1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
105.43 |
5.178 |
米ドル |
2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
91.44 |
5.065 |
米ドル |
3 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
90.76 |
4.860 |
米ドル |
4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
116.95 |
4.800 |
米ドル |
5 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
110.84 |
4.746 |
米ドル |
6 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
99.43 |
4.738 |
米ドル |
7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
100.43 |
4.717 |
米ドル |
8 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
73.59 |
4.702 |
米ドル |
9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
80.92 |
4.679 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
85.29 |
4.624 |
米ドル |
11 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
104.08 |
4.577 |
米ドル |
12 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
100.58 |
4.570 |
米ドル |
13 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.87 |
4.549 |
米ドル |
14 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.40 |
4.546 |
米ドル |
15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.82 |
4.516 |
米ドル |
16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.92 |
4.506 |
米ドル |
17 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
76.32 |
4.482 |
米ドル |
18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
109.29 |
4.476 |
米ドル |
19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
98.25 |
4.456 |
米ドル |
19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.93 |
4.456 |
米ドル |
21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
96.94 |
4.442 |
米ドル |
22 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.97 |
4.440 |
米ドル |
23 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
103.24 |
4.416 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.41 |
4.409 |
米ドル |
25 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
64.37 |
4.397 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.41 |
4.386 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
95.13 |
4.314 |
米ドル |
28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.92 |
4.308 |
米ドル |
29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.77 |
4.304 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
80.69 |
4.286 |
米ドル |
30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.81 |
4.286 |
米ドル |
30 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
38.00 |
4.286 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
80.92 |
4.286 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.60 |
4.285 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
69.10 |
4.284 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
77.80 |
4.284 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
81.20 |
4.282 |
米ドル |
38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
37.25 |
4.280 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
35.35 |
4.278 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
81.73 |
4.278 |
米ドル |
39 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
71.41 |
4.278 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
40.18 |
4.273 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
35.03 |
4.272 |
米ドル |
44 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.98 |
4.270 |
米ドル |
45 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.62 |
4.269 |
米ドル |
46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
40.65 |
4.268 |
米ドル |
47 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
42.45 |
4.262 |
米ドル |
48 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
55.07 |
4.261 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
76.26 |
4.257 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
81.08 |
4.253 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
62.58 |
4.251 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
85.04 |
4.249 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
34.50 |
4.248 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.97 |
4.244 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
64.31 |
4.240 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
33.60 |
4.228 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
68.13 |
4.228 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
46.00 |
4.226 |
米ドル |
59 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.91 |
4.222 |
米ドル |
60 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
92.32 |
4.220 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
33.33 |
4.219 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
47.06 |
4.216 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
80.30 |
4.208 |
米ドル |
64 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.70 |
4.205 |
米ドル |
64 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.51 |
4.205 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
103.99 |
4.196 |
米ドル |
67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
32.52 |
4.193 |
米ドル |
68 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
92.52 |
4.191 |
米ドル |
69 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.18 |
4.190 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
89.86 |
4.188 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
82.06 |
4.188 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
102.43 |
4.186 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
90.78 |
4.183 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
96.09 |
4.182 |
米ドル |
75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
32.36 |
4.173 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
73.04 |
4.168 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
99.36 |
4.163 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
48.50 |
4.162 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
101.56 |
4.157 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
101.69 |
4.150 |
米ドル |
81 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
87.56 |
4.138 |
米ドル |
82 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.57 |
4.130 |
米ドル |
83 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.18 |
4.120 |
米ドル |
84 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
92.01 |
4.117 |
米ドル |
85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
50.00 |
4.103 |
米ドル |
86 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.44 |
4.093 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
95.97 |
4.083 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
31.60 |
4.073 |
米ドル |
88 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.72 |
4.073 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
108.34 |
4.046 |
米ドル |
91 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
106.72 |
4.032 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
51.63 |
4.030 |
米ドル |
93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
52.71 |
4.026 |
米ドル |
94 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.92 |
4.019 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
105.40 |
4.012 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.89 |
4.011 |
米ドル |
97 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.34 |
4.004 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
55.09 |
3.996 |
米ドル |
99 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.69 |
3.995 |
米ドル |
100 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.30 |
3.991 |
米ドル |
101 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
99.09 |
3.987 |
米ドル |
102 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
99.49 |
3.979 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.26 |
3.976 |
米ドル |
104 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.63 |
3.972 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
94.93 |
3.967 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
100.37 |
3.945 |
米ドル |
107 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.93 |
3.943 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
104.75 |
3.913 |
米ドル |
109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.97 |
3.877 |
米ドル |
110 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
100.06 |
3.867 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
108.64 |
3.861 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
101.09 |
3.859 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
100.25 |
3.840 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
62.09 |
3.829 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.72 |
3.822 |
米ドル |
116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
72.32 |
3.819 |
米ドル |
117 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.85 |
3.815 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.14 |
3.810 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
92.90 |
3.808 |
米ドル |
120 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.41 |
3.806 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.59 |
3.806 |
米ドル |
122 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.24 |
3.804 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.82 |
3.797 |
米ドル |
124 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.35 |
3.788 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
106.57 |
3.780 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
99.12 |
3.770 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
102.06 |
3.761 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.96 |
3.756 |
米ドル |
129 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.84 |
3.754 |
米ドル |
130 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.89 |
3.746 |
米ドル |
131 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.73 |
3.745 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.84 |
3.740 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.86 |
3.738 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.36 |
3.735 |
米ドル |
135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.71 |
3.734 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.51 |
3.724 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.71 |
3.715 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.55 |
3.712 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.57 |
3.712 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
97.06 |
3.707 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.46 |
3.705 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.70 |
3.705 |
米ドル |
143 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.24 |
3.704 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.22 |
3.701 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.93 |
3.701 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
101.03 |
3.697 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.46 |
3.696 |
米ドル |
148 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.06 |
3.684 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.22 |
3.682 |
米ドル |
150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
80.17 |
3.677 |
米ドル |
151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.82 |
3.676 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.33 |
3.669 |
米ドル |
153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.69 |
3.667 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
91.08 |
3.662 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.97 |
3.661 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
84.06 |
3.638 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.68 |
3.629 |
米ドル |
158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.47 |
3.608 |
米ドル |
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