1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
104.29 |
5.254 |
米ドル |
2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.58 |
5.131 |
米ドル |
3 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
4.950% |
2045/6/1 |
100.15 |
4.937 |
米ドル |
4 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.08 |
4.918 |
米ドル |
5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.64 |
4.898 |
米ドル |
6 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
100.69 |
4.811 |
米ドル |
7 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
98.62 |
4.795 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.30 |
4.788 |
米ドル |
9 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
72.80 |
4.769 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
80.14 |
4.740 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
84.61 |
4.694 |
米ドル |
12 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.58 |
4.664 |
米ドル |
13 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.71 |
4.633 |
米ドル |
14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
100.07 |
4.618 |
米ドル |
15 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.13 |
4.594 |
米ドル |
16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.29 |
4.593 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.04 |
4.593 |
米ドル |
18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.32 |
4.543 |
米ドル |
19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
75.74 |
4.542 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
97.48 |
4.533 |
米ドル |
21 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.808% |
2033/9/14 |
109.33 |
4.523 |
米ドル |
22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.57 |
4.511 |
米ドル |
23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.65 |
4.503 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.95 |
4.475 |
米ドル |
25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
63.66 |
4.458 |
米ドル |
26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.58 |
4.416 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.41 |
4.405 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.37 |
4.405 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.73 |
4.404 |
米ドル |
30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.13 |
4.386 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.34 |
4.337 |
米ドル |
32 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.22 |
4.323 |
米ドル |
33 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.44 |
4.304 |
米ドル |
34 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.91 |
4.292 |
米ドル |
35 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.96 |
4.284 |
米ドル |
36 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
77.84 |
4.280 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
81.00 |
4.279 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
81.24 |
4.278 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
38.05 |
4.277 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
80.81 |
4.276 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
81.75 |
4.276 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.88 |
4.275 |
米ドル |
42 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.16 |
4.275 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.27 |
4.275 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
69.21 |
4.274 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
71.46 |
4.273 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.22 |
4.265 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.45 |
4.263 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.69 |
4.260 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
35.13 |
4.257 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.49 |
4.254 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
55.14 |
4.253 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
76.29 |
4.253 |
米ドル |
54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
81.12 |
4.249 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
85.09 |
4.244 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.69 |
4.240 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
44.00 |
4.236 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.62 |
4.231 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
64.42 |
4.230 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
46.00 |
4.223 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.64 |
4.221 |
米ドル |
62 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
92.34 |
4.218 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
68.27 |
4.216 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.42 |
4.205 |
米ドル |
65 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.94 |
4.204 |
米ドル |
66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
47.17 |
4.199 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
80.43 |
4.198 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
104.03 |
4.193 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
82.11 |
4.183 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
102.51 |
4.180 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
89.94 |
4.180 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.61 |
4.180 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
96.14 |
4.178 |
米ドル |
74 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.29 |
4.177 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
90.89 |
4.176 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
73.06 |
4.165 |
米ドル |
77 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.75 |
4.163 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.46 |
4.159 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
99.54 |
4.152 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.56 |
4.151 |
米ドル |
81 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.30 |
4.147 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
101.78 |
4.144 |
米ドル |
83 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
101.95 |
4.135 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
87.59 |
4.134 |
米ドル |
85 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.79 |
4.129 |
米ドル |
86 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.99 |
4.107 |
米ドル |
87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
50.05 |
4.093 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
95.97 |
4.083 |
米ドル |
89 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.94 |
4.075 |
米ドル |
90 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.71 |
4.066 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.70 |
4.060 |
米ドル |
92 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.66 |
4.058 |
米ドル |
92 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
98.98 |
4.058 |
米ドル |
92 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.39 |
4.058 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
108.39 |
4.042 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
106.82 |
4.024 |
米ドル |
97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.67 |
4.022 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.78 |
4.013 |
米ドル |
99 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.40 |
4.012 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
105.51 |
4.003 |
米ドル |
101 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.98 |
3.996 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.25 |
3.991 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.18 |
3.981 |
米ドル |
104 |
米国国債 |
3.500% |
2025/9/15 |
99.57 |
3.980 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
95.04 |
3.956 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.000% |
2026/2/15 |
100.09 |
3.926 |
米ドル |
107 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.49 |
3.911 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
104.83 |
3.906 |
米ドル |
109 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.88 |
3.887 |
米ドル |
110 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.25 |
3.877 |
米ドル |
111 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.93 |
3.875 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
60.03 |
3.864 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
100.10 |
3.862 |
米ドル |
114 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
108.71 |
3.855 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.13 |
3.854 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.23 |
3.843 |
米ドル |
117 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.42 |
3.834 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.79 |
3.834 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.50 |
3.831 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.67 |
3.828 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.12 |
3.828 |
米ドル |
122 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.71 |
3.824 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.27 |
3.820 |
米ドル |
124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.14 |
3.817 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
92.88 |
3.809 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
1.375% |
2026/8/31 |
95.64 |
3.808 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.78 |
3.800 |
米ドル |
128 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.07 |
3.776 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
106.62 |
3.775 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
99.11 |
3.771 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
102.05 |
3.764 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.80 |
3.761 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.94 |
3.760 |
米ドル |
134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.59 |
3.748 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.32 |
3.743 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.80 |
3.742 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.46 |
3.735 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.49 |
3.728 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.37 |
3.727 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.98 |
3.727 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.15 |
3.724 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.68 |
3.723 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.87 |
3.722 |
米ドル |
144 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.21 |
3.720 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.48 |
3.719 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.65 |
3.719 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.42 |
3.718 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.93 |
3.717 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.97 |
3.716 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.51 |
3.714 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.15 |
3.710 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.04 |
3.694 |
米ドル |
153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.73 |
3.688 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
91.00 |
3.674 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.61 |
3.674 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.91 |
3.665 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.97 |
3.648 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.62 |
3.632 |
米ドル |
159 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.36 |
3.625 |
米ドル |
コメントを残す