| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.57 |
5.509 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.49 |
5.418 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
98.91 |
5.389 |
米ドル |
| 4 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.82 |
5.158 |
米ドル |
| 5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
110.26 |
5.136 |
米ドル |
| 6 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.49 |
5.048 |
米ドル |
| 7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.85 |
5.039 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.02 |
5.029 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
76.05 |
5.029 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
108.66 |
5.027 |
米ドル |
| 11 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.71 |
4.976 |
米ドル |
| 12 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.13 |
4.966 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.33 |
4.953 |
米ドル |
| 14 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.32 |
4.947 |
米ドル |
| 15 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.08 |
4.899 |
米ドル |
| 16 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.23 |
4.879 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
71.27 |
4.863 |
米ドル |
| 18 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
73.96 |
4.844 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.29 |
4.813 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
85.99 |
4.786 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.08 |
4.727 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.19 |
4.723 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.14 |
4.703 |
米ドル |
| 24 |
米国国債 |
4.250% |
2025/5/31 |
99.63 |
4.683 |
米ドル |
| 25 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.46 |
4.654 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.04 |
4.634 |
米ドル |
| 27 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
98.76 |
4.605 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.15 |
4.601 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.54 |
4.557 |
米ドル |
| 30 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
94.86 |
4.538 |
米ドル |
| 31 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.090% |
2027/5/20 |
96.25 |
4.510 |
米ドル |
| 32 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.17 |
4.501 |
米ドル |
| 33 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.80 |
4.490 |
米ドル |
| 34 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.84 |
4.488 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.24 |
4.466 |
米ドル |
| 36 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
95.26 |
4.452 |
米ドル |
| 37 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.21 |
4.437 |
米ドル |
| 38 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.29 |
4.434 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.74 |
4.392 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.91 |
4.391 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.30 |
4.387 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.96 |
4.385 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.75 |
4.385 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.53 |
4.381 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
73.73 |
4.381 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.25 |
4.378 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.69 |
4.376 |
米ドル |
| 48 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
104.16 |
4.375 |
米ドル |
| 49 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.84 |
4.372 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.65 |
4.371 |
米ドル |
| 51 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
91.01 |
4.362 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.98 |
4.346 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.49 |
4.343 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
69.94 |
4.343 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
80.01 |
4.342 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
103.78 |
4.338 |
米ドル |
| 57 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.21 |
4.337 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.10 |
4.336 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.42 |
4.332 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
86.69 |
4.328 |
米ドル |
| 61 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.37 |
4.326 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.92 |
4.324 |
米ドル |
| 63 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.44 |
4.320 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.54 |
4.317 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.94 |
4.313 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
52.60 |
4.310 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
69.44 |
4.307 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
75.59 |
4.303 |
米ドル |
| 69 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.16 |
4.292 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
66.06 |
4.286 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
77.25 |
4.281 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.46 |
4.278 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
94.19 |
4.270 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.75 |
4.259 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
89.58 |
4.255 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
106.47 |
4.240 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
108.57 |
4.236 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.41 |
4.233 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.53 |
4.229 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.62 |
4.208 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.66 |
4.197 |
米ドル |
| 81 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.25 |
4.197 |
米ドル |
| 83 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
103.12 |
4.189 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.51 |
4.160 |
米ドル |
| 85 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.04 |
4.152 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.23 |
4.146 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
101.19 |
4.141 |
米ドル |
| 88 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.62 |
4.136 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.46 |
4.128 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
95.89 |
4.121 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.17 |
4.097 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.19 |
4.092 |
米ドル |
| 93 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.32 |
4.086 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.45 |
4.075 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
89.01 |
4.070 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.16 |
4.069 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
95.89 |
4.044 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.85 |
4.043 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.76 |
4.031 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.62 |
4.029 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.20 |
4.026 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.30 |
4.013 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.47 |
4.004 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
100.87 |
4.000 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.42 |
3.997 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
96.75 |
3.979 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
104.93 |
3.979 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.35 |
3.976 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
98.82 |
3.976 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.86 |
3.976 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.12 |
3.975 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
86.08 |
3.973 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.64 |
3.973 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.000% |
2029/10/31 |
100.12 |
3.973 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.75 |
3.959 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.65 |
3.921 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.77 |
3.917 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.58 |
3.908 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.18 |
3.903 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.99 |
3.815 |
米ドル |
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