| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
89.46 |
5.520 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
91.48 |
5.420 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
99.14 |
5.370 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.43 |
5.239 |
米ドル |
| 5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.56 |
5.180 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
107.01 |
5.130 |
米ドル |
| 7 |
SBIホールディングス |
5.710% |
2026/3/25 |
100.95 |
5.097 |
米ドル |
| 8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
88.14 |
5.080 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
98.58 |
5.060 |
米ドル |
| 10 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.72 |
5.050 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
75.98 |
5.039 |
米ドル |
| 12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.72 |
4.997 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.86 |
4.937 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.90 |
4.910 |
米ドル |
| 15 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
70.90 |
4.897 |
米ドル |
| 16 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.25 |
4.884 |
米ドル |
| 17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
107.44 |
4.790 |
米ドル |
| 18 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.271% |
2025/3/10 |
98.52 |
4.764 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.27 |
4.743 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.19 |
4.721 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.22 |
4.700 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.44 |
4.654 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.60 |
4.574 |
米ドル |
| 24 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
98.37 |
4.565 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.32 |
4.552 |
米ドル |
| 26 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.23 |
4.511 |
米ドル |
| 27 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.56 |
4.491 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.86 |
4.477 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.64 |
4.461 |
米ドル |
| 30 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.35 |
4.453 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.55 |
4.442 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.17 |
4.441 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.36 |
4.439 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.61 |
4.436 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.44 |
4.436 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.87 |
4.435 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.99 |
4.433 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.93 |
4.426 |
米ドル |
| 39 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
95.14 |
4.424 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
81.05 |
4.420 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
75.88 |
4.418 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
79.78 |
4.416 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
78.29 |
4.415 |
米ドル |
| 44 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
103.87 |
4.413 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
73.39 |
4.413 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.25 |
4.412 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.92 |
4.409 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.05 |
4.408 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
80.95 |
4.408 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
81.28 |
4.404 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.64 |
4.398 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
86.59 |
4.396 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
69.36 |
4.393 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.26 |
4.381 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.07 |
4.380 |
米ドル |
| 56 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.42 |
4.378 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
79.68 |
4.375 |
米ドル |
| 57 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.42 |
4.375 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
93.65 |
4.373 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
51.99 |
4.372 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
57.33 |
4.371 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
103.36 |
4.369 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
68.78 |
4.362 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.21 |
4.356 |
米ドル |
| 64 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.534% |
2027/3/10 |
95.55 |
4.356 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
105.09 |
4.356 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
86.42 |
4.354 |
米ドル |
| 68 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.99 |
4.351 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.94 |
4.347 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
95.67 |
4.345 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
76.53 |
4.336 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.65 |
4.334 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
75.37 |
4.329 |
米ドル |
| 74 |
本田技研工業※1(グリーンボンド) |
2.967% |
2032/3/10 |
91.29 |
4.322 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
85.61 |
4.314 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.20 |
4.314 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
65.91 |
4.309 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
88.83 |
4.305 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
95.03 |
4.305 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.01 |
4.297 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
98.87 |
4.285 |
米ドル |
| 82 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.60 |
4.282 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
107.78 |
4.281 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
105.77 |
4.280 |
米ドル |
| 84 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.28 |
4.280 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
64.23 |
4.260 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
95.71 |
4.232 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.53 |
4.229 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.51 |
4.224 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.02 |
4.223 |
米ドル |
| 91 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.15 |
4.222 |
米ドル |
| 92 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
102.96 |
4.217 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
95.56 |
4.216 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
100.40 |
4.215 |
米ドル |
| 95 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.72 |
4.214 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.74 |
4.209 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
102.26 |
4.173 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.10 |
4.172 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.28 |
4.161 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
101.03 |
4.155 |
米ドル |
| 101 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
101.69 |
4.112 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
93.93 |
4.112 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
104.31 |
4.087 |
米ドル |
| 104 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.28 |
4.064 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.65 |
4.049 |
米ドル |
| 106 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.56 |
4.043 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.14 |
4.041 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.22 |
4.035 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
102.84 |
4.020 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.50 |
4.018 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
103.70 |
4.018 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
95.35 |
4.007 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
0.375% |
2027/9/30 |
89.33 |
3.998 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.29 |
3.996 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.40 |
3.987 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
101.01 |
3.980 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
92.67 |
3.978 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.16 |
3.976 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.42 |
3.956 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.18 |
3.949 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.92 |
3.948 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
86.31 |
3.943 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.67 |
3.942 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.92 |
3.941 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.07 |
3.940 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.26 |
3.940 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.99 |
3.939 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
105.15 |
3.936 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.750% |
2030/5/31 |
99.04 |
3.935 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.64 |
3.934 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.46 |
3.930 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.80 |
3.930 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.76 |
3.925 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.45 |
3.924 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
97.01 |
3.924 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
101.79 |
3.920 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.88 |
3.915 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.41 |
3.905 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
89.88 |
3.885 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.08 |
3.875 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.50 |
3.854 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.94 |
3.842 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.22 |
3.792 |
米ドル |
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