| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
103.63 |
5.298 |
米ドル |
| 2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
90.28 |
5.155 |
米ドル |
| 3 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
96.34 |
5.038 |
米ドル |
| 4 |
TWDCエンタープライジズ18※1 |
4.125% |
2044/6/1 |
89.60 |
4.960 |
米ドル |
| 5 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
115.61 |
4.899 |
米ドル |
| 6 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
97.85 |
4.849 |
米ドル |
| 7 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
109.89 |
4.818 |
米ドル |
| 8 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
72.30 |
4.813 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
79.60 |
4.784 |
米ドル |
| 10 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
84.21 |
4.737 |
米ドル |
| 11 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
99.51 |
4.670 |
米ドル |
| 12 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.71 |
4.632 |
米ドル |
| 13 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
87.08 |
4.611 |
米ドル |
| 14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
107.29 |
4.591 |
米ドル |
| 14 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
91.07 |
4.591 |
米ドル |
| 16 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
75.37 |
4.583 |
米ドル |
| 17 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.84 |
4.561 |
米ドル |
| 18 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
108.80 |
4.541 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
108.46 |
4.521 |
米ドル |
| 20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
97.70 |
4.511 |
米ドル |
| 21 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
63.18 |
4.502 |
米ドル |
| 22 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
102.66 |
4.501 |
米ドル |
| 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
96.34 |
4.501 |
米ドル |
| 24 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.83 |
4.469 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.24 |
4.469 |
米ドル |
| 26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
88.21 |
4.429 |
米ドル |
| 27 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
36.00 |
4.383 |
米ドル |
| 28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
37.21 |
4.381 |
米ドル |
| 28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
36.41 |
4.381 |
米ドル |
| 30 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.70 |
4.380 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
79.50 |
4.378 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
79.75 |
4.377 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
68.04 |
4.373 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
80.05 |
4.373 |
米ドル |
| 33 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.56 |
4.373 |
米ドル |
| 36 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
76.73 |
4.372 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
70.40 |
4.368 |
米ドル |
| 37 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
39.39 |
4.368 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
80.65 |
4.365 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
34.25 |
4.365 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.85 |
4.364 |
米ドル |
| 42 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.94 |
4.360 |
米ドル |
| 43 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.56 |
4.359 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.69 |
4.354 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
54.13 |
4.350 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
75.28 |
4.344 |
米ドル |
| 47 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.49 |
4.342 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
61.55 |
4.340 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
80.05 |
4.340 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
83.98 |
4.338 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.75 |
4.337 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
43.22 |
4.335 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.73 |
4.332 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
63.23 |
4.331 |
米ドル |
| 55 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.93 |
4.322 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
45.24 |
4.319 |
米ドル |
| 56 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
106.43 |
4.319 |
米ドル |
| 58 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
67.03 |
4.317 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.50 |
4.317 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
91.25 |
4.308 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
46.32 |
4.307 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
79.09 |
4.295 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.69 |
4.292 |
米ドル |
| 64 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
103.43 |
4.291 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
102.79 |
4.285 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
81.10 |
4.276 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
88.85 |
4.275 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
101.27 |
4.275 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
89.39 |
4.274 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.54 |
4.270 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
95.04 |
4.267 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
72.19 |
4.257 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
97.86 |
4.254 |
米ドル |
| 74 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.58 |
4.253 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.76 |
4.252 |
米ドル |
| 76 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
106.28 |
4.248 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
100.07 |
4.245 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
100.16 |
4.240 |
米ドル |
| 79 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
102.06 |
4.232 |
米ドル |
| 80 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
92.29 |
4.231 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
86.55 |
4.228 |
米ドル |
| 82 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.63 |
4.192 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
49.28 |
4.191 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
94.88 |
4.176 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.76 |
4.170 |
米ドル |
| 86 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.52 |
4.166 |
米ドル |
| 87 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
104.05 |
4.160 |
米ドル |
| 88 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
86.35 |
4.145 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
107.23 |
4.135 |
米ドル |
| 90 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.88 |
4.122 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
105.68 |
4.120 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.97 |
4.117 |
米ドル |
| 93 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
53.16 |
4.102 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
104.43 |
4.097 |
米ドル |
| 95 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.45 |
4.096 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
54.37 |
4.087 |
米ドル |
| 97 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
98.93 |
4.067 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
94.07 |
4.049 |
米ドル |
| 99 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
104.21 |
4.039 |
米ドル |
| 100 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
87.34 |
4.032 |
米ドル |
| 101 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
94.54 |
4.029 |
米ドル |
| 102 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
94.16 |
4.027 |
米ドル |
| 103 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.91 |
4.024 |
米ドル |
| 104 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.94 |
4.019 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.24 |
3.995 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
103.90 |
3.993 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
59.33 |
3.961 |
米ドル |
| 108 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.90 |
3.960 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
100.36 |
3.952 |
米ドル |
| 110 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
107.85 |
3.938 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
99.55 |
3.930 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
100.61 |
3.920 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
61.48 |
3.910 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
99.79 |
3.902 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
97.30 |
3.882 |
米ドル |
| 116 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.96 |
3.881 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
92.55 |
3.863 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
87.51 |
3.851 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
105.91 |
3.849 |
米ドル |
| 120 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
98.11 |
3.839 |
米ドル |
| 121 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
93.15 |
3.828 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.84 |
3.828 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.11 |
3.825 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
98.80 |
3.823 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.58 |
3.822 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.78 |
3.810 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.71 |
3.802 |
米ドル |
| 128 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.76 |
3.794 |
米ドル |
| 129 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
77.42 |
3.793 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.68 |
3.780 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
101.14 |
3.777 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
99.32 |
3.764 |
米ドル |
| 132 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.85 |
3.764 |
米ドル |
| 134 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.51 |
3.761 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
85.33 |
3.757 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.81 |
3.753 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.57 |
3.746 |
米ドル |
| 138 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.75 |
3.740 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.48 |
3.737 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.58 |
3.734 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.99 |
3.728 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.28 |
3.725 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.39 |
3.724 |
米ドル |
| 144 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.20 |
3.722 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.95 |
3.720 |
米ドル |
| 145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.98 |
3.720 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.88 |
3.717 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.41 |
3.716 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.20 |
3.713 |
米ドル |
| 150 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.51 |
3.711 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.93 |
3.700 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
101.18 |
3.696 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
91.06 |
3.692 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.79 |
3.691 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.92 |
3.678 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.98 |
3.678 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
79.46 |
3.677 |
米ドル |
| 158 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.37 |
3.642 |
米ドル |
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