| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
107.57 |
5.040 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.51 |
5.015 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.20 |
4.932 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
115.74 |
4.840 |
米ドル |
| 5 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.55 |
4.709 |
米ドル |
| 6 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.31 |
4.704 |
米ドル |
| 7 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
114.02 |
4.696 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.36 |
4.619 |
米ドル |
| 9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
101.81 |
4.577 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
113.18 |
4.574 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
83.08 |
4.510 |
米ドル |
| 12 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.58 |
4.502 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
87.23 |
4.424 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
102.28 |
4.415 |
米ドル |
| 15 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.56 |
4.364 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.47 |
4.353 |
米ドル |
| 17 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.58 |
4.298 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.56 |
4.294 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
100.01 |
4.284 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.28 |
4.278 |
米ドル |
| 21 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.26 |
4.277 |
米ドル |
| 22 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.78 |
4.271 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.47 |
4.254 |
米ドル |
| 24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.73 |
4.204 |
米ドル |
| 25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.11 |
4.201 |
米ドル |
| 26 |
ソシエテ・ジェネラル |
4.630% |
2026/9/27 |
100.85 |
4.180 |
米ドル |
| 27 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.92 |
4.139 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.69 |
4.103 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.80 |
4.091 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.41 |
4.091 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.08 |
4.082 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.68 |
4.081 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.00 |
4.078 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.67 |
4.073 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.72 |
4.072 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.73 |
4.067 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
73.54 |
4.065 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
83.62 |
4.065 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
84.02 |
4.065 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.89 |
4.064 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.61 |
4.059 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.09 |
4.056 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.39 |
4.055 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.30 |
4.054 |
米ドル |
| 44 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.80 |
4.054 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.000% |
2047/5/15 |
84.49 |
4.053 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
61.11 |
4.051 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.17 |
4.050 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.65 |
4.049 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.06 |
4.048 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.86 |
4.045 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.13 |
4.044 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.59 |
4.042 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.07 |
4.039 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
73.04 |
4.036 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.83 |
4.032 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.89 |
4.032 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.54 |
4.032 |
米ドル |
| 59 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.30 |
4.028 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.90 |
4.027 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
86.01 |
4.020 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.93 |
4.019 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.85 |
4.018 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
81.07 |
4.015 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.67 |
4.012 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
91.41 |
4.011 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.16 |
3.999 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.11 |
3.996 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.93 |
3.987 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
84.18 |
3.983 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
94.02 |
3.978 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.00 |
3.978 |
米ドル |
| 73 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.73 |
3.977 |
米ドル |
| 74 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.84 |
3.976 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
100.48 |
3.971 |
米ドル |
| 76 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.69 |
3.970 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.49 |
3.969 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.44 |
3.962 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.08 |
3.962 |
米ドル |
| 80 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
99.12 |
3.958 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.91 |
3.958 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.16 |
3.950 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
105.23 |
3.947 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
113.97 |
3.939 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
111.96 |
3.937 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.36 |
3.929 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.28 |
3.900 |
米ドル |
| 88 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.20 |
3.899 |
米ドル |
| 89 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.48 |
3.896 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.15 |
3.894 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.83 |
3.874 |
米ドル |
| 92 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.67 |
3.869 |
米ドル |
| 92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
105.04 |
3.869 |
米ドル |
| 94 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
100.29 |
3.868 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.81 |
3.863 |
米ドル |
| 96 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.16 |
3.856 |
米ドル |
| 97 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.37 |
3.846 |
米ドル |
| 98 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.86 |
3.840 |
米ドル |
| 99 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
98.94 |
3.835 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.53 |
3.794 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.54 |
3.787 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.68 |
3.786 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.68 |
3.778 |
米ドル |
| 104 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.60 |
3.774 |
米ドル |
| 105 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.26 |
3.770 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.96 |
3.765 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.86 |
3.761 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.49 |
3.749 |
米ドル |
| 109 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.99 |
3.748 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.04 |
3.746 |
米ドル |
| 111 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.67 |
3.742 |
米ドル |
| 112 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.41 |
3.704 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.77 |
3.701 |
米ドル |
| 114 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.40 |
3.693 |
米ドル |
| 115 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.57 |
3.683 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.83 |
3.680 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.07 |
3.664 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
108.94 |
3.660 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.72 |
3.640 |
米ドル |
| 120 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
96.27 |
3.638 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.91 |
3.617 |
米ドル |
| 122 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.60 |
3.603 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.58 |
3.582 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.47 |
3.574 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.94 |
3.573 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.40 |
3.569 |
米ドル |
| 127 |
トヨタ モーター クレジット |
0.610% |
2026/1/29 |
96.21 |
3.550 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.49 |
3.545 |
米ドル |
| 129 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.56 |
3.538 |
米ドル |
| 129 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.21 |
3.538 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.82 |
3.524 |
米ドル |
| 132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.08 |
3.508 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.66 |
3.501 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.88 |
3.499 |
米ドル |
| 135 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.63 |
3.489 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.94 |
3.485 |
米ドル |
| 137 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.16 |
3.468 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.88 |
3.458 |
米ドル |
| 139 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.63 |
3.456 |
米ドル |
| 140 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.62 |
3.450 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.38 |
3.430 |
米ドル |
| 142 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.51 |
3.423 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.40 |
3.417 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.88 |
3.412 |
米ドル |
| 145 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.69 |
3.407 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.28 |
3.405 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.89 |
3.400 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.19 |
3.392 |
米ドル |
| 149 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
104.01 |
3.388 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.40 |
3.386 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.13 |
3.385 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.17 |
3.378 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.33 |
3.367 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.55 |
3.357 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.61 |
3.338 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.04 |
3.331 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.80 |
3.329 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.64 |
3.323 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
104.06 |
3.322 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.48 |
3.322 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.89 |
3.315 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.41 |
3.310 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.50 |
3.305 |
米ドル |
| 164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.23 |
3.303 |
米ドル |
| 165 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
100.18 |
3.298 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.21 |
3.291 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.82 |
3.277 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.35 |
3.275 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.91 |
3.269 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.66 |
3.253 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.62 |
3.229 |
米ドル |
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