| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
106.85 |
5.086 |
米ドル |
| 2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
96.12 |
5.046 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
92.67 |
4.972 |
米ドル |
| 4 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
114.67 |
4.896 |
米ドル |
| 5 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
113.16 |
4.746 |
米ドル |
| 5 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
92.11 |
4.746 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
117.91 |
4.732 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
103.86 |
4.656 |
米ドル |
| 9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
101.08 |
4.626 |
米ドル |
| 10 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
112.87 |
4.596 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
82.20 |
4.578 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
86.52 |
4.496 |
米ドル |
| 13 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
100.10 |
4.458 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
102.04 |
4.436 |
米ドル |
| 15 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
105.23 |
4.410 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
93.22 |
4.378 |
米ドル |
| 17 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
88.31 |
4.356 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
109.19 |
4.341 |
米ドル |
| 19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
77.71 |
4.335 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
109.94 |
4.321 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
99.74 |
4.310 |
米ドル |
| 22 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
111.03 |
4.307 |
米ドル |
| 23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
65.49 |
4.297 |
米ドル |
| 24 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
104.33 |
4.260 |
米ドル |
| 25 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
86.85 |
4.258 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
89.39 |
4.171 |
米ドル |
| 27 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
37.91 |
4.151 |
米ドル |
| 28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
38.31 |
4.150 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
39.20 |
4.140 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
36.52 |
4.136 |
米ドル |
| 31 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
36.23 |
4.127 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
41.38 |
4.126 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
83.03 |
4.124 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
83.26 |
4.123 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
41.84 |
4.122 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
71.08 |
4.120 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
82.89 |
4.119 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
79.86 |
4.118 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
43.63 |
4.116 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
83.78 |
4.116 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
35.61 |
4.114 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
73.34 |
4.110 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
56.70 |
4.109 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
34.63 |
4.104 |
米ドル |
| 45 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
96.01 |
4.101 |
米ドル |
| 46 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
107.55 |
4.099 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
64.36 |
4.099 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
45.16 |
4.096 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
78.16 |
4.091 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
34.40 |
4.090 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
66.15 |
4.088 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
83.13 |
4.084 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
87.07 |
4.081 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
70.02 |
4.078 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
47.24 |
4.072 |
米ドル |
| 56 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
104.99 |
4.070 |
米ドル |
| 57 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
99.66 |
4.068 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
33.58 |
4.067 |
米ドル |
| 59 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.70 |
4.064 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
82.42 |
4.059 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
94.45 |
4.048 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
33.45 |
4.043 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
48.47 |
4.040 |
米ドル |
| 64 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
93.41 |
4.034 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
93.17 |
4.031 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
106.33 |
4.025 |
米ドル |
| 67 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
98.55 |
4.019 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
104.77 |
4.011 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
101.96 |
4.009 |
米ドル |
| 70 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
98.93 |
4.007 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
84.08 |
4.006 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
98.34 |
4.003 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
92.06 |
4.001 |
米ドル |
| 74 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
99.22 |
3.997 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
104.41 |
3.993 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
49.90 |
3.988 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
104.63 |
3.983 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
74.85 |
3.982 |
米ドル |
| 79 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
107.80 |
3.968 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
89.74 |
3.947 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
32.71 |
3.945 |
米ドル |
| 82 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.89 |
3.944 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
51.43 |
3.925 |
米ドル |
| 84 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.85 |
3.920 |
米ドル |
| 85 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.950% |
2033/5/15 |
107.34 |
3.911 |
米ドル |
| 86 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
93.12 |
3.897 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
98.26 |
3.891 |
米ドル |
| 88 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
87.72 |
3.873 |
米ドル |
| 89 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.64 |
3.861 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
53.11 |
3.847 |
米ドル |
| 91 |
オラクル※1 |
3.250% |
2027/11/15 |
98.41 |
3.844 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
110.94 |
3.842 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
54.27 |
3.831 |
米ドル |
| 94 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
105.02 |
3.828 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
109.24 |
3.823 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
55.47 |
3.812 |
米ドル |
| 97 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
101.23 |
3.804 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
107.86 |
3.802 |
米ドル |
| 99 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
100.64 |
3.801 |
米ドル |
| 100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
56.68 |
3.794 |
米ドル |
| 101 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
100.20 |
3.758 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
97.19 |
3.754 |
米ドル |
| 103 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
95.23 |
3.753 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.77 |
3.750 |
米ドル |
| 105 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
88.79 |
3.726 |
米ドル |
| 106 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
97.37 |
3.718 |
米ドル |
| 107 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
95.92 |
3.717 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
107.07 |
3.698 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
61.56 |
3.666 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
110.93 |
3.642 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
101.96 |
3.636 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
102.94 |
3.626 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.49 |
3.622 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
63.63 |
3.619 |
米ドル |
| 115 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.800% |
2030/5/15 |
105.83 |
3.609 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
101.99 |
3.609 |
米ドル |
| 117 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
99.26 |
3.600 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
99.39 |
3.584 |
米ドル |
| 119 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
73.72 |
3.575 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
108.75 |
3.556 |
米ドル |
| 120 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.96 |
3.556 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
94.52 |
3.555 |
米ドル |
| 123 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
4.690% |
2027/11/18 |
103.34 |
3.545 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
89.28 |
3.543 |
米ドル |
| 125 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
100.46 |
3.536 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
97.24 |
3.534 |
米ドル |
| 127 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
94.30 |
3.533 |
米ドル |
| 128 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
98.29 |
3.530 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.66 |
3.520 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.96 |
3.519 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.92 |
3.514 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
96.14 |
3.497 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
103.65 |
3.490 |
米ドル |
| 134 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
100.50 |
3.485 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
101.49 |
3.481 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
78.99 |
3.471 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
85.09 |
3.460 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
102.82 |
3.459 |
米ドル |
| 139 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
4.600% |
2028/5/15 |
103.75 |
3.458 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
100.87 |
3.449 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
101.51 |
3.449 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
86.88 |
3.441 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
102.03 |
3.427 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
95.68 |
3.423 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
3.250% |
2029/6/30 |
99.26 |
3.420 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
98.05 |
3.418 |
米ドル |
| 147 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.90 |
3.417 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
99.20 |
3.416 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
103.68 |
3.414 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
81.34 |
3.412 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.85 |
3.412 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
102.94 |
3.411 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
102.54 |
3.407 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
101.89 |
3.404 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
102.07 |
3.402 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
102.05 |
3.395 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.61 |
3.394 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
82.85 |
3.386 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
92.21 |
3.378 |
米ドル |
| 160 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
88.65 |
3.371 |
米ドル |
| 161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.58 |
3.368 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
80.93 |
3.358 |
米ドル |
| 163 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
85.11 |
3.349 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
87.35 |
3.323 |
米ドル |
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