| 1 |
HSBCホールディングス 期限付劣後債[L4094] |
111.9600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 1 |
ブリストル マイヤーズ スクイブ[L4106] |
111.9600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 3 |
フランス電力会社(EDF)[L4376] |
111.1700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 4 |
ゴールドマン・サックス・グループ 期限付劣後債[L0998] |
110.0900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 5 |
シティグループ 期限付劣後債[L3979] |
108.8000 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 6 |
メキシコ国債(国際)[U1707] |
105.3900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 7 |
メキシコ国債(国際)[U1706] |
104.3000 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 8 |
ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8685] |
103.5300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 9 |
フランス電力会社(EDF)[L4542] |
102.6100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 10 |
バークレイズ 利付債[L4252] |
102.2100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 11 |
HSBCホールディングス 期限付劣後債[L4487] |
101.4100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 12 |
ゴールドマン・サックス・グループ 利付債[L4548] |
101.2200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 13 |
BNPパリバ 期限付劣後債[L4512] |
100.7900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 14 |
ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[L4191] |
100.4700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 15 |
ハンガリー[P3812] |
98.5500 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 16 |
サウジアラビア王国[WH420] |
98.4700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 17 |
フランス電力会社(EDF)[L4378] |
98.1200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 18 |
メキシコ国債(国際)[U0839] |
97.7300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 19 |
ソフトバンクグループ[Q9432] |
97.7100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 20 |
ソフトバンクグループ[Q9433] |
97.4900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 21 |
UBSグループ 利付債[S0093] |
97.1300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 22 |
ソフトバンクグループ[Q9137] |
96.9500 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 23 |
インテル[L4410] |
96.9300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 24 |
インテル[N8717] |
95.7000 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 25 |
ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[N9219] |
95.4200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 26 |
HSBCホールディングス 期限付劣後債[N9347] |
95.3400 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 27 |
シティグループ 期限付劣後債[L0775] |
94.6900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 28 |
オラクル[L4438] |
94.1200 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 29 |
メキシコ国債(国際)[L4291] |
93.5100 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 30 |
オラクル[L4439] |
93.4800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 31 |
ゴールドマン・サックス・グループ 期限付劣後債[L1132] |
92.0300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 32 |
AT&T[N9236] |
89.7600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 33 |
CVSヘルス[L4409] |
88.1600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 34 |
ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L1131] |
87.8600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 35 |
オラクル・コーポレーション[L0827] |
87.1300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 36 |
ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L1288] |
86.3400 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 37 |
シティグループ 期限付劣後債[L1211] |
86.1300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 38 |
AT&T[N9759] |
86.0900 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 39 |
メキシコ国債(国際)[N8584] |
84.8600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 40 |
ウェルズ・ファーゴ 期限付劣後債[L3854] |
81.8800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 41 |
バークレイズ 期限付劣後債[N9998] |
80.3800 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 42 |
メキシコ国債(国際)[U0600] |
79.9400 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 43 |
イタリア国債(国際)[U1209] |
74.9600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 44 |
メキシコ国債(国際)[N9755] |
74.4700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 45 |
メキシコ国債(国際)[U0895] |
73.2300 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 46 |
スターバックス[N9279] |
71.7600 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 47 |
ソシエテ・ジェネラル 期限付劣後債[N8509] |
71.5700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 48 |
メキシコ国債(国際)[N8583] |
71.3500 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 49 |
サウジアラビア王国[W1501] |
71.2000 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 50 |
モルガン・スタンレー[N8699] |
37.3700 |
USD |
三菱UFJ証券 |
| 51 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
11.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 52 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
10.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 53 |
楽天グループ米ドル建 利付債 |
9.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 54 |
フランス電力 米ドル建永久社債 9.125% (利払繰延条項および劣後特約付) |
9.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 55 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
8.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 56 |
米ドル建南アフリカ国債 |
7.3000 |
USD |
JTG証券 |
| 57 |
ブラジル国債 |
7.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 57 |
ブラジル国債 |
7.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 59 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 |
7.0790 |
USD |
JTG証券 |
| 60 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
7.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
ペトロブラス・グローバル・ファイナンス米ドル建 利付債 |
6.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 61 |
朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) |
6.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 63 |
ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) |
6.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 64 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.8400 |
USD |
JTG証券 |
| 65 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 65 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
6.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 67 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.6250 |
USD |
JTG証券 |
| 68 |
三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) |
6.6000 |
USD |
JTG証券 |
| 69 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
6.5280 |
USD |
JTG証券 |
| 70 |
米ドル建トルコ国債 |
6.5000 |
USD |
JTG証券 |
| 70 |
HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) |
6.5000 |
USD |
JTG証券 |
| 70 |
メキシコ石油公社米ドル建 利付債 |
6.5000 |
USD |
JTG証券 |
| 73 |
楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) |
6.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 73 |
ブラジル国債 |
6.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 75 |
第一生命保険株式会社 米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) 6.2% |
6.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 76 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) |
6.1840 |
USD |
JTG証券 |
| 77 |
ブラジル国債 |
6.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 78 |
米ドル建南アフリカ国債 |
5.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 79 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期 |
5.8360 |
USD |
JTG証券 |
| 80 |
ボーイング米ドル建 利付債 |
5.8050 |
USD |
JTG証券 |
| 81 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.80% 2054年9月11日満期 |
5.8000 |
USD |
JTG証券 |
| 82 |
三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
5.7760 |
USD |
JTG証券 |
| 83 |
みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 |
5.7480 |
USD |
JTG証券 |
| 84 |
ブラジル国債 |
5.6250 |
USD |
JTG証券 |
| 85 |
ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 |
5.6000 |
USD |
JTG証券 |
| 86 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
5.5740 |
USD |
JTG証券 |
| 87 |
オラクル米ドル建 利付債 |
5.5500 |
USD |
JTG証券 |
| 88 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
5.4750 |
USD |
JTG証券 |
| 89 |
バークレイズ・ピーエルシー米ドル建 利付債 |
5.3350 |
USD |
JTG証券 |
| 90 |
シティグループ・インク |
5.3292 |
USD |
大和証券 |
| 91 |
パナソニックホールディングス米ドル建 利付債 |
5.3020 |
USD |
JTG証券 |
| 92 |
アイビーエム・インターナショナル・キャピタル |
5.2832 |
USD |
大和証券 |
| 93 |
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク |
5.2572 |
USD |
大和証券 |
| 94 |
香港米ドル建 利付政府債 |
5.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 94 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 |
5.2500 |
USD |
JTG証券 |
| 96 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
5.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 97 |
エーティー・アンド・ティー |
5.1792 |
USD |
大和証券 |
| 98 |
ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 |
5.1500 |
USD |
JTG証券 |
| 99 |
ボーダフォン・グループ 米ドル建 劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) |
5.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 99 |
ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 |
5.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 99 |
米ドル建トルコ国債 |
5.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 102 |
明治安田生命保険相互会社発行 米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付) 5.10% 2048年4月26日満期 |
5.1000 |
USD |
JTG証券 |
| 103 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
5.0710 |
USD |
JTG証券 |
| 104 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー |
5.0522 |
USD |
大和証券 |
| 105 |
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション |
5.0412 |
USD |
大和証券 |
| 106 |
モルガン・スタンレー |
4.9433 |
USD |
大和証券 |
| 107 |
シティグループ・インク米ドル建 利付債 |
4.9100 |
USD |
JTG証券 |
| 108 |
オラクル米ドル建 利付債 |
4.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 108 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
4.9000 |
USD |
JTG証券 |
| 110 |
ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 |
4.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 111 |
農林中央金庫米ドル建 利付債 |
4.8670 |
USD |
JTG証券 |
| 112 |
マイクロソフト・コーポレーション |
4.8512 |
USD |
大和証券 |
| 113 |
アップル |
4.8402 |
USD |
大和証券 |
| 114 |
ブラジル国債 |
4.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 114 |
米国国債 |
4.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 114 |
ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 117 |
ウォルト・ディズニー米ドル建 利付債 |
4.7000 |
USD |
JTG証券 |
| 118 |
エーティー・アンド・ティー |
4.5032 |
USD |
大和証券 |
| 119 |
メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 |
4.4500 |
USD |
JTG証券 |
| 120 |
バークレイズPLC 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.375% (債務免除特約および劣後特約付) |
4.3750 |
USD |
JTG証券 |
| 120 |
米国国債 |
4.3750 |
USD |
JTG証券 |
| 122 |
ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 |
4.3440 |
USD |
JTG証券 |
| 123 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
4.1530 |
USD |
JTG証券 |
| 124 |
米国国債 |
4.1250 |
USD |
JTG証券 |
| 125 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.9610 |
USD |
JTG証券 |
| 126 |
シティグループ・インク |
3.9592 |
USD |
大和証券 |
| 127 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
3.9500 |
USD |
JTG証券 |
| 128 |
アイビーエム・インターナショナル・キャピタル |
3.9322 |
USD |
大和証券 |
| 129 |
野村ホールディングス株式会社 |
3.9052 |
USD |
大和証券 |
| 130 |
アップル |
3.8952 |
USD |
大和証券 |
| 131 |
米国国債 |
3.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 132 |
ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング |
3.7752 |
USD |
大和証券 |
| 133 |
アップル米ドル建 利付債 |
3.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 134 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.7410 |
USD |
JTG証券 |
| 135 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
3.6732 |
USD |
大和証券 |
| 136 |
米国国債 |
3.6250 |
USD |
JTG証券 |
| 137 |
アマゾン・ドット・コム米ドル建 利付債 |
3.6000 |
USD |
JTG証券 |
| 138 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 |
3.2870 |
USD |
JTG証券 |
| 139 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期 |
3.2020 |
USD |
JTG証券 |
| 140 |
アリアンツSE 米ドル建て Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) |
3.2000 |
USD |
JTG証券 |
| 141 |
米国国債 |
3.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 142 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期 |
2.9300 |
USD |
JTG証券 |
| 143 |
オラクル米ドル建 利付債 |
2.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 143 |
米国国債 |
2.8750 |
USD |
JTG証券 |
| 145 |
ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 |
2.7500 |
USD |
JTG証券 |
| 146 |
アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 |
2.7000 |
USD |
JTG証券 |
| 147 |
マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 |
2.6750 |
USD |
JTG証券 |
| 148 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン米ドル建 利付債 |
2.4500 |
USD |
JTG証券 |
| 149 |
三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 |
2.1420 |
USD |
JTG証券 |
| 150 |
インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 |
2.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 151 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 151 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 151 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 151 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 151 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
| 151 |
アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 |
0.0000 |
USD |
JTG証券 |
コメントを残す