| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.66 |
5.099 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.11 |
5.047 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.63 |
4.974 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
115.00 |
4.879 |
米ドル |
| 5 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
91.85 |
4.767 |
米ドル |
| 6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
113.12 |
4.749 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
117.85 |
4.737 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.44 |
4.687 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.32 |
4.637 |
米ドル |
| 10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
101.19 |
4.619 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
82.52 |
4.553 |
米ドル |
| 12 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
78.02 |
4.546 |
米ドル |
| 13 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
86.70 |
4.477 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
101.70 |
4.467 |
米ドル |
| 15 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.13 |
4.446 |
米ドル |
| 16 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.19 |
4.418 |
米ドル |
| 17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.02 |
4.397 |
米ドル |
| 18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.28 |
4.357 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.08 |
4.357 |
米ドル |
| 20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.68 |
4.336 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.57 |
4.327 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.92 |
4.326 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.05 |
4.306 |
米ドル |
| 24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.15 |
4.287 |
米ドル |
| 25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.68 |
4.280 |
米ドル |
| 26 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.77 |
4.267 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.33 |
4.178 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.79 |
4.149 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.43 |
4.128 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.51 |
4.125 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.13 |
4.124 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.66 |
4.114 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.42 |
4.112 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.21 |
4.110 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
36.73 |
4.109 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
83.44 |
4.109 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.27 |
4.104 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
83.11 |
4.102 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.375% |
2049/11/15 |
73.09 |
4.101 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.43 |
4.101 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.57 |
4.101 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.07 |
4.101 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.01 |
4.099 |
米ドル |
| 44 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.81 |
4.097 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.02 |
4.097 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
73.50 |
4.095 |
米ドル |
| 47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
43.82 |
4.091 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
56.91 |
4.089 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.33 |
4.089 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
60.68 |
4.088 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
82.44 |
4.088 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
35.83 |
4.086 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.26 |
4.081 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
34.83 |
4.078 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.34 |
4.075 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.28 |
4.071 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
85.38 |
4.071 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
72.63 |
4.067 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.44 |
4.064 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.29 |
4.063 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.63 |
4.062 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.30 |
4.061 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
90.85 |
4.055 |
米ドル |
| 64 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.45 |
4.050 |
米ドル |
| 64 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.30 |
4.050 |
米ドル |
| 66 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.72 |
4.048 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.39 |
4.046 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
80.62 |
4.046 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
94.56 |
4.039 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
33.85 |
4.034 |
米ドル |
| 71 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.84 |
4.028 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/11/15 |
83.71 |
4.024 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.64 |
4.020 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
106.41 |
4.020 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
93.49 |
4.011 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.07 |
4.006 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
104.87 |
4.004 |
米ドル |
| 78 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.20 |
4.003 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
99.96 |
4.002 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.40 |
3.998 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
49.80 |
3.996 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
90.67 |
3.992 |
米ドル |
| 83 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.72 |
3.987 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
104.68 |
3.978 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
74.94 |
3.971 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.750% |
2053/11/15 |
113.40 |
3.969 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.625% |
2054/5/15 |
111.38 |
3.968 |
米ドル |
| 88 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.88 |
3.954 |
米ドル |
| 89 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.78 |
3.949 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
89.79 |
3.942 |
米ドル |
| 91 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.23 |
3.927 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
32.93 |
3.919 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.22 |
3.914 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.50 |
3.914 |
米ドル |
| 95 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.54 |
3.901 |
米ドル |
| 96 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.11 |
3.896 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
98.37 |
3.882 |
米ドル |
| 98 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.32 |
3.874 |
米ドル |
| 99 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.97 |
3.847 |
米ドル |
| 100 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.63 |
3.839 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.00 |
3.838 |
米ドル |
| 102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.17 |
3.837 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
104.92 |
3.837 |
米ドル |
| 104 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.22 |
3.823 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.32 |
3.822 |
米ドル |
| 106 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
90.37 |
3.819 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.36 |
3.814 |
米ドル |
| 108 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.60 |
3.807 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.52 |
3.802 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
107.96 |
3.794 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
56.69 |
3.789 |
米ドル |
| 112 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.08 |
3.785 |
米ドル |
| 113 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.10 |
3.779 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.23 |
3.750 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.77 |
3.746 |
米ドル |
| 116 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.77 |
3.725 |
米ドル |
| 116 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
95.87 |
3.725 |
米ドル |
| 118 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.36 |
3.714 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
108.38 |
3.710 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.14 |
3.693 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.55 |
3.663 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
110.99 |
3.638 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.375% |
2034/5/15 |
106.00 |
3.630 |
米ドル |
| 124 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.75 |
3.628 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
102.94 |
3.626 |
米ドル |
| 126 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.17 |
3.618 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.61 |
3.617 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.01 |
3.607 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.54 |
3.589 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.37 |
3.587 |
米ドル |
| 131 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.90 |
3.582 |
米ドル |
| 132 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.31 |
3.579 |
米ドル |
| 133 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.67 |
3.576 |
米ドル |
| 134 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.27 |
3.574 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.47 |
3.561 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.54 |
3.547 |
米ドル |
| 137 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.24 |
3.543 |
米ドル |
| 138 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.26 |
3.538 |
米ドル |
| 139 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.41 |
3.525 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.86 |
3.522 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.24 |
3.518 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.71 |
3.500 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.03 |
3.495 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.96 |
3.493 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
78.84 |
3.491 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.46 |
3.487 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.14 |
3.479 |
米ドル |
| 148 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.73 |
3.469 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.79 |
3.466 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.04 |
3.463 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.84 |
3.443 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.17 |
3.438 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.55 |
3.436 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.25 |
3.421 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.16 |
3.419 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.70 |
3.412 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.54 |
3.410 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.06 |
3.408 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.70 |
3.408 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.22 |
3.407 |
米ドル |
| 161 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.93 |
3.404 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
101.91 |
3.401 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.30 |
3.401 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.57 |
3.390 |
米ドル |
| 165 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.86 |
3.363 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.63 |
3.362 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.04 |
3.355 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.55 |
3.351 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.32 |
3.318 |
米ドル |
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