1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
107.51 |
5.044 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.76 |
4.996 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
93.37 |
4.919 |
米ドル |
4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
115.68 |
4.843 |
米ドル |
5 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.58 |
4.707 |
米ドル |
6 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
114.05 |
4.694 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
118.83 |
4.666 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
104.41 |
4.615 |
米ドル |
9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
102.01 |
4.564 |
米ドル |
10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
113.42 |
4.556 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
83.11 |
4.508 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
87.11 |
4.437 |
米ドル |
13 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.23 |
4.407 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
102.36 |
4.407 |
米ドル |
15 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.63 |
4.352 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.80 |
4.322 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.47 |
4.304 |
米ドル |
18 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.64 |
4.292 |
米ドル |
19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
78.21 |
4.283 |
米ドル |
20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
110.37 |
4.263 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
100.24 |
4.262 |
米ドル |
22 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
66.11 |
4.245 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.52 |
4.244 |
米ドル |
24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.59 |
4.223 |
米ドル |
25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
87.04 |
4.221 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.63 |
4.121 |
米ドル |
27 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
38.56 |
4.077 |
米ドル |
28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.96 |
4.076 |
米ドル |
29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.86 |
4.065 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.18 |
4.062 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.71 |
4.059 |
米ドル |
31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
37.20 |
4.059 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.93 |
4.057 |
米ドル |
34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
84.15 |
4.056 |
米ドル |
35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
42.03 |
4.052 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.79 |
4.051 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.94 |
4.051 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
83.82 |
4.051 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.91 |
4.050 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
80.73 |
4.050 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
42.48 |
4.049 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
84.67 |
4.048 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
74.12 |
4.044 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
44.28 |
4.042 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
57.48 |
4.040 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
1.625% |
2050/11/15 |
61.27 |
4.039 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.500% |
2046/5/15 |
77.96 |
4.038 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
2.875% |
2046/11/15 |
83.12 |
4.036 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
36.32 |
4.034 |
米ドル |
50 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
105.26 |
4.032 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
35.30 |
4.028 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
65.24 |
4.027 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.77 |
4.026 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.96 |
4.023 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.93 |
4.020 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
67.04 |
4.017 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.000% |
2044/11/15 |
86.05 |
4.017 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
2.375% |
2051/5/15 |
73.32 |
4.016 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.90 |
4.014 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
35.11 |
4.011 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
70.96 |
4.007 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.375% |
2044/5/15 |
91.55 |
4.000 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.875% |
2052/5/15 |
81.34 |
3.997 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.89 |
3.996 |
米ドル |
65 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.99 |
3.992 |
米ドル |
65 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.63 |
3.992 |
米ドル |
67 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.90 |
3.991 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
83.46 |
3.988 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
34.31 |
3.985 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
95.30 |
3.981 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
49.06 |
3.972 |
米ドル |
72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
34.10 |
3.971 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
107.24 |
3.960 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
94.31 |
3.960 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
100.82 |
3.951 |
米ドル |
76 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.35 |
3.947 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
105.66 |
3.946 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
103.22 |
3.937 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.88 |
3.936 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
99.21 |
3.935 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
92.88 |
3.933 |
米ドル |
82 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
108.01 |
3.930 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
105.66 |
3.923 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
3.250% |
2042/5/15 |
91.49 |
3.923 |
米ドル |
85 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.97 |
3.917 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
50.53 |
3.914 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
105.90 |
3.913 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
75.61 |
3.906 |
米ドル |
89 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
94.25 |
3.893 |
米ドル |
90 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.94 |
3.892 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
90.60 |
3.873 |
米ドル |
92 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.63 |
3.872 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
33.39 |
3.871 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
52.08 |
3.850 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
3.125% |
2041/11/15 |
90.97 |
3.850 |
米ドル |
96 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.92 |
3.835 |
米ドル |
97 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.46 |
3.833 |
米ドル |
98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
99.11 |
3.821 |
米ドル |
99 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.70 |
3.810 |
米ドル |
100 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.50 |
3.809 |
米ドル |
101 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.16 |
3.790 |
米ドル |
102 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.26 |
3.784 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
105.71 |
3.773 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
111.90 |
3.768 |
米ドル |
104 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.80 |
3.768 |
米ドル |
106 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.94 |
3.755 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.95 |
3.752 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
110.15 |
3.749 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.78 |
3.738 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
56.14 |
3.733 |
米ドル |
111 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.34 |
3.730 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
108.75 |
3.727 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
57.32 |
3.718 |
米ドル |
114 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.43 |
3.704 |
米ドル |
115 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.44 |
3.685 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.97 |
3.683 |
米ドル |
117 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
96.11 |
3.675 |
米ドル |
118 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
89.13 |
3.658 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
109.10 |
3.645 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.86 |
3.626 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
62.13 |
3.595 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.53 |
3.593 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
111.67 |
3.573 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
102.49 |
3.572 |
米ドル |
125 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
106.03 |
3.570 |
米ドル |
126 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.45 |
3.561 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
103.47 |
3.560 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
64.16 |
3.551 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
102.48 |
3.545 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.83 |
3.523 |
米ドル |
131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
74.13 |
3.508 |
米ドル |
132 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
100.07 |
3.507 |
米ドル |
133 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.48 |
3.499 |
米ドル |
134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.92 |
3.498 |
米ドル |
135 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.36 |
3.497 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.91 |
3.496 |
米ドル |
136 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.45 |
3.496 |
米ドル |
138 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.61 |
3.494 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.31 |
3.488 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
109.41 |
3.488 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
95.97 |
3.482 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.74 |
3.476 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
95.03 |
3.473 |
米ドル |
144 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.55 |
3.464 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.21 |
3.454 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
104.01 |
3.429 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
1.625% |
2031/5/15 |
89.42 |
3.428 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
79.25 |
3.421 |
米ドル |
148 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.88 |
3.421 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.83 |
3.420 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.62 |
3.402 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
103.13 |
3.401 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.39 |
3.397 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
101.17 |
3.389 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
87.20 |
3.379 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
102.28 |
3.373 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.94 |
3.372 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
95.89 |
3.370 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
98.22 |
3.370 |
米ドル |
160 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.33 |
3.368 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
2.875% |
2028/5/15 |
98.34 |
3.367 |
米ドル |
162 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
100.02 |
3.366 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.51 |
3.362 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.71 |
3.361 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.89 |
3.361 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
102.04 |
3.358 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.60 |
3.358 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
103.18 |
3.354 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.25 |
3.352 |
米ドル |
169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.70 |
3.352 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
102.19 |
3.346 |
米ドル |
172 |
米国国債 |
1.750% |
2029/11/15 |
92.63 |
3.331 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
83.11 |
3.327 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.79 |
3.324 |
米ドル |
175 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
92.44 |
3.323 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.63 |
3.322 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
81.24 |
3.295 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.34 |
3.291 |
米ドル |
179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.55 |
3.264 |
米ドル |
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