| 1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.73 |
5.428 |
米ドル |
| 2 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.11 |
5.327 |
米ドル |
| 3 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.66 |
5.175 |
米ドル |
| 4 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.80 |
5.035 |
米ドル |
| 5 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.59 |
5.011 |
米ドル |
| 6 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.61 |
4.995 |
米ドル |
| 7 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.69 |
4.955 |
米ドル |
| 8 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.62 |
4.947 |
米ドル |
| 9 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.53 |
4.916 |
米ドル |
| 10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.83 |
4.830 |
米ドル |
| 11 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.19 |
4.781 |
米ドル |
| 12 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.84 |
4.762 |
米ドル |
| 13 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.79 |
4.755 |
米ドル |
| 14 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.40 |
4.752 |
米ドル |
| 14 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.10 |
4.752 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.21 |
4.712 |
米ドル |
| 17 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.48 |
4.707 |
米ドル |
| 18 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.91 |
4.692 |
米ドル |
| 19 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.30 |
4.683 |
米ドル |
| 20 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.74 |
4.682 |
米ドル |
| 21 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.51 |
4.671 |
米ドル |
| 22 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.40 |
4.665 |
米ドル |
| 23 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.16 |
4.604 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.42 |
4.600 |
米ドル |
| 24 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.87 |
4.600 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.98 |
4.511 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.32 |
4.510 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.21 |
4.503 |
米ドル |
| 29 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.37 |
4.490 |
米ドル |
| 30 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.09 |
4.487 |
米ドル |
| 31 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.37 |
4.486 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.40 |
4.485 |
米ドル |
| 32 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.66 |
4.485 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.19 |
4.482 |
米ドル |
| 34 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.23 |
4.482 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.41 |
4.481 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.22 |
4.481 |
米ドル |
| 36 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.61 |
4.481 |
米ドル |
| 39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.50 |
4.479 |
米ドル |
| 39 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.82 |
4.479 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.96 |
4.475 |
米ドル |
| 42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.75 |
4.472 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.89 |
4.470 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.81 |
4.467 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.61 |
4.464 |
米ドル |
| 46 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.26 |
4.462 |
米ドル |
| 46 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.54 |
4.462 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.48 |
4.461 |
米ドル |
| 49 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.74 |
4.460 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.27 |
4.454 |
米ドル |
| 51 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.06 |
4.453 |
米ドル |
| 52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.28 |
4.441 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.43 |
4.440 |
米ドル |
| 54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.96 |
4.435 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.76 |
4.433 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.09 |
4.430 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.35 |
4.430 |
米ドル |
| 58 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.17 |
4.427 |
米ドル |
| 59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.01 |
4.421 |
米ドル |
| 60 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.79 |
4.419 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.11 |
4.413 |
米ドル |
| 62 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.43 |
4.410 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.70 |
4.407 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.80 |
4.404 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.63 |
4.403 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.41 |
4.402 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.65 |
4.401 |
米ドル |
| 68 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.45 |
4.399 |
米ドル |
| 69 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.87 |
4.386 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.02 |
4.381 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.97 |
4.381 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.75 |
4.380 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.81 |
4.380 |
米ドル |
| 74 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.27 |
4.379 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.11 |
4.363 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.81 |
4.360 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.11 |
4.359 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.28 |
4.354 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.36 |
4.348 |
米ドル |
| 80 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.74 |
4.347 |
米ドル |
| 81 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.93 |
4.331 |
米ドル |
| 82 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.46 |
4.321 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.26 |
4.320 |
米ドル |
| 84 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.57 |
4.313 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.35 |
4.310 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.57 |
4.271 |
米ドル |
| 87 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.02 |
4.260 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.11 |
4.256 |
米ドル |
| 89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.84 |
4.253 |
米ドル |
| 90 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.76 |
4.252 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.92 |
4.250 |
米ドル |
| 92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.41 |
4.245 |
米ドル |
| 93 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.33 |
4.239 |
米ドル |
| 94 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.14 |
4.233 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.91 |
4.232 |
米ドル |
| 96 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.70 |
4.221 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.34 |
4.220 |
米ドル |
| 98 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.58 |
4.212 |
米ドル |
| 99 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.03 |
4.211 |
米ドル |
| 100 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.35 |
4.205 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.68 |
4.185 |
米ドル |
| 102 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.65 |
4.179 |
米ドル |
| 103 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.75 |
4.144 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.46 |
4.132 |
米ドル |
| 105 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.61 |
4.105 |
米ドル |
| 106 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.33 |
4.095 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.47 |
4.075 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.42 |
4.071 |
米ドル |
| 109 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.51 |
4.063 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.50 |
4.045 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.19 |
4.044 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.76 |
4.043 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.09 |
4.032 |
米ドル |
| 114 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.76 |
4.031 |
米ドル |
| 115 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.34 |
4.022 |
米ドル |
| 116 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.40 |
4.020 |
米ドル |
| 116 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.25 |
4.020 |
米ドル |
| 118 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.64 |
4.008 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.68 |
3.997 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.58 |
3.991 |
米ドル |
| 121 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.40 |
3.972 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.92 |
3.971 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.61 |
3.959 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.94 |
3.957 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.92 |
3.948 |
米ドル |
| 126 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.91 |
3.941 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.43 |
3.939 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.70 |
3.933 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.01 |
3.931 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.38 |
3.924 |
米ドル |
| 131 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.50 |
3.919 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.60 |
3.913 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.61 |
3.905 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.89 |
3.899 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.89 |
3.892 |
米ドル |
| 136 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.23 |
3.891 |
米ドル |
| 136 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.23 |
3.891 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.94 |
3.890 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.22 |
3.890 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.46 |
3.886 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.83 |
3.883 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.53 |
3.879 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.27 |
3.876 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.42 |
3.874 |
米ドル |
| 145 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.87 |
3.870 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.40 |
3.869 |
米ドル |
| 147 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.89 |
3.860 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.04 |
3.859 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.32 |
3.854 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.92 |
3.844 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.77 |
3.842 |
米ドル |
| 152 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.37 |
3.828 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.77 |
3.826 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.88 |
3.797 |
米ドル |
| 155 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.87 |
3.795 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.29 |
3.756 |
米ドル |
| 157 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.01 |
3.714 |
米ドル |
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