| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.48 |
5.311 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.88 |
5.224 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.62 |
5.164 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.63 |
5.119 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.40 |
5.104 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.80 |
5.052 |
米ドル |
| 7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
110.31 |
4.924 |
米ドル |
| 8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.20 |
4.905 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.75 |
4.894 |
米ドル |
| 9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
98.13 |
4.894 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
101.89 |
4.804 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.39 |
4.784 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
75.69 |
4.709 |
米ドル |
| 14 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
73.75 |
4.659 |
米ドル |
| 15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.29 |
4.563 |
米ドル |
| 16 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.54 |
4.533 |
米ドル |
| 17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.55 |
4.524 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
109.20 |
4.503 |
米ドル |
| 19 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.77 |
4.457 |
米ドル |
| 20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
76.05 |
4.444 |
米ドル |
| 21 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.18 |
4.429 |
米ドル |
| 22 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
63.75 |
4.409 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.27 |
4.369 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.43 |
4.361 |
米ドル |
| 25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.85 |
4.333 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.66 |
4.303 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.76 |
4.264 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.06 |
4.253 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.98 |
4.233 |
米ドル |
| 30 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.58 |
4.229 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.55 |
4.222 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.880% |
2026/7/13 |
102.93 |
4.218 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
37.23 |
4.214 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
38.43 |
4.212 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.53 |
4.206 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.96 |
4.206 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
81.97 |
4.201 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
78.63 |
4.200 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
83.96 |
4.200 |
米ドル |
| 40 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.24 |
4.198 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.99 |
4.198 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
44.15 |
4.195 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.87 |
4.195 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
82.65 |
4.192 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
72.32 |
4.191 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.83 |
4.191 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
82.78 |
4.191 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
35.54 |
4.190 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
76.09 |
4.188 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
81.15 |
4.187 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
71.95 |
4.187 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
98.85 |
4.184 |
米ドル |
| 53 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.66 |
4.171 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
82.02 |
4.170 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
3.000% |
2045/5/15 |
83.88 |
4.170 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
47.19 |
4.170 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
89.43 |
4.166 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
35.02 |
4.166 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
59.78 |
4.160 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
1.250% |
2050/5/15 |
54.38 |
4.155 |
米ドル |
| 61 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
105.76 |
4.153 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.52 |
4.152 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
71.56 |
4.146 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.42 |
4.141 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
82.35 |
4.140 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
106.49 |
4.139 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
34.21 |
4.137 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
65.48 |
4.137 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
103.24 |
4.126 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
96.77 |
4.126 |
米ドル |
| 71 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
102.62 |
4.125 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.98 |
4.123 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
89.14 |
4.120 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
108.36 |
4.115 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
79.65 |
4.112 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
98.64 |
4.106 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
77.84 |
4.095 |
米ドル |
| 78 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.91 |
4.093 |
米ドル |
| 78 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.99 |
4.093 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
33.26 |
4.089 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
88.12 |
4.083 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
98.69 |
4.078 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.05 |
4.075 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
92.42 |
4.075 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
50.07 |
4.064 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
101.04 |
4.062 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
103.27 |
4.058 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
88.57 |
4.054 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
109.91 |
4.048 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
111.99 |
4.046 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
66.35 |
4.041 |
米ドル |
| 92 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
97.68 |
4.029 |
米ドル |
| 93 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.40 |
4.021 |
米ドル |
| 94 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.38 |
4.014 |
米ドル |
| 95 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
101.67 |
4.004 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.85 |
3.986 |
米ドル |
| 97 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
99.43 |
3.984 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
32.25 |
3.983 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.88 |
3.970 |
米ドル |
| 100 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
105.58 |
3.955 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
103.57 |
3.949 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
109.70 |
3.942 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
53.18 |
3.938 |
米ドル |
| 104 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
89.31 |
3.933 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
108.14 |
3.917 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
105.23 |
3.914 |
米ドル |
| 107 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.21 |
3.913 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
54.53 |
3.901 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.36 |
3.898 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.64 |
3.896 |
米ドル |
| 111 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.19 |
3.889 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
104.00 |
3.889 |
米ドル |
| 113 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
102.41 |
3.880 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
96.07 |
3.857 |
米ドル |
| 115 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
104.97 |
3.819 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
107.20 |
3.819 |
米ドル |
| 117 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.060% |
2028/5/15 |
100.84 |
3.812 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.63 |
3.810 |
米ドル |
| 119 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.51 |
3.805 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.23 |
3.805 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
105.98 |
3.802 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.25 |
3.786 |
米ドル |
| 123 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.98 |
3.774 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
60.51 |
3.772 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.47 |
3.763 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
105.01 |
3.753 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
109.90 |
3.747 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
105.87 |
3.738 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
101.06 |
3.734 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.56 |
3.729 |
米ドル |
| 131 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.00 |
3.721 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
97.44 |
3.721 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
94.86 |
3.690 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
93.58 |
3.689 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.79 |
3.687 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
103.08 |
3.685 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
94.65 |
3.679 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.74 |
3.650 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
88.09 |
3.646 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
100.65 |
3.633 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.59 |
3.627 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.94 |
3.622 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.79 |
3.620 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.01 |
3.618 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
84.18 |
3.606 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
97.49 |
3.606 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
99.66 |
3.599 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.92 |
3.592 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.92 |
3.592 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
98.50 |
3.591 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
104.91 |
3.590 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
101.45 |
3.589 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.06 |
3.588 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.31 |
3.572 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
91.44 |
3.570 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.80 |
3.554 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.83 |
3.553 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.18 |
3.514 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.93 |
3.507 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.47 |
3.497 |
米ドル |
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