| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.86 |
5.419 |
米ドル |
| 2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.60 |
5.288 |
米ドル |
| 3 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.92 |
5.154 |
米ドル |
| 4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.22 |
5.004 |
米ドル |
| 5 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.14 |
4.971 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.14 |
4.954 |
米ドル |
| 7 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.91 |
4.935 |
米ドル |
| 8 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.86 |
4.927 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
83.01 |
4.864 |
米ドル |
| 10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.17 |
4.797 |
米ドル |
| 11 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.01 |
4.737 |
米ドル |
| 12 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.56 |
4.716 |
米ドル |
| 12 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.37 |
4.716 |
米ドル |
| 14 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.27 |
4.701 |
米ドル |
| 15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
90.03 |
4.695 |
米ドル |
| 16 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
108.01 |
4.646 |
米ドル |
| 16 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.63 |
4.646 |
米ドル |
| 18 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.75 |
4.636 |
米ドル |
| 19 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.72 |
4.634 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.71 |
4.626 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
95.17 |
4.616 |
米ドル |
| 21 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.66 |
4.616 |
米ドル |
| 23 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.28 |
4.577 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.96 |
4.565 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.76 |
4.524 |
米ドル |
| 26 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.19 |
4.483 |
米ドル |
| 27 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.42 |
4.478 |
米ドル |
| 27 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.62 |
4.478 |
米ドル |
| 29 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.76 |
4.477 |
米ドル |
| 30 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.26 |
4.476 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.49 |
4.475 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.88 |
4.473 |
米ドル |
| 33 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.25 |
4.472 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.76 |
4.471 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.57 |
4.471 |
米ドル |
| 34 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.55 |
4.471 |
米ドル |
| 37 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.38 |
4.469 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.44 |
4.464 |
米ドル |
| 38 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.03 |
4.464 |
米ドル |
| 40 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.28 |
4.457 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.86 |
4.456 |
米ドル |
| 42 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.47 |
4.455 |
米ドル |
| 42 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.54 |
4.455 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.09 |
4.451 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.08 |
4.450 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.81 |
4.446 |
米ドル |
| 47 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.23 |
4.444 |
米ドル |
| 48 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.75 |
4.443 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.38 |
4.438 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.45 |
4.437 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.95 |
4.435 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.11 |
4.428 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.95 |
4.427 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.38 |
4.426 |
米ドル |
| 55 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.57 |
4.417 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.82 |
4.416 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.45 |
4.415 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.97 |
4.415 |
米ドル |
| 59 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.97 |
4.414 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.71 |
4.413 |
米ドル |
| 61 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.85 |
4.406 |
米ドル |
| 62 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.73 |
4.395 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.39 |
4.392 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.89 |
4.389 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.92 |
4.385 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.63 |
4.382 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.90 |
4.382 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.87 |
4.376 |
米ドル |
| 69 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.62 |
4.375 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.75 |
4.374 |
米ドル |
| 71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.72 |
4.369 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.85 |
4.365 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.16 |
4.365 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.27 |
4.353 |
米ドル |
| 75 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.61 |
4.349 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.44 |
4.344 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.46 |
4.342 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.31 |
4.340 |
米ドル |
| 79 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.40 |
4.325 |
米ドル |
| 80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.34 |
4.307 |
米ドル |
| 81 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.10 |
4.295 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.57 |
4.290 |
米ドル |
| 83 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.63 |
4.284 |
米ドル |
| 84 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.94 |
4.275 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.95 |
4.266 |
米ドル |
| 86 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.76 |
4.254 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.79 |
4.253 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.93 |
4.239 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.00 |
4.237 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.35 |
4.235 |
米ドル |
| 91 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.45 |
4.222 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.21 |
4.221 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.13 |
4.213 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.40 |
4.210 |
米ドル |
| 95 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
98.05 |
4.206 |
米ドル |
| 96 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.37 |
4.166 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.87 |
4.166 |
米ドル |
| 98 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.95 |
4.162 |
米ドル |
| 99 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.63 |
4.160 |
米ドル |
| 100 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.79 |
4.156 |
米ドル |
| 101 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.29 |
4.155 |
米ドル |
| 102 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.81 |
4.142 |
米ドル |
| 103 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.71 |
4.108 |
米ドル |
| 104 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.81 |
4.101 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.45 |
4.076 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.74 |
4.048 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.20 |
4.037 |
米ドル |
| 107 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.74 |
4.037 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.71 |
4.035 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.63 |
4.024 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.82 |
4.022 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.250% |
2026/1/31 |
100.29 |
4.008 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
99.04 |
4.004 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.33 |
3.987 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.62 |
3.981 |
米ドル |
| 116 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.51 |
3.964 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.86 |
3.961 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.93 |
3.961 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.62 |
3.961 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.94 |
3.949 |
米ドル |
| 121 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
98.20 |
3.923 |
米ドル |
| 122 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.51 |
3.914 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.24 |
3.904 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.87 |
3.902 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.18 |
3.899 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.74 |
3.894 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.48 |
3.888 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
101.01 |
3.885 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.22 |
3.880 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.65 |
3.872 |
米ドル |
| 131 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.62 |
3.865 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.87 |
3.857 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.84 |
3.855 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
100.16 |
3.838 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
94.11 |
3.832 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.47 |
3.829 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.19 |
3.829 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.65 |
3.825 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.67 |
3.822 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
101.06 |
3.818 |
米ドル |
| 141 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.49 |
3.815 |
米ドル |
| 142 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
81.07 |
3.812 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.65 |
3.807 |
米ドル |
| 143 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.41 |
3.807 |
米ドル |
| 145 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
99.01 |
3.806 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.60 |
3.806 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.21 |
3.792 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.56 |
3.791 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.51 |
3.786 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
97.04 |
3.785 |
米ドル |
| 151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.86 |
3.783 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.95 |
3.782 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.22 |
3.782 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.96 |
3.775 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.55 |
3.773 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
86.05 |
3.737 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
97.96 |
3.734 |
米ドル |
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