| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
106.24 |
5.414 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
102.22 |
5.394 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.54 |
5.293 |
米ドル |
| 4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
106.18 |
5.233 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
106.06 |
5.148 |
米ドル |
| 6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.24 |
5.128 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
114.16 |
5.008 |
米ドル |
| 8 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
96.21 |
4.966 |
米ドル |
| 9 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
108.08 |
4.958 |
米ドル |
| 10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.92 |
4.922 |
米ドル |
| 11 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
71.08 |
4.921 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.79 |
4.888 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
98.02 |
4.812 |
米ドル |
| 14 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.77 |
4.801 |
米ドル |
| 15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
104.35 |
4.771 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
89.50 |
4.750 |
米ドル |
| 17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
103.05 |
4.730 |
米ドル |
| 17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
106.26 |
4.730 |
米ドル |
| 19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
74.06 |
4.726 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.56 |
4.721 |
米ドル |
| 21 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.50 |
4.699 |
米ドル |
| 22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.53 |
4.680 |
米ドル |
| 23 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
104.75 |
4.671 |
米ドル |
| 23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
105.09 |
4.671 |
米ドル |
| 25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
96.22 |
4.661 |
米ドル |
| 25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.58 |
4.661 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.90 |
4.660 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.53 |
4.650 |
米ドル |
| 29 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.78 |
4.630 |
米ドル |
| 30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.91 |
4.610 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.88 |
4.597 |
米ドル |
| 32 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.23 |
4.592 |
米ドル |
| 33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.54 |
4.576 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.19 |
4.516 |
米ドル |
| 35 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
103.56 |
4.498 |
米ドル |
| 36 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.04 |
4.496 |
米ドル |
| 37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.42 |
4.487 |
米ドル |
| 37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.38 |
4.487 |
米ドル |
| 39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.76 |
4.455 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.53 |
4.447 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.86 |
4.445 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
79.18 |
4.443 |
米ドル |
| 42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.71 |
4.443 |
米ドル |
| 44 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.94 |
4.442 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.81 |
4.442 |
米ドル |
| 46 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.74 |
4.441 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.72 |
4.440 |
米ドル |
| 47 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.41 |
4.440 |
米ドル |
| 49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.96 |
4.439 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
67.29 |
4.438 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.58 |
4.437 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
41.04 |
4.437 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
39.28 |
4.436 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
74.28 |
4.435 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
79.05 |
4.426 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
34.15 |
4.425 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.99 |
4.423 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.82 |
4.420 |
米ドル |
| 59 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.84 |
4.418 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.59 |
4.415 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.51 |
4.410 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.60 |
4.402 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.90 |
4.398 |
米ドル |
| 64 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.50 |
4.396 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.30 |
4.395 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
90.23 |
4.393 |
米ドル |
| 67 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.57 |
4.389 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.69 |
4.388 |
米ドル |
| 69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.34 |
4.381 |
米ドル |
| 70 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.77 |
4.376 |
米ドル |
| 70 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
101.59 |
4.376 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
66.33 |
4.375 |
米ドル |
| 73 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.48 |
4.374 |
米ドル |
| 74 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.29 |
4.372 |
米ドル |
| 75 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
80.14 |
4.366 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
32.13 |
4.365 |
米ドル |
| 76 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.27 |
4.365 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
100.14 |
4.363 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.91 |
4.361 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.87 |
4.361 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
78.20 |
4.360 |
米ドル |
| 82 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
103.10 |
4.356 |
米ドル |
| 83 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.73 |
4.350 |
米ドル |
| 84 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.31 |
4.340 |
米ドル |
| 85 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
47.09 |
4.339 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
88.45 |
4.337 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
71.47 |
4.334 |
米ドル |
| 88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.15 |
4.319 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.81 |
4.319 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
85.57 |
4.317 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.98 |
4.311 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
99.09 |
4.304 |
米ドル |
| 93 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
91.09 |
4.301 |
米ドル |
| 94 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.62 |
4.295 |
米ドル |
| 95 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.63 |
4.289 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.60 |
4.278 |
米ドル |
| 97 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.38 |
4.268 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.83 |
4.268 |
米ドル |
| 99 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
102.10 |
4.250 |
米ドル |
| 100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
103.15 |
4.236 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
106.08 |
4.229 |
米ドル |
| 102 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.39 |
4.225 |
米ドル |
| 103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.34 |
4.222 |
米ドル |
| 103 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
102.20 |
4.222 |
米ドル |
| 105 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.34 |
4.219 |
米ドル |
| 105 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.97 |
4.219 |
米ドル |
| 107 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.73 |
4.215 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
104.63 |
4.210 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
50.21 |
4.208 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
51.33 |
4.200 |
米ドル |
| 111 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
98.10 |
4.196 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
103.39 |
4.189 |
米ドル |
| 113 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.67 |
4.186 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.53 |
4.185 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.73 |
4.172 |
米ドル |
| 116 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.82 |
4.145 |
米ドル |
| 117 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
93.11 |
4.143 |
米ドル |
| 118 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.75 |
4.142 |
米ドル |
| 119 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.64 |
4.093 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.87 |
4.092 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.66 |
4.053 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.67 |
4.040 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.85 |
4.037 |
米ドル |
| 124 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.20 |
4.033 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.75 |
4.031 |
米ドル |
| 126 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.38 |
4.026 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.77 |
4.022 |
米ドル |
| 128 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.27 |
4.016 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.96 |
4.015 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
71.25 |
4.007 |
米ドル |
| 131 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.83 |
4.002 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.53 |
3.995 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.81 |
3.982 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.83 |
3.972 |
米ドル |
| 135 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.42 |
3.964 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.92 |
3.955 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
98.06 |
3.947 |
米ドル |
| 138 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.70 |
3.943 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
101.05 |
3.937 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.92 |
3.934 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.45 |
3.932 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
99.03 |
3.927 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.72 |
3.923 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
83.10 |
3.913 |
米ドル |
| 145 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.52 |
3.910 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.48 |
3.905 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.69 |
3.895 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.71 |
3.886 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.97 |
3.881 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.99 |
3.878 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.95 |
3.877 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.54 |
3.874 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.51 |
3.872 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.87 |
3.872 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.46 |
3.863 |
米ドル |
| 156 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.36 |
3.862 |
米ドル |
| 156 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.89 |
3.862 |
米ドル |
| 158 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.30 |
3.859 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.44 |
3.856 |
米ドル |
| 159 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.35 |
3.856 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
98.07 |
3.849 |
米ドル |
| 162 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.98 |
3.842 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.93 |
3.841 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.38 |
3.841 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.79 |
3.835 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.42 |
3.830 |
米ドル |
| 167 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.43 |
3.815 |
米ドル |
| 168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.85 |
3.811 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.92 |
3.788 |
米ドル |
| 170 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.91 |
3.782 |
米ドル |
| 171 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.35 |
3.715 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.03 |
3.694 |
米ドル |
コメントを残す