| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.41 |
5.315 |
米ドル |
| 2 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
92.78 |
5.233 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.51 |
5.173 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.57 |
5.123 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
102.29 |
5.113 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
111.72 |
5.056 |
米ドル |
| 7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
110.24 |
4.928 |
米ドル |
| 8 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.11 |
4.912 |
米ドル |
| 9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
98.02 |
4.903 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.63 |
4.903 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
101.78 |
4.812 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.28 |
4.792 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
75.64 |
4.713 |
米ドル |
| 14 |
ペプシコ※1(グリーンボンド) |
2.875% |
2049/10/15 |
73.70 |
4.663 |
米ドル |
| 15 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.48 |
4.541 |
米ドル |
| 16 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.48 |
4.534 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
97.57 |
4.523 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
109.12 |
4.513 |
米ドル |
| 19 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.76 |
4.467 |
米ドル |
| 20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
75.97 |
4.453 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.11 |
4.452 |
米ドル |
| 22 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.14 |
4.444 |
米ドル |
| 23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
63.70 |
4.413 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.41 |
4.374 |
米ドル |
| 25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.80 |
4.343 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.50 |
4.334 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.880% |
2026/7/13 |
102.86 |
4.254 |
米ドル |
| 28 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.54 |
4.244 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.11 |
4.237 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.85 |
4.235 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.53 |
4.224 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
37.19 |
4.219 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
38.38 |
4.218 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.52 |
4.208 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
2.750% |
2047/11/15 |
78.53 |
4.208 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.95 |
4.207 |
米ドル |
| 36 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.17 |
4.207 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.06 |
4.207 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
81.91 |
4.206 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
83.89 |
4.205 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
44.09 |
4.202 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
72.21 |
4.201 |
米ドル |
| 42 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
101.60 |
4.201 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.98 |
4.200 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
82.55 |
4.200 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
82.68 |
4.199 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.84 |
4.199 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
98.84 |
4.199 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.77 |
4.198 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
75.98 |
4.197 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
81.05 |
4.195 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
35.53 |
4.192 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
71.90 |
4.191 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
77.03 |
4.182 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
81.90 |
4.180 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
47.16 |
4.175 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
89.32 |
4.175 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.99 |
4.170 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
59.70 |
4.167 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
55.98 |
4.167 |
米ドル |
| 61 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
105.69 |
4.162 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
82.21 |
4.152 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
71.49 |
4.152 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.750% |
2025/7/31 |
100.52 |
4.150 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
34.12 |
4.148 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.625% |
2044/5/15 |
106.38 |
4.147 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.39 |
4.145 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
65.39 |
4.144 |
米ドル |
| 69 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
102.55 |
4.139 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
103.12 |
4.135 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
96.66 |
4.135 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.93 |
4.130 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
89.03 |
4.129 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.750% |
2043/11/15 |
108.22 |
4.125 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
79.57 |
4.118 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.000% |
2042/11/15 |
98.53 |
4.115 |
米ドル |
| 77 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.89 |
4.106 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
77.73 |
4.106 |
米ドル |
| 79 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.94 |
4.103 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
88.01 |
4.093 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
33.24 |
4.092 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
98.59 |
4.084 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.625% |
2053/5/15 |
92.32 |
4.081 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.04 |
4.076 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
50.00 |
4.073 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
101.03 |
4.068 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
88.46 |
4.064 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
103.19 |
4.063 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
1.125% |
2040/5/15 |
66.23 |
4.055 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
109.81 |
4.053 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
111.89 |
4.051 |
米ドル |
| 92 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
97.64 |
4.044 |
米ドル |
| 93 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
95.39 |
4.036 |
米ドル |
| 94 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.33 |
4.024 |
米ドル |
| 95 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
101.63 |
4.016 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
99.84 |
3.994 |
米ドル |
| 97 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
99.37 |
3.993 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
32.25 |
3.983 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.81 |
3.979 |
米ドル |
| 100 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
105.54 |
3.967 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
103.46 |
3.958 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
109.59 |
3.951 |
米ドル |
| 103 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
89.26 |
3.943 |
米ドル |
| 104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
53.15 |
3.942 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
108.00 |
3.928 |
米ドル |
| 106 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.16 |
3.925 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.375% |
2039/11/15 |
105.11 |
3.924 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.55 |
3.907 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
54.50 |
3.906 |
米ドル |
| 110 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.16 |
3.902 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
103.88 |
3.900 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.37 |
3.898 |
米ドル |
| 113 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
102.37 |
3.893 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
95.97 |
3.866 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.60 |
3.830 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
107.11 |
3.827 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.20 |
3.821 |
米ドル |
| 117 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
104.96 |
3.821 |
米ドル |
| 119 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.47 |
3.816 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
105.87 |
3.812 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.22 |
3.807 |
米ドル |
| 122 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.93 |
3.784 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
60.44 |
3.781 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.45 |
3.777 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.89 |
3.760 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
109.79 |
3.757 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
105.79 |
3.748 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.97 |
3.746 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.52 |
3.735 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.375% |
2033/5/15 |
97.36 |
3.733 |
米ドル |
| 131 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
102.96 |
3.732 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
93.52 |
3.699 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
102.98 |
3.699 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
94.86 |
3.697 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
94.58 |
3.690 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.79 |
3.688 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.71 |
3.663 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
88.03 |
3.657 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.73 |
3.649 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
100.58 |
3.645 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.56 |
3.638 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.94 |
3.631 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
84.11 |
3.622 |
米ドル |
| 144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.95 |
3.621 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
97.44 |
3.621 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
99.63 |
3.608 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.86 |
3.604 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.88 |
3.603 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
98.45 |
3.602 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
104.86 |
3.602 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
101.41 |
3.599 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.19 |
3.598 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.02 |
3.598 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.71 |
3.585 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
91.39 |
3.582 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.79 |
3.564 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.13 |
3.528 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.90 |
3.514 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.45 |
3.505 |
米ドル |
コメントを残す