1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.75 |
5.426 |
米ドル |
2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.26 |
5.315 |
米ドル |
3 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.82 |
5.162 |
米ドル |
4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.84 |
5.032 |
米ドル |
5 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.74 |
5.000 |
米ドル |
6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.77 |
4.982 |
米ドル |
7 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.58 |
4.965 |
米ドル |
8 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.77 |
4.934 |
米ドル |
9 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.74 |
4.893 |
米ドル |
10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.07 |
4.807 |
米ドル |
11 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.85 |
4.760 |
米ドル |
12 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.82 |
4.751 |
米ドル |
13 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.45 |
4.741 |
米ドル |
14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.19 |
4.740 |
米ドル |
15 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.79 |
4.720 |
米ドル |
16 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.55 |
4.679 |
米ドル |
17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.83 |
4.670 |
米ドル |
17 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.39 |
4.670 |
米ドル |
19 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.42 |
4.663 |
米ドル |
20 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.73 |
4.660 |
米ドル |
21 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.59 |
4.659 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.42 |
4.640 |
米ドル |
23 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.17 |
4.601 |
米ドル |
24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.89 |
4.592 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.51 |
4.580 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.32 |
4.509 |
米ドル |
27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.37 |
4.489 |
米ドル |
28 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.17 |
4.487 |
米ドル |
29 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.57 |
4.486 |
米ドル |
30 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.40 |
4.485 |
米ドル |
31 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.16 |
4.484 |
米ドル |
32 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.39 |
4.483 |
米ドル |
33 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.09 |
4.482 |
米ドル |
33 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.70 |
4.482 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.43 |
4.481 |
米ドル |
35 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.79 |
4.481 |
米ドル |
37 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.16 |
4.480 |
米ドル |
37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.25 |
4.480 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.50 |
4.478 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.71 |
4.478 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.96 |
4.475 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.33 |
4.474 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.41 |
4.470 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.78 |
4.468 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.02 |
4.458 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.72 |
4.454 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.06 |
4.453 |
米ドル |
48 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.78 |
4.452 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.66 |
4.451 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.31 |
4.448 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.39 |
4.443 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.90 |
4.442 |
米ドル |
53 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.41 |
4.440 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.31 |
4.436 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.08 |
4.431 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.37 |
4.427 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.96 |
4.427 |
米ドル |
58 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.89 |
4.422 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.78 |
4.420 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.71 |
4.415 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.64 |
4.402 |
米ドル |
61 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.47 |
4.402 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.25 |
4.402 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.81 |
4.397 |
米ドル |
65 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.86 |
4.396 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.49 |
4.395 |
米ドル |
67 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.77 |
4.392 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.91 |
4.388 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.61 |
4.386 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.81 |
4.380 |
米ドル |
71 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.76 |
4.378 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.07 |
4.375 |
米ドル |
73 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.47 |
4.374 |
米ドル |
74 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.73 |
4.369 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.12 |
4.362 |
米ドル |
76 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.32 |
4.359 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.29 |
4.353 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.21 |
4.350 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.38 |
4.347 |
米ドル |
80 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.79 |
4.329 |
米ドル |
81 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.98 |
4.321 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.26 |
4.319 |
米ドル |
83 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.51 |
4.310 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.45 |
4.301 |
米ドル |
85 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.64 |
4.291 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.96 |
4.266 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.64 |
4.265 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.85 |
4.251 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.91 |
4.251 |
米ドル |
90 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.19 |
4.249 |
米ドル |
91 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.42 |
4.240 |
米ドル |
92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.11 |
4.236 |
米ドル |
93 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.90 |
4.230 |
米ドル |
94 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.95 |
4.229 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.32 |
4.222 |
米ドル |
96 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.80 |
4.198 |
米ドル |
96 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.49 |
4.198 |
米ドル |
98 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.12 |
4.192 |
米ドル |
99 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.36 |
4.191 |
米ドル |
100 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.71 |
4.182 |
米ドル |
101 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.73 |
4.171 |
米ドル |
102 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.71 |
4.165 |
米ドル |
103 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.53 |
4.125 |
米ドル |
104 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.79 |
4.113 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.34 |
4.093 |
米ドル |
106 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.67 |
4.075 |
米ドル |
107 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.55 |
4.067 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.51 |
4.060 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.63 |
4.047 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.52 |
4.042 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.87 |
4.028 |
米ドル |
112 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.21 |
4.024 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.78 |
4.017 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.18 |
4.016 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.43 |
4.009 |
米ドル |
116 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.34 |
4.001 |
米ドル |
117 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.48 |
3.999 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.73 |
3.994 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.75 |
3.984 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.69 |
3.979 |
米ドル |
121 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.44 |
3.952 |
米ドル |
121 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
98.03 |
3.952 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.04 |
3.939 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.02 |
3.929 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.95 |
3.918 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.82 |
3.916 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.09 |
3.912 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.73 |
3.910 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.47 |
3.909 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.48 |
3.905 |
米ドル |
131 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.54 |
3.901 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.70 |
3.892 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.69 |
3.888 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.97 |
3.881 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.96 |
3.873 |
米ドル |
136 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
101.03 |
3.868 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.55 |
3.859 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.92 |
3.858 |
米ドル |
139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.37 |
3.856 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.59 |
3.852 |
米ドル |
141 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.37 |
3.850 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.51 |
3.848 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.48 |
3.844 |
米ドル |
144 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.34 |
3.840 |
米ドル |
145 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.98 |
3.838 |
米ドル |
145 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.94 |
3.838 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.10 |
3.836 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.41 |
3.831 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.96 |
3.824 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.85 |
3.814 |
米ドル |
151 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.84 |
3.810 |
米ドル |
152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.47 |
3.808 |
米ドル |
153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.46 |
3.803 |
米ドル |
154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.97 |
3.768 |
米ドル |
155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.97 |
3.747 |
米ドル |
156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.33 |
3.716 |
米ドル |
157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.00 |
3.714 |
米ドル |
コメントを残す