| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
95.04 |
5.045 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
108.47 |
4.983 |
米ドル |
| 3 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
97.79 |
4.916 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.50 |
4.909 |
米ドル |
| 5 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
105.19 |
4.885 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
116.27 |
4.813 |
米ドル |
| 7 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.72 |
4.695 |
米ドル |
| 8 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.59 |
4.684 |
米ドル |
| 9 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
114.41 |
4.673 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.70 |
4.594 |
米ドル |
| 11 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
113.18 |
4.574 |
米ドル |
| 12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
102.00 |
4.564 |
米ドル |
| 13 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.87 |
4.480 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
102.06 |
4.435 |
米ドル |
| 15 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.69 |
4.346 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.65 |
4.336 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.89 |
4.296 |
米ドル |
| 17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.56 |
4.296 |
米ドル |
| 19 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.62 |
4.287 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.31 |
4.275 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.31 |
4.275 |
米ドル |
| 22 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.32 |
4.269 |
米ドル |
| 23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.96 |
4.256 |
米ドル |
| 24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.73 |
4.205 |
米ドル |
| 25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.30 |
4.162 |
米ドル |
| 26 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.88 |
4.156 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.49 |
4.140 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.68 |
4.081 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.08 |
4.080 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
39.54 |
4.007 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
39.16 |
4.006 |
米ドル |
| 32 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.47 |
4.005 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
40.44 |
3.995 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.75 |
3.993 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
84.80 |
3.993 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
72.69 |
3.991 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
37.41 |
3.990 |
米ドル |
| 37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.99 |
3.990 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
84.65 |
3.990 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
85.04 |
3.989 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
74.55 |
3.987 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
81.59 |
3.983 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.62 |
3.980 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.81 |
3.976 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
85.53 |
3.975 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
43.09 |
3.975 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
85.67 |
3.972 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.84 |
3.972 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
46.19 |
3.972 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
58.24 |
3.971 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
75.01 |
3.969 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
62.10 |
3.967 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
78.82 |
3.967 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
84.03 |
3.965 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
48.11 |
3.964 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
79.72 |
3.958 |
米ドル |
| 57 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.88 |
3.957 |
米ドル |
| 58 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.85 |
3.956 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.92 |
3.956 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
74.12 |
3.955 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
86.83 |
3.954 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
84.76 |
3.953 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
67.89 |
3.949 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
88.73 |
3.948 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
35.67 |
3.945 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
92.28 |
3.943 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
49.26 |
3.942 |
米ドル |
| 68 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.06 |
3.941 |
米ドル |
| 69 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.78 |
3.939 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.93 |
3.932 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
82.32 |
3.929 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.93 |
3.918 |
米ドル |
| 72 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.42 |
3.918 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
85.16 |
3.911 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.95 |
3.911 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.96 |
3.910 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.53 |
3.908 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
95.30 |
3.900 |
米ドル |
| 78 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.21 |
3.900 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
34.75 |
3.897 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
101.76 |
3.896 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
99.73 |
3.895 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
106.37 |
3.895 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.83 |
3.894 |
米ドル |
| 85 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.99 |
3.890 |
米ドル |
| 86 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.11 |
3.878 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
106.61 |
3.871 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
2.250% |
2041/5/15 |
80.27 |
3.869 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
76.00 |
3.865 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
113.41 |
3.861 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
115.46 |
3.861 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.89 |
3.848 |
米ドル |
| 93 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.85 |
3.845 |
米ドル |
| 94 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.37 |
3.844 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
52.32 |
3.816 |
米ドル |
| 95 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.97 |
3.816 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.93 |
3.810 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
91.43 |
3.810 |
米ドル |
| 99 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
104.24 |
3.781 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
2.875% |
2025/7/31 |
99.26 |
3.769 |
米ドル |
| 101 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.28 |
3.768 |
米ドル |
| 102 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.34 |
3.746 |
米ドル |
| 103 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.66 |
3.744 |
米ドル |
| 104 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.75 |
3.743 |
米ドル |
| 105 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
101.14 |
3.725 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
54.13 |
3.723 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
106.35 |
3.722 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
112.61 |
3.715 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
55.28 |
3.707 |
米ドル |
| 110 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.41 |
3.702 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
110.79 |
3.698 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.82 |
3.689 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
56.49 |
3.686 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
109.29 |
3.683 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.60 |
3.678 |
米ドル |
| 116 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.63 |
3.672 |
米ドル |
| 117 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
102.79 |
3.649 |
米ドル |
| 118 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.50 |
3.643 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
98.49 |
3.635 |
米ドル |
| 120 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.33 |
3.609 |
米ドル |
| 121 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
106.37 |
3.607 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
109.69 |
3.594 |
米ドル |
| 123 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
96.13 |
3.589 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
108.44 |
3.575 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.875% |
2026/1/15 |
100.39 |
3.562 |
米ドル |
| 126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
62.43 |
3.550 |
米ドル |
| 127 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.21 |
3.541 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
112.24 |
3.521 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.95 |
3.517 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.87 |
3.512 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
64.46 |
3.505 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.500% |
2033/11/15 |
107.77 |
3.498 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.82 |
3.496 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.90 |
3.492 |
米ドル |
| 135 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.63 |
3.490 |
米ドル |
| 136 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.12 |
3.486 |
米ドル |
| 137 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.58 |
3.476 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
100.19 |
3.473 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.39 |
3.455 |
米ドル |
| 140 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.60 |
3.452 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
95.20 |
3.450 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.125% |
2032/11/15 |
104.79 |
3.444 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
96.25 |
3.437 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.37 |
3.425 |
米ドル |
| 145 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.69 |
3.408 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.89 |
3.406 |
米ドル |
| 147 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.98 |
3.400 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.32 |
3.393 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.09 |
3.392 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.59 |
3.389 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
102.10 |
3.374 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.31 |
3.367 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.38 |
3.357 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.54 |
3.352 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.37 |
3.337 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.65 |
3.331 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.83 |
3.319 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.72 |
3.313 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.16 |
3.298 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.56 |
3.297 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.74 |
3.297 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
104.17 |
3.297 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.98 |
3.292 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.54 |
3.290 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.30 |
3.284 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.51 |
3.283 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.81 |
3.268 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.61 |
3.265 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.92 |
3.256 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.38 |
3.252 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.43 |
3.249 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.67 |
3.207 |
米ドル |
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