| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.43 |
5.113 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.36 |
5.027 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.43 |
4.989 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
114.91 |
4.883 |
米ドル |
| 5 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
91.85 |
4.767 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
112.87 |
4.764 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
117.72 |
4.747 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.44 |
4.687 |
米ドル |
| 9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
100.97 |
4.633 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.46 |
4.627 |
米ドル |
| 11 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
77.83 |
4.561 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
82.46 |
4.558 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
86.70 |
4.477 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
101.70 |
4.467 |
米ドル |
| 15 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.26 |
4.408 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.12 |
4.387 |
米ドル |
| 17 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.29 |
4.384 |
米ドル |
| 18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.32 |
4.349 |
米ドル |
| 19 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.23 |
4.338 |
米ドル |
| 20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.68 |
4.336 |
米ドル |
| 21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.91 |
4.328 |
米ドル |
| 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.67 |
4.317 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.12 |
4.298 |
米ドル |
| 24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.50 |
4.295 |
米ドル |
| 25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.22 |
4.277 |
米ドル |
| 26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.82 |
4.257 |
米ドル |
| 27 |
ソシエテ・ジェネラル |
4.630% |
2026/9/27 |
100.76 |
4.227 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.50 |
4.142 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.36 |
4.141 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
37.97 |
4.141 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.26 |
4.129 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
36.59 |
4.125 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.05 |
4.122 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
83.31 |
4.118 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.28 |
4.118 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.13 |
4.115 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
72.93 |
4.113 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
82.96 |
4.113 |
米ドル |
| 39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.95 |
4.112 |
米ドル |
| 40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.49 |
4.110 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
79.96 |
4.109 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
41.96 |
4.105 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
83.94 |
4.103 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
56.75 |
4.103 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
60.53 |
4.101 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
35.70 |
4.101 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
43.74 |
4.100 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
73.46 |
4.099 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.27 |
4.094 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
34.70 |
4.093 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.17 |
4.091 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
82.40 |
4.091 |
米ドル |
| 53 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.88 |
4.087 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
72.41 |
4.084 |
米ドル |
| 55 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.66 |
4.082 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.22 |
4.081 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.46 |
4.080 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.27 |
4.080 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.22 |
4.076 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.17 |
4.075 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
85.36 |
4.072 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.27 |
4.064 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
80.39 |
4.062 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
90.79 |
4.060 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.30 |
4.056 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
33.69 |
4.051 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
94.50 |
4.044 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.48 |
4.037 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
83.63 |
4.031 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
93.25 |
4.026 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
106.32 |
4.026 |
米ドル |
| 72 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.48 |
4.020 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
99.71 |
4.017 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
83.96 |
4.016 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
104.80 |
4.009 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
49.71 |
4.005 |
米ドル |
| 76 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.80 |
4.005 |
米ドル |
| 78 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.86 |
4.004 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.32 |
4.004 |
米ドル |
| 80 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.94 |
4.003 |
米ドル |
| 80 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.59 |
4.003 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
90.60 |
3.998 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
104.41 |
3.993 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
113.12 |
3.984 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
111.10 |
3.983 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
74.85 |
3.980 |
米ドル |
| 87 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.91 |
3.952 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
89.73 |
3.947 |
米ドル |
| 89 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.36 |
3.942 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
32.72 |
3.941 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.44 |
3.920 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.17 |
3.918 |
米ドル |
| 93 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.31 |
3.917 |
米ドル |
| 94 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.93 |
3.903 |
米ドル |
| 95 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
103.03 |
3.901 |
米ドル |
| 96 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.59 |
3.891 |
米ドル |
| 97 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.15 |
3.888 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
98.33 |
3.885 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.12 |
3.842 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
104.89 |
3.840 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.00 |
3.838 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.28 |
3.826 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.32 |
3.817 |
米ドル |
| 104 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.10 |
3.813 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.44 |
3.811 |
米ドル |
| 106 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.42 |
3.809 |
米ドル |
| 107 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.50 |
3.806 |
米ドル |
| 108 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.66 |
3.798 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
107.92 |
3.797 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
56.62 |
3.796 |
米ドル |
| 111 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.72 |
3.766 |
米ドル |
| 112 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.31 |
3.758 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.22 |
3.751 |
米ドル |
| 114 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.24 |
3.746 |
米ドル |
| 115 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.33 |
3.732 |
米ドル |
| 116 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.81 |
3.716 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
108.37 |
3.711 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.81 |
3.702 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.15 |
3.692 |
米ドル |
| 120 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
96.04 |
3.688 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.51 |
3.667 |
米ドル |
| 122 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.50 |
3.650 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.01 |
3.636 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.57 |
3.621 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.08 |
3.620 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.02 |
3.616 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.10 |
3.596 |
米ドル |
| 128 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.93 |
3.593 |
米ドル |
| 129 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.35 |
3.581 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.47 |
3.573 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.77 |
3.559 |
米ドル |
| 132 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.44 |
3.543 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.59 |
3.543 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.61 |
3.538 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.66 |
3.529 |
米ドル |
| 136 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.04 |
3.521 |
米ドル |
| 137 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.46 |
3.511 |
米ドル |
| 138 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.44 |
3.494 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.13 |
3.476 |
米ドル |
| 140 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.41 |
3.469 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
78.98 |
3.463 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.62 |
3.458 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.89 |
3.456 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.34 |
3.455 |
米ドル |
| 145 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.58 |
3.453 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.82 |
3.439 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.95 |
3.436 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.18 |
3.433 |
米ドル |
| 149 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.86 |
3.431 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.06 |
3.430 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.94 |
3.423 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.26 |
3.418 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.26 |
3.409 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.40 |
3.387 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.82 |
3.381 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.70 |
3.371 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.32 |
3.370 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.44 |
3.368 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.88 |
3.367 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.72 |
3.361 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.25 |
3.354 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.08 |
3.349 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.39 |
3.345 |
米ドル |
| 164 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
100.08 |
3.340 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.98 |
3.338 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.71 |
3.327 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.58 |
3.321 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.17 |
3.321 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.76 |
3.318 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.48 |
3.271 |
米ドル |
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