1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
105.39 |
5.464 |
米ドル |
2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.35 |
5.454 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.86 |
5.348 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
105.24 |
5.294 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.15 |
5.221 |
米ドル |
6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.61 |
5.180 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.37 |
5.068 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.19 |
5.028 |
米ドル |
9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.51 |
5.017 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.02 |
4.998 |
米ドル |
11 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.58 |
4.965 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.20 |
4.952 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.17 |
4.894 |
米ドル |
14 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.19 |
4.876 |
米ドル |
15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.85 |
4.836 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.76 |
4.826 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.60 |
4.798 |
米ドル |
18 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.78 |
4.796 |
米ドル |
19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.49 |
4.788 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.28 |
4.778 |
米ドル |
21 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.31 |
4.777 |
米ドル |
22 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
104.09 |
4.756 |
米ドル |
23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.95 |
4.738 |
米ドル |
23 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.46 |
4.738 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.33 |
4.737 |
米ドル |
26 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.13 |
4.728 |
米ドル |
27 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.66 |
4.726 |
米ドル |
27 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.99 |
4.726 |
米ドル |
29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.30 |
4.688 |
米ドル |
30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.30 |
4.674 |
米ドル |
31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.69 |
4.664 |
米ドル |
32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.23 |
4.642 |
米ドル |
33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.08 |
4.622 |
米ドル |
34 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
103.03 |
4.591 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.07 |
4.571 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.10 |
4.568 |
米ドル |
37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.82 |
4.553 |
米ドル |
37 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.18 |
4.553 |
米ドル |
39 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.40 |
4.531 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.79 |
4.515 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.24 |
4.513 |
米ドル |
41 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.43 |
4.513 |
米ドル |
43 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.10 |
4.509 |
米ドル |
44 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.72 |
4.507 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.41 |
4.506 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
78.95 |
4.506 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.51 |
4.505 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.24 |
4.504 |
米ドル |
49 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.19 |
4.503 |
米ドル |
50 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
77.94 |
4.502 |
米ドル |
51 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.47 |
4.500 |
米ドル |
52 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.02 |
4.497 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.63 |
4.496 |
米ドル |
53 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.11 |
4.496 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.16 |
4.495 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.27 |
4.494 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.02 |
4.487 |
米ドル |
58 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.85 |
4.484 |
米ドル |
58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.68 |
4.484 |
米ドル |
60 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.06 |
4.481 |
米ドル |
61 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.36 |
4.478 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.02 |
4.475 |
米ドル |
63 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.93 |
4.467 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.38 |
4.465 |
米ドル |
65 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.06 |
4.464 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.09 |
4.464 |
米ドル |
67 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.42 |
4.460 |
米ドル |
67 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.89 |
4.460 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.28 |
4.454 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.83 |
4.453 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.94 |
4.444 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.74 |
4.442 |
米ドル |
73 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.36 |
4.440 |
米ドル |
74 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.75 |
4.439 |
米ドル |
74 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.82 |
4.439 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.89 |
4.437 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.04 |
4.435 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.63 |
4.433 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.29 |
4.430 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.10 |
4.429 |
米ドル |
81 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.52 |
4.427 |
米ドル |
82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.68 |
4.420 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.47 |
4.417 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.45 |
4.416 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.75 |
4.411 |
米ドル |
86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.85 |
4.397 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.59 |
4.395 |
米ドル |
88 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.76 |
4.392 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
95.87 |
4.378 |
米ドル |
90 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.71 |
4.376 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.70 |
4.374 |
米ドル |
92 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.02 |
4.370 |
米ドル |
92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.39 |
4.370 |
米ドル |
94 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.23 |
4.368 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.10 |
4.364 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.00 |
4.354 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
92.94 |
4.346 |
米ドル |
98 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.99 |
4.327 |
米ドル |
99 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.80 |
4.319 |
米ドル |
100 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.32 |
4.317 |
米ドル |
101 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.95 |
4.315 |
米ドル |
102 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.14 |
4.307 |
米ドル |
103 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.34 |
4.304 |
米ドル |
103 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.99 |
4.304 |
米ドル |
105 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.48 |
4.298 |
米ドル |
106 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.72 |
4.290 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.58 |
4.287 |
米ドル |
108 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.70 |
4.280 |
米ドル |
109 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.28 |
4.274 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.92 |
4.273 |
米ドル |
111 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.50 |
4.269 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.91 |
4.264 |
米ドル |
113 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.80 |
4.260 |
米ドル |
114 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.41 |
4.259 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.09 |
4.255 |
米ドル |
116 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.27 |
4.225 |
米ドル |
117 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.44 |
4.224 |
米ドル |
118 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.67 |
4.205 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.05 |
4.171 |
米ドル |
120 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.49 |
4.166 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.04 |
4.136 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.06 |
4.117 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.06 |
4.116 |
米ドル |
124 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.03 |
4.115 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.15 |
4.110 |
米ドル |
126 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.83 |
4.109 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.74 |
4.095 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.39 |
4.094 |
米ドル |
129 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.88 |
4.090 |
米ドル |
130 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.23 |
4.084 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.97 |
4.077 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.70 |
4.074 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.17 |
4.064 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.30 |
4.063 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.37 |
4.053 |
米ドル |
136 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.25 |
4.047 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.18 |
4.034 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.57 |
4.030 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.59 |
4.019 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.59 |
4.009 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.81 |
4.000 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.36 |
3.998 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.44 |
3.997 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.73 |
3.996 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.05 |
3.989 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.63 |
3.988 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.28 |
3.980 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.66 |
3.978 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.12 |
3.973 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.59 |
3.967 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.33 |
3.964 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.35 |
3.960 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.66 |
3.959 |
米ドル |
153 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.41 |
3.959 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.65 |
3.957 |
米ドル |
156 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.09 |
3.956 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.23 |
3.955 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.58 |
3.955 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.55 |
3.947 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.38 |
3.947 |
米ドル |
161 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.06 |
3.941 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.18 |
3.940 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.20 |
3.939 |
米ドル |
164 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.72 |
3.938 |
米ドル |
164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.02 |
3.938 |
米ドル |
166 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.86 |
3.930 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.61 |
3.930 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.04 |
3.926 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.23 |
3.925 |
米ドル |
170 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.77 |
3.915 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.57 |
3.914 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.19 |
3.912 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.11 |
3.901 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.44 |
3.899 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.64 |
3.876 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.76 |
3.856 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.26 |
3.805 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.03 |
3.732 |
米ドル |
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