |
4.561 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.03 |
4.556 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
27.98 |
4.555 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.375% |
2041/5/15 |
97.99 |
4.550 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.19 |
4.548 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
96.73 |
4.542 |
米ドル |
| 92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.800% |
2028/7/13 |
103.98 |
4.536 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
50.46 |
4.527 |
米ドル |
| 94 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.27 |
4.526 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
98.64 |
4.501 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
51.81 |
4.500 |
米ドル |
| 97 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.39 |
4.497 |
米ドル |
| 98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.79 |
4.495 |
米ドル |
| 99 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.00 |
4.486 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
97.65 |
4.473 |
米ドル |
| 101 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.41 |
4.419 |
米ドル |
| 102 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.36 |
4.411 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.04 |
4.395 |
米ドル |
| 104 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.33 |
4.386 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
56.91 |
4.373 |
米ドル |
| 106 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.79 |
4.364 |
米ドル |
| 107 |
三井住友銀行 |
4.670% |
2027/12/22 |
100.83 |
4.358 |
米ドル |
| 108 |
トヨタ モーター クレジット※1 |
3.650% |
2029/1/8 |
97.47 |
4.357 |
米ドル |
| 109 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.70 |
4.351 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.250% |
2034/11/15 |
99.22 |
4.348 |
米ドル |
| 111 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.51 |
4.345 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
100.26 |
4.339 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
101.30 |
4.319 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.23 |
4.312 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
93.55 |
4.309 |
米ドル |
| 116 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.08 |
4.307 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.72 |
4.306 |
米ドル |
| 118 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
97.38 |
4.299 |
米ドル |
| 119 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.97 |
4.297 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.41 |
4.284 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.34 |
4.271 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
99.07 |
4.265 |
米ドル |
| 123 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
103.99 |
4.251 |
米ドル |
| 124 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.11 |
4.245 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.45 |
4.242 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.46 |
4.224 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.15 |
4.216 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.59 |
4.214 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
103.39 |
4.202 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.09 |
4.187 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.82 |
4.181 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.45 |
4.179 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.94 |
4.176 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
99.31 |
4.160 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.84 |
4.158 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.81 |
4.158 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.42 |
4.147 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.33 |
4.139 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.94 |
4.139 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.61 |
4.127 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
100.89 |
4.119 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.59 |
4.117 |
米ドル |
| 143 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.57 |
4.116 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.11 |
4.090 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.72 |
4.087 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.24 |
4.084 |
米ドル |
| 147 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.22 |
4.083 |
米ドル |
| 148 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.56 |
4.082 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.875% |
2027/11/30 |
99.49 |
4.066 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.67 |
4.057 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
84.22 |
4.056 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.39 |
4.050 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.19 |
4.046 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
2.625% |
2027/5/31 |
96.89 |
4.042 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.28 |
4.033 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.65 |
4.030 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.000% |
2026/11/15 |
96.55 |
4.030 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.01 |
4.030 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.50 |
4.027 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.89 |
3.992 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.55 |
3.916 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
96.29 |
3.704 |
米ドル |
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