| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
105.21 |
5.193 |
米ドル |
| 2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
91.25 |
5.080 |
米ドル |
| 3 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.59 |
4.875 |
米ドル |
| 4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
116.75 |
4.815 |
米ドル |
| 5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.73 |
4.755 |
米ドル |
| 6 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
99.22 |
4.753 |
米ドル |
| 7 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
73.42 |
4.716 |
米ドル |
| 8 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
80.54 |
4.709 |
米ドル |
| 9 |
ナティクシス |
5.160% |
2026/11/30 |
100.92 |
4.694 |
米ドル |
| 10 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
85.14 |
4.640 |
米ドル |
| 11 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.74 |
4.601 |
米ドル |
| 12 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
104.01 |
4.588 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
100.42 |
4.585 |
米ドル |
| 14 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.33 |
4.559 |
米ドル |
| 15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.70 |
4.528 |
米ドル |
| 16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.83 |
4.518 |
米ドル |
| 17 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
76.17 |
4.498 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
109.21 |
4.487 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
96.68 |
4.468 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.84 |
4.468 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
98.14 |
4.467 |
米ドル |
| 22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.99 |
4.435 |
米ドル |
| 23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.16 |
4.428 |
米ドル |
| 24 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
64.03 |
4.426 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.38 |
4.391 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.49 |
4.382 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.81 |
4.343 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.09 |
4.322 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.74 |
4.312 |
米ドル |
| 30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.65 |
4.304 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
80.71 |
4.302 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
80.49 |
4.301 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.88 |
4.299 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.09 |
4.299 |
米ドル |
| 35 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.93 |
4.298 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
77.64 |
4.297 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
81.02 |
4.296 |
米ドル |
| 38 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
71.23 |
4.294 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.22 |
4.293 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
81.56 |
4.292 |
米ドル |
| 41 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.57 |
4.291 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.03 |
4.290 |
米ドル |
| 43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.90 |
4.286 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.50 |
4.285 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.90 |
4.277 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.33 |
4.276 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
76.09 |
4.272 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
80.90 |
4.268 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
84.86 |
4.264 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.42 |
4.264 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.37 |
4.263 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.85 |
4.257 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
64.12 |
4.256 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.38 |
4.253 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.93 |
4.244 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.88 |
4.240 |
米ドル |
| 57 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.80 |
4.238 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.17 |
4.237 |
米ドル |
| 59 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
92.13 |
4.235 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.92 |
4.232 |
米ドル |
| 61 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
92.31 |
4.226 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
80.07 |
4.224 |
米ドル |
| 63 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.10 |
4.220 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.35 |
4.213 |
米ドル |
| 65 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.68 |
4.212 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
103.77 |
4.212 |
米ドル |
| 67 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.48 |
4.211 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
81.91 |
4.202 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
102.24 |
4.201 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
90.53 |
4.199 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
89.73 |
4.199 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
95.90 |
4.197 |
米ドル |
| 73 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.20 |
4.191 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
99.09 |
4.179 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.94 |
4.178 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.38 |
4.176 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
101.30 |
4.172 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
101.43 |
4.165 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
87.40 |
4.152 |
米ドル |
| 80 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.57 |
4.133 |
米ドル |
| 81 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.15 |
4.131 |
米ドル |
| 82 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.95 |
4.128 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.88 |
4.116 |
米ドル |
| 84 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.57 |
4.101 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
95.78 |
4.099 |
米ドル |
| 86 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.43 |
4.095 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.44 |
4.091 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
108.18 |
4.059 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.52 |
4.043 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
106.60 |
4.042 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.62 |
4.036 |
米ドル |
| 92 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.91 |
4.029 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
105.28 |
4.023 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.82 |
4.019 |
米ドル |
| 95 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.31 |
4.013 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.01 |
4.005 |
米ドル |
| 97 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
99.02 |
4.002 |
米ドル |
| 98 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.66 |
4.001 |
米ドル |
| 99 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.26 |
4.000 |
米ドル |
| 100 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.24 |
3.998 |
米ドル |
| 101 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
99.41 |
3.991 |
米ドル |
| 102 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.60 |
3.977 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
94.83 |
3.976 |
米ドル |
| 104 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.91 |
3.950 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
100.37 |
3.945 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
104.62 |
3.925 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.90 |
3.885 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
99.97 |
3.878 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
108.53 |
3.872 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.02 |
3.868 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.15 |
3.854 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.01 |
3.838 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.63 |
3.834 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.26 |
3.828 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.83 |
3.825 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.13 |
3.817 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
92.86 |
3.814 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.57 |
3.813 |
米ドル |
| 119 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.40 |
3.810 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.77 |
3.805 |
米ドル |
| 121 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.29 |
3.801 |
米ドル |
| 122 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.29 |
3.791 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
106.47 |
3.791 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
99.07 |
3.778 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
102.02 |
3.768 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.94 |
3.760 |
米ドル |
| 127 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.83 |
3.758 |
米ドル |
| 128 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.71 |
3.751 |
米ドル |
| 128 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.88 |
3.751 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.62 |
3.750 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.83 |
3.745 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.83 |
3.743 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.32 |
3.742 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.47 |
3.733 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.53 |
3.722 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.50 |
3.721 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.69 |
3.720 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
97.02 |
3.718 |
米ドル |
| 139 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.22 |
3.713 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.375% |
2028/11/30 |
102.50 |
3.712 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.68 |
3.710 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.27 |
3.710 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.91 |
3.708 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.45 |
3.708 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.21 |
3.704 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
101.01 |
3.703 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.44 |
3.703 |
米ドル |
| 148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.03 |
3.693 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.11 |
3.688 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.78 |
3.686 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.21 |
3.686 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.95 |
3.680 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.65 |
3.674 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
91.04 |
3.670 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.03 |
3.644 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.63 |
3.637 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.43 |
3.617 |
米ドル |
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