| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
95.62 |
4.997 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
109.03 |
4.953 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
97.76 |
4.918 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
94.26 |
4.849 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
105.94 |
4.827 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
117.35 |
4.763 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
93.31 |
4.646 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
119.55 |
4.617 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
115.53 |
4.616 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
105.06 |
4.568 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
113.57 |
4.547 |
米ドル |
| 12 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
79.33 |
4.428 |
米ドル |
| 13 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
99.03 |
4.364 |
米ドル |
| 14 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
106.12 |
4.286 |
米ドル |
| 15 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.88 |
4.285 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
94.27 |
4.276 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
98.89 |
4.256 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.69 |
4.226 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
100.62 |
4.225 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.96 |
4.217 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.80 |
4.216 |
米ドル |
| 22 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.87 |
4.203 |
米ドル |
| 23 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.77 |
4.177 |
米ドル |
| 24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
66.74 |
4.159 |
米ドル |
| 25 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
101.00 |
4.112 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.85 |
4.051 |
米ドル |
| 27 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.49 |
4.047 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.24 |
4.041 |
米ドル |
| 29 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.76 |
3.986 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.87 |
3.984 |
米ドル |
| 31 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.28 |
3.928 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
40.24 |
3.927 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
39.88 |
3.924 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
41.10 |
3.920 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
87.91 |
3.913 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
85.91 |
3.912 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
82.52 |
3.912 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
45.38 |
3.910 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
43.23 |
3.910 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
85.79 |
3.908 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
73.75 |
3.908 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
46.74 |
3.907 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
38.52 |
3.907 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
86.45 |
3.906 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
75.61 |
3.906 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
43.69 |
3.906 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
38.17 |
3.905 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
75.82 |
3.902 |
米ドル |
| 49 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.19 |
3.901 |
米ドル |
| 49 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.89 |
3.901 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
86.62 |
3.901 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
79.64 |
3.901 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
84.91 |
3.898 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
48.68 |
3.897 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
80.49 |
3.894 |
米ドル |
| 55 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.48 |
3.894 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
37.60 |
3.888 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
59.21 |
3.887 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
85.61 |
3.886 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
89.53 |
3.885 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
63.10 |
3.884 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
93.09 |
3.880 |
米ドル |
| 63 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.14 |
3.874 |
米ドル |
| 64 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
105.07 |
3.873 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
36.67 |
3.873 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
75.24 |
3.872 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
49.88 |
3.868 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
68.94 |
3.867 |
米ドル |
| 69 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
94.21 |
3.866 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
96.78 |
3.866 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
36.48 |
3.856 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
85.74 |
3.848 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
83.56 |
3.845 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
108.89 |
3.845 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
85.94 |
3.843 |
米ドル |
| 76 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
108.08 |
3.842 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
51.12 |
3.837 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
107.32 |
3.827 |
米ドル |
| 79 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
35.73 |
3.826 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.20 |
3.824 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
100.67 |
3.823 |
米ドル |
| 82 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.28 |
3.822 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
92.70 |
3.822 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
96.70 |
3.816 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
103.17 |
3.815 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
35.53 |
3.812 |
米ドル |
| 87 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.71 |
3.811 |
米ドル |
| 88 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.61 |
3.797 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
81.03 |
3.797 |
米ドル |
| 90 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
104.30 |
3.793 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
76.78 |
3.788 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
108.18 |
3.786 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
117.04 |
3.780 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
91.71 |
3.779 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
115.02 |
3.778 |
米ドル |
| 96 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.33 |
3.765 |
米ドル |
| 97 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.44 |
3.759 |
米ドル |
| 98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
52.92 |
3.744 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
92.23 |
3.742 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
34.76 |
3.722 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.79 |
3.718 |
米ドル |
| 102 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
88.11 |
3.716 |
米ドル |
| 103 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
101.27 |
3.710 |
米ドル |
| 104 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.69 |
3.692 |
米ドル |
| 105 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.76 |
3.679 |
米ドル |
| 106 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.45 |
3.645 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
107.39 |
3.640 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
54.86 |
3.638 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
113.69 |
3.634 |
米ドル |
| 110 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
91.06 |
3.625 |
米ドル |
| 111 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.52 |
3.622 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
111.83 |
3.616 |
米ドル |
| 113 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
96.05 |
3.615 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
56.07 |
3.614 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
110.28 |
3.602 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.36 |
3.589 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
57.30 |
3.589 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.250% |
2039/5/15 |
107.50 |
3.587 |
米ドル |
| 118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
58.35 |
3.587 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.71 |
3.583 |
米ドル |
| 121 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.54 |
3.582 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
99.37 |
3.556 |
米ドル |
| 123 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.38 |
3.543 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
110.54 |
3.520 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
109.26 |
3.503 |
米ドル |
| 126 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.57 |
3.486 |
米ドル |
| 127 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.13 |
3.482 |
米ドル |
| 128 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.61 |
3.472 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
63.09 |
3.466 |
米ドル |
| 130 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.74 |
3.460 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
107.46 |
3.458 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
104.35 |
3.453 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
112.99 |
3.453 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.32 |
3.441 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
103.33 |
3.437 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
108.29 |
3.436 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.87 |
3.427 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
65.08 |
3.424 |
米ドル |
| 139 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
104.03 |
3.415 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
100.63 |
3.412 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.02 |
3.408 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.73 |
3.395 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
95.58 |
3.392 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
105.19 |
3.390 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.24 |
3.388 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
96.64 |
3.376 |
米ドル |
| 147 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.72 |
3.361 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.86 |
3.337 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.64 |
3.325 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
102.39 |
3.324 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.49 |
3.318 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.65 |
3.309 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.74 |
3.304 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.60 |
3.288 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
98.67 |
3.284 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.73 |
3.281 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.88 |
3.276 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.89 |
3.274 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.59 |
3.271 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.66 |
3.266 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
106.17 |
3.258 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
104.34 |
3.258 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.40 |
3.257 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
103.12 |
3.257 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.91 |
3.255 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.32 |
3.254 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.64 |
3.250 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.93 |
3.238 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.55 |
3.209 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.59 |
3.203 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.75 |
3.172 |
米ドル |
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