| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.78 |
5.221 |
米ドル |
| 2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.88 |
5.108 |
米ドル |
| 3 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
100.34 |
4.923 |
米ドル |
| 4 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.42 |
4.889 |
米ドル |
| 5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.90 |
4.879 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.63 |
4.763 |
米ドル |
| 7 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
99.24 |
4.752 |
米ドル |
| 8 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
73.25 |
4.730 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
80.56 |
4.707 |
米ドル |
| 10 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
101.00 |
4.657 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
85.09 |
4.644 |
米ドル |
| 12 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.71 |
4.612 |
米ドル |
| 13 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.91 |
4.604 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
100.38 |
4.589 |
米ドル |
| 15 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.28 |
4.563 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.37 |
4.560 |
米ドル |
| 17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.61 |
4.550 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.60 |
4.504 |
米ドル |
| 19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
76.18 |
4.495 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
109.66 |
4.480 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
98.11 |
4.470 |
米ドル |
| 22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.79 |
4.467 |
米ドル |
| 23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.92 |
4.464 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.19 |
4.424 |
米ドル |
| 25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
64.10 |
4.419 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.52 |
4.366 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.76 |
4.358 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.93 |
4.357 |
米ドル |
| 29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.57 |
4.351 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.33 |
4.345 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.39 |
4.298 |
米ドル |
| 32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.74 |
4.291 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.93 |
4.290 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.15 |
4.288 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
80.92 |
4.285 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
77.77 |
4.285 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
80.70 |
4.284 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
81.17 |
4.284 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
69.10 |
4.283 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.28 |
4.283 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
81.67 |
4.282 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
71.41 |
4.277 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.12 |
4.276 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
35.00 |
4.272 |
米ドル |
| 45 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.58 |
4.271 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.60 |
4.270 |
米ドル |
| 47 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.54 |
4.264 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
55.04 |
4.262 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.44 |
4.259 |
米ドル |
| 50 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.01 |
4.257 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
76.28 |
4.254 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
81.10 |
4.251 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.56 |
4.251 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.48 |
4.247 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
85.09 |
4.244 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.97 |
4.239 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.49 |
4.238 |
米ドル |
| 58 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.36 |
4.237 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
64.33 |
4.237 |
米ドル |
| 60 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
92.28 |
4.229 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
68.14 |
4.226 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.98 |
4.224 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.26 |
4.224 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
92.32 |
4.219 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
80.31 |
4.207 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
47.15 |
4.200 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.45 |
4.198 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
104.02 |
4.194 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
90.73 |
4.186 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
82.08 |
4.185 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
102.51 |
4.180 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
89.94 |
4.180 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
96.14 |
4.178 |
米ドル |
| 74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.31 |
4.176 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
73.04 |
4.166 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
99.36 |
4.163 |
米ドル |
| 76 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.30 |
4.163 |
米ドル |
| 78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.52 |
4.155 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
101.66 |
4.151 |
米ドル |
| 80 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.11 |
4.150 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
101.85 |
4.141 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
87.58 |
4.135 |
米ドル |
| 83 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.00 |
4.115 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
50.00 |
4.098 |
米ドル |
| 85 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.03 |
4.096 |
米ドル |
| 86 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.59 |
4.091 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
95.95 |
4.084 |
米ドル |
| 87 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.85 |
4.084 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.50 |
4.082 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
108.44 |
4.038 |
米ドル |
| 91 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.10 |
4.035 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.63 |
4.026 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
106.82 |
4.024 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.72 |
4.020 |
米ドル |
| 95 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.57 |
4.017 |
米ドル |
| 96 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.75 |
4.015 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.54 |
4.013 |
米ドル |
| 98 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
99.33 |
4.004 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
105.50 |
4.004 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.24 |
4.002 |
米ドル |
| 101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.94 |
4.000 |
米ドル |
| 102 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
99.04 |
3.997 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.12 |
3.988 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
95.02 |
3.958 |
米ドル |
| 104 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.66 |
3.958 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.09 |
3.926 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
104.84 |
3.905 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
60.02 |
3.865 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
100.11 |
3.860 |
米ドル |
| 110 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.60 |
3.858 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
108.72 |
3.854 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.15 |
3.851 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.25 |
3.840 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.78 |
3.838 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.11 |
3.834 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.21 |
3.829 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.68 |
3.827 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.50 |
3.826 |
米ドル |
| 119 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.13 |
3.825 |
米ドル |
| 120 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.37 |
3.822 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.13 |
3.818 |
米ドル |
| 122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.21 |
3.816 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.62 |
3.816 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
92.92 |
3.803 |
米ドル |
| 125 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.55 |
3.797 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.81 |
3.794 |
米ドル |
| 127 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.80 |
3.785 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
106.66 |
3.771 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.80 |
3.761 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
99.17 |
3.761 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
102.09 |
3.757 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.99 |
3.751 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.83 |
3.735 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.37 |
3.733 |
米ドル |
| 135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.68 |
3.730 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.14 |
3.727 |
米ドル |
| 137 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.19 |
3.724 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.51 |
3.724 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.38 |
3.723 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.88 |
3.719 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.52 |
3.719 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
97.01 |
3.718 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.44 |
3.713 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.51 |
3.712 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.73 |
3.712 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.99 |
3.710 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.69 |
3.709 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.54 |
3.707 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.95 |
3.704 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.17 |
3.703 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.88 |
3.701 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.73 |
3.685 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.25 |
3.680 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.11 |
3.678 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
91.02 |
3.668 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.66 |
3.661 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.00 |
3.639 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.63 |
3.628 |
米ドル |
| 159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.37 |
3.620 |
米ドル |
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