| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.91 |
5.279 |
米ドル |
| 2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.25 |
5.157 |
米ドル |
| 3 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
89.76 |
4.946 |
米ドル |
| 4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.80 |
4.886 |
米ドル |
| 5 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.96 |
4.841 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.06 |
4.806 |
米ドル |
| 7 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
72.39 |
4.804 |
米ドル |
| 8 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
79.57 |
4.786 |
米ドル |
| 9 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
100.81 |
4.750 |
米ドル |
| 10 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
84.43 |
4.713 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
99.76 |
4.647 |
米ドル |
| 12 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.63 |
4.645 |
米ドル |
| 13 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.68 |
4.625 |
米ドル |
| 14 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.03 |
4.616 |
米ドル |
| 15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.04 |
4.593 |
米ドル |
| 16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.29 |
4.592 |
米ドル |
| 17 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
75.57 |
4.560 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
108.71 |
4.555 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.31 |
4.544 |
米ドル |
| 20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.91 |
4.542 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
97.58 |
4.523 |
米ドル |
| 22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.57 |
4.513 |
米ドル |
| 23 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
63.26 |
4.494 |
米ドル |
| 23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.71 |
4.494 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.06 |
4.454 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.68 |
4.385 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.50 |
4.376 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.49 |
4.375 |
米ドル |
| 29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.10 |
4.368 |
米ドル |
| 30 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.65 |
4.366 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.31 |
4.366 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.90 |
4.365 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.91 |
4.364 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.15 |
4.363 |
米ドル |
| 35 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.54 |
4.362 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.64 |
4.360 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.86 |
4.360 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
80.22 |
4.359 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
70.50 |
4.358 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.77 |
4.355 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.48 |
4.354 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.33 |
4.353 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.96 |
4.347 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.19 |
4.342 |
米ドル |
| 45 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.79 |
4.338 |
米ドル |
| 46 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.37 |
4.335 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
75.38 |
4.334 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.64 |
4.331 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.79 |
4.330 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
80.17 |
4.329 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
84.12 |
4.325 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.34 |
4.321 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.80 |
4.320 |
米ドル |
| 54 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.27 |
4.315 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.37 |
4.313 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.11 |
4.309 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.57 |
4.306 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.37 |
4.300 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
91.38 |
4.297 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.41 |
4.292 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.18 |
4.288 |
米ドル |
| 62 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.97 |
4.283 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.77 |
4.280 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
102.94 |
4.274 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.48 |
4.268 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
81.21 |
4.265 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
101.43 |
4.263 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.99 |
4.262 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
95.14 |
4.259 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.61 |
4.259 |
米ドル |
| 71 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.26 |
4.255 |
米ドル |
| 72 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.57 |
4.254 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
98.01 |
4.245 |
米ドル |
| 74 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.04 |
4.244 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.30 |
4.243 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
100.17 |
4.239 |
米ドル |
| 77 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.88 |
4.234 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
100.33 |
4.230 |
米ドル |
| 79 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.47 |
4.224 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
86.67 |
4.216 |
米ドル |
| 81 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.65 |
4.184 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.37 |
4.176 |
米ドル |
| 82 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.02 |
4.176 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.79 |
4.165 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
95.01 |
4.165 |
米ドル |
| 86 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.25 |
4.159 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
107.40 |
4.122 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
105.86 |
4.105 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.01 |
4.102 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.10 |
4.097 |
米ドル |
| 91 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.41 |
4.094 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
104.57 |
4.085 |
米ドル |
| 93 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
98.84 |
4.080 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.32 |
4.078 |
米ドル |
| 95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.48 |
4.069 |
米ドル |
| 96 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.88 |
4.056 |
米ドル |
| 97 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.17 |
4.055 |
米ドル |
| 98 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.44 |
4.048 |
米ドル |
| 99 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.07 |
4.045 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
94.19 |
4.037 |
米ドル |
| 101 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.86 |
4.035 |
米ドル |
| 102 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.30 |
4.034 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.23 |
4.010 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
103.98 |
3.986 |
米ドル |
| 105 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.85 |
3.973 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
100.35 |
3.963 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.40 |
3.947 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
99.53 |
3.932 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
107.95 |
3.929 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
100.58 |
3.924 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
99.72 |
3.912 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.54 |
3.897 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.23 |
3.892 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.88 |
3.887 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
92.49 |
3.871 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.43 |
3.860 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
105.92 |
3.849 |
米ドル |
| 118 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.07 |
3.846 |
米ドル |
| 119 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.65 |
3.839 |
米ドル |
| 120 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.10 |
3.835 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.80 |
3.834 |
米ドル |
| 122 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.35 |
3.832 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
98.74 |
3.832 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.12 |
3.826 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.53 |
3.823 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.73 |
3.819 |
米ドル |
| 127 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.48 |
3.817 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.65 |
3.813 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.30 |
3.807 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.57 |
3.794 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.07 |
3.791 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.23 |
3.782 |
米ドル |
| 133 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.83 |
3.772 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.22 |
3.772 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.49 |
3.765 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.80 |
3.760 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.37 |
3.760 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.51 |
3.753 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.35 |
3.752 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.90 |
3.751 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.82 |
3.744 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.33 |
3.743 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.82 |
3.737 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.90 |
3.736 |
米ドル |
| 145 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.17 |
3.733 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.38 |
3.724 |
米ドル |
| 146 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.40 |
3.724 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.16 |
3.722 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.84 |
3.715 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.67 |
3.713 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.96 |
3.712 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.24 |
3.711 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.15 |
3.709 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.34 |
3.691 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.83 |
3.688 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.93 |
3.664 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.28 |
3.653 |
米ドル |
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