| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.95 |
5.389 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
93.07 |
5.288 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.61 |
5.249 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
110.82 |
5.105 |
米ドル |
| 5 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.42 |
5.029 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
109.29 |
4.987 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
89.66 |
4.949 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.33 |
4.929 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.930% |
2041/9/17 |
77.16 |
4.919 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
100.39 |
4.919 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.47 |
4.873 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
78.44 |
4.853 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
74.61 |
4.793 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.18 |
4.789 |
米ドル |
| 15 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.42 |
4.769 |
米ドル |
| 16 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.41 |
4.752 |
米ドル |
| 17 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
72.70 |
4.743 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
108.50 |
4.651 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
104.07 |
4.592 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.12 |
4.574 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.06 |
4.515 |
米ドル |
| 22 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
98.44 |
4.513 |
米ドル |
| 23 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.27 |
4.465 |
米ドル |
| 24 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
96.64 |
4.462 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.92 |
4.459 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.716% |
2028/9/14 |
104.83 |
4.415 |
米ドル |
| 27 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.72 |
4.388 |
米ドル |
| 28 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
96.71 |
4.337 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.38 |
4.322 |
米ドル |
| 30 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
101.65 |
4.321 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.60 |
4.318 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.22 |
4.317 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.43 |
4.313 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.04 |
4.309 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.52 |
4.309 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.96 |
4.307 |
米ドル |
| 37 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
95.36 |
4.305 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.72 |
4.304 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
82.69 |
4.293 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.04 |
4.293 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
77.44 |
4.292 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
81.36 |
4.290 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
79.87 |
4.286 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.97 |
4.286 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
74.88 |
4.285 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
82.55 |
4.275 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
82.83 |
4.274 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.71 |
4.273 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.19 |
4.271 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
88.13 |
4.269 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
70.89 |
4.268 |
米ドル |
| 51 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
104.94 |
4.268 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.12 |
4.257 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
58.72 |
4.247 |
米ドル |
| 55 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.81 |
4.246 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
53.36 |
4.243 |
米ドル |
| 57 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.89 |
4.239 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
81.19 |
4.239 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
105.14 |
4.238 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.875% |
2043/5/15 |
95.32 |
4.238 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
70.36 |
4.236 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.25 |
4.235 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.49 |
4.233 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.01 |
4.222 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
87.94 |
4.221 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
106.92 |
4.221 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
78.28 |
4.208 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
97.37 |
4.207 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.25 |
4.192 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
76.86 |
4.183 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2026/5/15 |
99.05 |
4.183 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.92 |
4.182 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
90.74 |
4.181 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
97.02 |
4.180 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.05 |
4.177 |
米ドル |
| 76 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
98.17 |
4.172 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
87.28 |
4.164 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
1.375% |
2040/11/15 |
67.34 |
4.156 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
110.01 |
4.155 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
107.98 |
4.155 |
米ドル |
| 81 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.24 |
4.153 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
95.92 |
4.129 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.70 |
4.119 |
米ドル |
| 84 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
88.22 |
4.111 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.875% |
2026/7/31 |
95.79 |
4.106 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.06 |
4.105 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
65.66 |
4.103 |
米ドル |
| 87 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.74 |
4.103 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
93.44 |
4.102 |
米ドル |
| 90 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.06 |
4.079 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.82 |
4.076 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
102.24 |
4.060 |
米ドル |
| 93 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
96.75 |
4.058 |
米ドル |
| 94 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.98 |
4.054 |
米ドル |
| 95 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
103.81 |
4.052 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.07 |
4.050 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
104.04 |
4.018 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.44 |
4.012 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
94.13 |
4.007 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.60 |
4.001 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
102.77 |
3.999 |
米ドル |
| 102 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
102.19 |
3.967 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.95 |
3.936 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
106.00 |
3.931 |
米ドル |
| 105 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.62 |
3.929 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.46 |
3.918 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
89.83 |
3.903 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
103.98 |
3.881 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.46 |
3.880 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
104.80 |
3.878 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.75 |
3.868 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
96.37 |
3.866 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.48 |
3.844 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
102.01 |
3.838 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
96.65 |
3.835 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
93.62 |
3.831 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.86 |
3.829 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.66 |
3.815 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.15 |
3.810 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.74 |
3.804 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.88 |
3.798 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
104.17 |
3.797 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.74 |
3.795 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.00 |
3.794 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
87.15 |
3.793 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.15 |
3.792 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.81 |
3.791 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.875% |
2030/10/31 |
105.96 |
3.791 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.94 |
3.791 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
98.52 |
3.788 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.32 |
3.786 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.44 |
3.779 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.48 |
3.774 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.18 |
3.755 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
90.55 |
3.740 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.78 |
3.730 |
米ドル |
| 137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.13 |
3.711 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.49 |
3.701 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.98 |
3.649 |
米ドル |
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