| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
95.36 |
5.018 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
109.20 |
4.942 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
97.64 |
4.928 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
94.14 |
4.857 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
105.80 |
4.838 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
117.37 |
4.762 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
93.17 |
4.658 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
119.24 |
4.638 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
115.37 |
4.625 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.93 |
4.578 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
113.27 |
4.568 |
米ドル |
| 12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
102.71 |
4.519 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
79.34 |
4.428 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
102.36 |
4.413 |
米ドル |
| 15 |
本田技研工業※1 |
2.271% |
2025/3/10 |
99.05 |
4.368 |
米ドル |
| 16 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.98 |
4.305 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.98 |
4.304 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.80 |
4.294 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.62 |
4.234 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
100.53 |
4.234 |
米ドル |
| 21 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.94 |
4.224 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.72 |
4.224 |
米ドル |
| 23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.81 |
4.211 |
米ドル |
| 24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
66.64 |
4.168 |
米ドル |
| 24 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.87 |
4.168 |
米ドル |
| 26 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.89 |
4.153 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.54 |
4.128 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.70 |
4.079 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.13 |
4.068 |
米ドル |
| 30 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.57 |
4.036 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.83 |
4.003 |
米ドル |
| 32 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.76 |
3.985 |
米ドル |
| 33 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.36 |
3.940 |
米ドル |
| 34 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.23 |
3.935 |
米ドル |
| 35 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.16 |
3.910 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.87 |
3.909 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
40.55 |
3.896 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
41.38 |
3.892 |
米ドル |
| 39 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.08 |
3.891 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
40.21 |
3.891 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
86.31 |
3.884 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
86.49 |
3.884 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
82.91 |
3.883 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
45.64 |
3.883 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
43.51 |
3.882 |
米ドル |
| 46 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
105.03 |
3.880 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
86.21 |
3.879 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
74.15 |
3.878 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
47.03 |
3.877 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
43.98 |
3.877 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
86.88 |
3.875 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
38.84 |
3.875 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
76.03 |
3.875 |
米ドル |
| 51 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
94.16 |
3.875 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
76.20 |
3.872 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
80.01 |
3.872 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
38.51 |
3.870 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
87.06 |
3.869 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
48.96 |
3.868 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
85.33 |
3.867 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
80.87 |
3.864 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
37.88 |
3.859 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
59.55 |
3.859 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
85.99 |
3.857 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
63.45 |
3.856 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
89.90 |
3.856 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
93.47 |
3.851 |
米ドル |
| 68 |
三井住友銀行 |
5.050% |
2026/9/1 |
102.23 |
3.842 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
75.66 |
3.842 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
36.98 |
3.841 |
米ドル |
| 70 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
108.08 |
3.841 |
米ドル |
| 72 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.60 |
3.839 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
50.17 |
3.838 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
69.35 |
3.837 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
97.17 |
3.836 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
36.76 |
3.828 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
86.09 |
3.819 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
109.30 |
3.816 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
84.04 |
3.814 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.22 |
3.812 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
86.33 |
3.810 |
米ドル |
| 82 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
104.21 |
3.809 |
米ドル |
| 83 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.26 |
3.808 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
51.41 |
3.807 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
107.72 |
3.798 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
101.02 |
3.797 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
36.04 |
3.795 |
米ドル |
| 87 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.63 |
3.795 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
93.07 |
3.792 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
97.17 |
3.788 |
米ドル |
| 91 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.32 |
3.787 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
103.73 |
3.783 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
35.84 |
3.781 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
81.38 |
3.765 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
77.08 |
3.760 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
108.74 |
3.756 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
92.05 |
3.751 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
117.65 |
3.749 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
115.63 |
3.747 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.78 |
3.731 |
米ドル |
| 101 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.61 |
3.721 |
米ドル |
| 102 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
88.13 |
3.715 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
53.23 |
3.712 |
米ドル |
| 104 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
101.28 |
3.709 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
92.64 |
3.708 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
35.11 |
3.688 |
米ドル |
| 107 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.73 |
3.685 |
米ドル |
| 108 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.31 |
3.684 |
米ドル |
| 109 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.65 |
3.668 |
米ドル |
| 110 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.41 |
3.649 |
米ドル |
| 111 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
96.04 |
3.648 |
米ドル |
| 112 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.97 |
3.644 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
107.74 |
3.612 |
米ドル |
| 113 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.48 |
3.612 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
55.12 |
3.611 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
114.04 |
3.607 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
56.30 |
3.590 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
112.17 |
3.588 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.36 |
3.587 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
110.62 |
3.573 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
57.54 |
3.564 |
米ドル |
| 122 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.28 |
3.560 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
58.63 |
3.557 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.77 |
3.547 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
99.67 |
3.529 |
米ドル |
| 126 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.06 |
3.512 |
米ドル |
| 127 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.51 |
3.501 |
米ドル |
| 128 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.54 |
3.495 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
110.87 |
3.491 |
米ドル |
| 130 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.52 |
3.480 |
米ドル |
| 131 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.67 |
3.479 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
109.59 |
3.473 |
米ドル |
| 133 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.92 |
3.444 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.34 |
3.438 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
63.36 |
3.436 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
107.71 |
3.428 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
104.58 |
3.425 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
113.30 |
3.423 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.87 |
3.421 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
103.53 |
3.411 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
108.49 |
3.410 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.05 |
3.407 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
65.33 |
3.396 |
米ドル |
| 144 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.61 |
3.388 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
100.82 |
3.386 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.28 |
3.378 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
95.76 |
3.366 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.96 |
3.363 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
105.38 |
3.363 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
96.79 |
3.354 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.52 |
3.321 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.84 |
3.317 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
90.00 |
3.314 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
102.53 |
3.299 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.81 |
3.299 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.75 |
3.289 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.88 |
3.280 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.60 |
3.268 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.80 |
3.265 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.68 |
3.261 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.77 |
3.260 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.97 |
3.256 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.41 |
3.251 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
82.04 |
3.249 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
104.37 |
3.248 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
103.15 |
3.247 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.66 |
3.242 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
93.02 |
3.234 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.99 |
3.229 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.47 |
3.228 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.67 |
3.187 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.77 |
3.173 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.84 |
3.155 |
米ドル |
コメントを残す