| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
105.39 |
5.464 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.35 |
5.454 |
米ドル |
| 3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.86 |
5.348 |
米ドル |
| 4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
105.24 |
5.294 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.15 |
5.221 |
米ドル |
| 6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.61 |
5.180 |
米ドル |
| 7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.37 |
5.068 |
米ドル |
| 8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.19 |
5.028 |
米ドル |
| 9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.51 |
5.017 |
米ドル |
| 10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.02 |
4.998 |
米ドル |
| 11 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.58 |
4.965 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.20 |
4.952 |
米ドル |
| 13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.17 |
4.894 |
米ドル |
| 14 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.19 |
4.876 |
米ドル |
| 15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.85 |
4.836 |
米ドル |
| 16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.76 |
4.826 |
米ドル |
| 17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.60 |
4.798 |
米ドル |
| 18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.78 |
4.796 |
米ドル |
| 19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.49 |
4.788 |
米ドル |
| 20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.28 |
4.778 |
米ドル |
| 21 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.31 |
4.777 |
米ドル |
| 22 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
104.09 |
4.756 |
米ドル |
| 23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.95 |
4.738 |
米ドル |
| 23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.46 |
4.738 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.33 |
4.737 |
米ドル |
| 26 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.13 |
4.728 |
米ドル |
| 27 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.66 |
4.726 |
米ドル |
| 27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.99 |
4.726 |
米ドル |
| 29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.30 |
4.688 |
米ドル |
| 30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.30 |
4.674 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.69 |
4.664 |
米ドル |
| 32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.23 |
4.642 |
米ドル |
| 33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.08 |
4.622 |
米ドル |
| 34 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
103.03 |
4.591 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.07 |
4.571 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.10 |
4.568 |
米ドル |
| 37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.82 |
4.553 |
米ドル |
| 37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.18 |
4.553 |
米ドル |
| 39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.40 |
4.531 |
米ドル |
| 40 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.79 |
4.515 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.24 |
4.513 |
米ドル |
| 41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.43 |
4.513 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.10 |
4.509 |
米ドル |
| 44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.72 |
4.507 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.41 |
4.506 |
米ドル |
| 45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.95 |
4.506 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.51 |
4.505 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.24 |
4.504 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.19 |
4.503 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.94 |
4.502 |
米ドル |
| 51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.47 |
4.500 |
米ドル |
| 52 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.02 |
4.497 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.63 |
4.496 |
米ドル |
| 53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.11 |
4.496 |
米ドル |
| 55 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.16 |
4.495 |
米ドル |
| 56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.27 |
4.494 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.02 |
4.487 |
米ドル |
| 58 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.85 |
4.484 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.68 |
4.484 |
米ドル |
| 60 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.06 |
4.481 |
米ドル |
| 61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.36 |
4.478 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.02 |
4.475 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.93 |
4.467 |
米ドル |
| 64 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.38 |
4.465 |
米ドル |
| 65 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.06 |
4.464 |
米ドル |
| 65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.09 |
4.464 |
米ドル |
| 67 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.42 |
4.460 |
米ドル |
| 67 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.89 |
4.460 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.28 |
4.454 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.83 |
4.453 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.94 |
4.444 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.74 |
4.442 |
米ドル |
| 73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.36 |
4.440 |
米ドル |
| 74 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.75 |
4.439 |
米ドル |
| 74 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.82 |
4.439 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.89 |
4.437 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.04 |
4.435 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.63 |
4.433 |
米ドル |
| 79 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.29 |
4.430 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.10 |
4.429 |
米ドル |
| 81 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.52 |
4.427 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.68 |
4.420 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.47 |
4.417 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.45 |
4.416 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.75 |
4.411 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.85 |
4.397 |
米ドル |
| 87 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.59 |
4.395 |
米ドル |
| 88 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.76 |
4.392 |
米ドル |
| 89 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.87 |
4.378 |
米ドル |
| 90 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.71 |
4.376 |
米ドル |
| 91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.70 |
4.374 |
米ドル |
| 92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.02 |
4.370 |
米ドル |
| 92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.39 |
4.370 |
米ドル |
| 94 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.23 |
4.368 |
米ドル |
| 95 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.10 |
4.364 |
米ドル |
| 96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.00 |
4.354 |
米ドル |
| 97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.94 |
4.346 |
米ドル |
| 98 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.99 |
4.327 |
米ドル |
| 99 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.80 |
4.319 |
米ドル |
| 100 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.32 |
4.317 |
米ドル |
| 101 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.95 |
4.315 |
米ドル |
| 102 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.14 |
4.307 |
米ドル |
| 103 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.34 |
4.304 |
米ドル |
| 103 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.99 |
4.304 |
米ドル |
| 105 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.48 |
4.298 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.72 |
4.290 |
米ドル |
| 107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.58 |
4.287 |
米ドル |
| 108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.70 |
4.280 |
米ドル |
| 109 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.28 |
4.274 |
米ドル |
| 110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.92 |
4.273 |
米ドル |
| 111 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.50 |
4.269 |
米ドル |
| 112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.91 |
4.264 |
米ドル |
| 113 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.80 |
4.260 |
米ドル |
| 114 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.41 |
4.259 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.09 |
4.255 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.27 |
4.225 |
米ドル |
| 117 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.44 |
4.224 |
米ドル |
| 118 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.67 |
4.205 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.05 |
4.171 |
米ドル |
| 120 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.49 |
4.166 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.04 |
4.136 |
米ドル |
| 122 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.06 |
4.117 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.06 |
4.116 |
米ドル |
| 124 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.03 |
4.115 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.15 |
4.110 |
米ドル |
| 126 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.83 |
4.109 |
米ドル |
| 127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.74 |
4.095 |
米ドル |
| 128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.39 |
4.094 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.88 |
4.090 |
米ドル |
| 130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.23 |
4.084 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.97 |
4.077 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.70 |
4.074 |
米ドル |
| 133 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.17 |
4.064 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.30 |
4.063 |
米ドル |
| 135 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.37 |
4.053 |
米ドル |
| 136 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.25 |
4.047 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.18 |
4.034 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.57 |
4.030 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.59 |
4.019 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.59 |
4.009 |
米ドル |
| 141 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.81 |
4.000 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.36 |
3.998 |
米ドル |
| 143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.44 |
3.997 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.73 |
3.996 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.05 |
3.989 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.63 |
3.988 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.28 |
3.980 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.66 |
3.978 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.12 |
3.973 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.59 |
3.967 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.33 |
3.964 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.35 |
3.960 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.66 |
3.959 |
米ドル |
| 153 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.41 |
3.959 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.65 |
3.957 |
米ドル |
| 156 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.09 |
3.956 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.23 |
3.955 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.58 |
3.955 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.55 |
3.947 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.38 |
3.947 |
米ドル |
| 161 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.06 |
3.941 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.18 |
3.940 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.20 |
3.939 |
米ドル |
| 164 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.72 |
3.938 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.02 |
3.938 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.86 |
3.930 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.61 |
3.930 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.04 |
3.926 |
米ドル |
| 169 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.23 |
3.925 |
米ドル |
| 170 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.77 |
3.915 |
米ドル |
| 171 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.57 |
3.914 |
米ドル |
| 172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.19 |
3.912 |
米ドル |
| 173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.11 |
3.901 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.44 |
3.899 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.64 |
3.876 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.76 |
3.856 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.26 |
3.805 |
米ドル |
| 178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.03 |
3.732 |
米ドル |
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