1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.82 |
5.219 |
米ドル |
2 |
シティグループ※1 |
4.750% |
2046/5/18 |
94.00 |
5.215 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.91 |
5.106 |
米ドル |
4 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.46 |
4.885 |
米ドル |
5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.95 |
4.875 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
101.74 |
4.815 |
米ドル |
7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.47 |
4.775 |
米ドル |
8 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
99.28 |
4.749 |
米ドル |
9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
80.59 |
4.704 |
米ドル |
10 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
101.03 |
4.645 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
85.12 |
4.640 |
米ドル |
12 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.95 |
4.598 |
米ドル |
13 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.75 |
4.596 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
100.42 |
4.585 |
米ドル |
15 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.28 |
4.560 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.50 |
4.547 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.72 |
4.536 |
米ドル |
18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.66 |
4.497 |
米ドル |
19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
76.33 |
4.478 |
米ドル |
20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
109.76 |
4.469 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
98.23 |
4.458 |
米ドル |
22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.83 |
4.456 |
米ドル |
23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.10 |
4.438 |
米ドル |
24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
64.06 |
4.422 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.26 |
4.406 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.59 |
4.347 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.79 |
4.347 |
米ドル |
28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.97 |
4.345 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.60 |
4.338 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.36 |
4.333 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.44 |
4.325 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.71 |
4.292 |
米ドル |
33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.91 |
4.291 |
米ドル |
34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.12 |
4.290 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
80.91 |
4.285 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
77.77 |
4.285 |
米ドル |
37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.26 |
4.283 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
80.71 |
4.283 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
81.17 |
4.283 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
69.12 |
4.280 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
81.69 |
4.280 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
71.41 |
4.276 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.13 |
4.273 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.99 |
4.271 |
米ドル |
45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.60 |
4.267 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
55.00 |
4.265 |
米ドル |
47 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.67 |
4.259 |
米ドル |
48 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.55 |
4.258 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.43 |
4.258 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.53 |
4.253 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
76.31 |
4.251 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.45 |
4.249 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
81.13 |
4.248 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
64.26 |
4.243 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.44 |
4.242 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
85.12 |
4.241 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.99 |
4.235 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.17 |
4.232 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
68.11 |
4.228 |
米ドル |
60 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.43 |
4.226 |
米ドル |
61 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
92.34 |
4.217 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
46.03 |
4.216 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
92.37 |
4.215 |
米ドル |
64 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.15 |
4.209 |
米ドル |
65 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
80.32 |
4.206 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.40 |
4.203 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
47.21 |
4.191 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
104.10 |
4.188 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
90.73 |
4.186 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.24 |
4.182 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
102.56 |
4.177 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
90.01 |
4.174 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
82.20 |
4.174 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
96.20 |
4.173 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
99.36 |
4.163 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
73.10 |
4.159 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
101.71 |
4.148 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.59 |
4.144 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
101.92 |
4.137 |
米ドル |
80 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.17 |
4.135 |
米ドル |
81 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.31 |
4.132 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
87.70 |
4.124 |
米ドル |
83 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.13 |
4.087 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
50.07 |
4.087 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.48 |
4.083 |
米ドル |
86 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.86 |
4.082 |
米ドル |
87 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.63 |
4.080 |
米ドル |
88 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.11 |
4.077 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
96.05 |
4.076 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
108.55 |
4.030 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
106.95 |
4.013 |
米ドル |
92 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.18 |
4.012 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.72 |
4.012 |
米ドル |
94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.82 |
4.005 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
105.63 |
3.993 |
米ドル |
96 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
99.41 |
3.991 |
米ドル |
97 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.79 |
3.989 |
米ドル |
98 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
99.09 |
3.987 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.56 |
3.985 |
米ドル |
100 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.71 |
3.984 |
米ドル |
100 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
54.05 |
3.984 |
米ドル |
102 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.21 |
3.974 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
95.12 |
3.948 |
米ドル |
104 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.71 |
3.944 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.11 |
3.912 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
104.94 |
3.896 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
60.06 |
3.857 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
100.23 |
3.846 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
108.84 |
3.843 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.25 |
3.839 |
米ドル |
110 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.63 |
3.839 |
米ドル |
112 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.16 |
3.826 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.36 |
3.826 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.79 |
3.819 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.15 |
3.815 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.49 |
3.813 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.79 |
3.811 |
米ドル |
118 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.18 |
3.808 |
米ドル |
119 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.40 |
3.807 |
米ドル |
120 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.20 |
3.804 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.63 |
3.796 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.38 |
3.796 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
93.03 |
3.784 |
米ドル |
124 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.62 |
3.776 |
米ドル |
124 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.82 |
3.776 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.90 |
3.776 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
106.76 |
3.761 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.84 |
3.745 |
米ドル |
129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.58 |
3.743 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
102.20 |
3.738 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
100.10 |
3.731 |
米ドル |
132 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.83 |
3.720 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.47 |
3.715 |
米ドル |
134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.17 |
3.714 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.90 |
3.714 |
米ドル |
136 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.22 |
3.709 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.60 |
3.706 |
米ドル |
137 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.91 |
3.706 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.42 |
3.706 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.18 |
3.705 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
97.05 |
3.704 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.59 |
3.699 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.95 |
3.697 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.58 |
3.695 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.81 |
3.694 |
米ドル |
146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.01 |
3.692 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.52 |
3.691 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.61 |
3.689 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.22 |
3.687 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.79 |
3.686 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
101.08 |
3.685 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.71 |
3.681 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
91.08 |
3.649 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.69 |
3.647 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.04 |
3.621 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.72 |
3.604 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.40 |
3.601 |
米ドル |
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