1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.66 |
5.432 |
米ドル |
2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
106.04 |
5.425 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.13 |
5.326 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
105.84 |
5.255 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.60 |
5.184 |
米ドル |
6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
95.04 |
5.144 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.55 |
5.054 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.49 |
5.004 |
米ドル |
9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.81 |
4.995 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.34 |
4.971 |
米ドル |
11 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.83 |
4.944 |
米ドル |
12 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.39 |
4.932 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.53 |
4.859 |
米ドル |
14 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.46 |
4.840 |
米ドル |
15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.96 |
4.821 |
米ドル |
16 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.96 |
4.806 |
米ドル |
17 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.92 |
4.776 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.74 |
4.776 |
米ドル |
19 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.67 |
4.770 |
米ドル |
20 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.40 |
4.758 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
104.24 |
4.736 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.13 |
4.720 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.47 |
4.717 |
米ドル |
24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.68 |
4.716 |
米ドル |
25 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.78 |
4.710 |
米ドル |
26 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
107.12 |
4.706 |
米ドル |
27 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.38 |
4.690 |
米ドル |
28 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.44 |
4.670 |
米ドル |
29 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.89 |
4.664 |
米ドル |
30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.59 |
4.648 |
米ドル |
31 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.64 |
4.643 |
米ドル |
32 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
87.37 |
4.617 |
米ドル |
33 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
103.16 |
4.567 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.26 |
4.528 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.10 |
4.526 |
米ドル |
36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.51 |
4.505 |
米ドル |
37 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
102.02 |
4.497 |
米ドル |
38 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
69.01 |
4.496 |
米ドル |
39 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.61 |
4.493 |
米ドル |
40 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.43 |
4.492 |
米ドル |
41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.35 |
4.489 |
米ドル |
42 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.90 |
4.487 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.65 |
4.487 |
米ドル |
42 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.18 |
4.487 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.40 |
4.486 |
米ドル |
46 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.74 |
4.485 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.19 |
4.483 |
米ドル |
48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.43 |
4.482 |
米ドル |
49 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.64 |
4.481 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.29 |
4.476 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.49 |
4.475 |
米ドル |
51 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.88 |
4.475 |
米ドル |
53 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.41 |
4.474 |
米ドル |
54 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.24 |
4.462 |
米ドル |
55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.88 |
4.461 |
米ドル |
56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.17 |
4.459 |
米ドル |
57 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
105.18 |
4.456 |
米ドル |
57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.55 |
4.456 |
米ドル |
59 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
91.09 |
4.444 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.18 |
4.444 |
米ドル |
59 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.63 |
4.444 |
米ドル |
62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.28 |
4.443 |
米ドル |
63 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.52 |
4.434 |
米ドル |
64 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.52 |
4.433 |
米ドル |
64 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.36 |
4.433 |
米ドル |
64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.01 |
4.433 |
米ドル |
67 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
98.15 |
4.431 |
米ドル |
68 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.94 |
4.426 |
米ドル |
69 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.52 |
4.425 |
米ドル |
70 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.19 |
4.423 |
米ドル |
71 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.84 |
4.420 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.25 |
4.417 |
米ドル |
72 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.35 |
4.417 |
米ドル |
74 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.84 |
4.416 |
米ドル |
74 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.60 |
4.416 |
米ドル |
76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.09 |
4.415 |
米ドル |
76 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
103.06 |
4.415 |
米ドル |
78 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.49 |
4.414 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.30 |
4.412 |
米ドル |
80 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.90 |
4.411 |
米ドル |
81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.58 |
4.406 |
米ドル |
82 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.58 |
4.403 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.88 |
4.398 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.74 |
4.395 |
米ドル |
85 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.96 |
4.390 |
米ドル |
86 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.95 |
4.375 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.90 |
4.374 |
米ドル |
88 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.07 |
4.372 |
米ドル |
89 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.19 |
4.358 |
米ドル |
90 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.82 |
4.357 |
米ドル |
91 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.89 |
4.353 |
米ドル |
92 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.34 |
4.351 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.38 |
4.348 |
米ドル |
94 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.45 |
4.347 |
米ドル |
95 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.46 |
4.342 |
米ドル |
96 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.18 |
4.334 |
米ドル |
97 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.17 |
4.326 |
米ドル |
98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.32 |
4.307 |
米ドル |
99 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
93.12 |
4.298 |
米ドル |
100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.89 |
4.296 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.42 |
4.283 |
米ドル |
102 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
102.02 |
4.280 |
米ドル |
102 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.59 |
4.280 |
米ドル |
104 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
102.06 |
4.273 |
米ドル |
105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.74 |
4.270 |
米ドル |
105 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.94 |
4.270 |
米ドル |
107 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.84 |
4.265 |
米ドル |
108 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.33 |
4.258 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.69 |
4.252 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.13 |
4.249 |
米ドル |
111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.07 |
4.247 |
米ドル |
112 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.61 |
4.245 |
米ドル |
113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.25 |
4.237 |
米ドル |
114 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.92 |
4.235 |
米ドル |
115 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.47 |
4.206 |
米ドル |
116 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.59 |
4.205 |
米ドル |
117 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.68 |
4.192 |
米ドル |
118 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.65 |
4.185 |
米ドル |
119 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.25 |
4.152 |
米ドル |
120 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.59 |
4.126 |
米ドル |
121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.20 |
4.118 |
米ドル |
122 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
98.22 |
4.097 |
米ドル |
123 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
106.25 |
4.096 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.31 |
4.089 |
米ドル |
124 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
92.15 |
4.089 |
米ドル |
126 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.88 |
4.077 |
米ドル |
127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.53 |
4.075 |
米ドル |
128 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
97.05 |
4.064 |
米ドル |
128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.41 |
4.064 |
米ドル |
130 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.90 |
4.059 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
96.11 |
4.057 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.18 |
4.051 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.44 |
4.043 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.74 |
4.038 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.52 |
4.030 |
米ドル |
136 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.30 |
4.029 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.39 |
4.011 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.73 |
4.004 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.71 |
3.997 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.73 |
3.984 |
米ドル |
141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.57 |
3.978 |
米ドル |
142 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.87 |
3.972 |
米ドル |
143 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.44 |
3.969 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.86 |
3.966 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
100.17 |
3.965 |
米ドル |
146 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.69 |
3.963 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.41 |
3.954 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.78 |
3.954 |
米ドル |
149 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.43 |
3.951 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
100.25 |
3.946 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.46 |
3.943 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.70 |
3.942 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.76 |
3.932 |
米ドル |
154 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.45 |
3.931 |
米ドル |
155 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.15 |
3.930 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.78 |
3.929 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.34 |
3.926 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.69 |
3.923 |
米ドル |
159 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.65 |
3.917 |
米ドル |
160 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
99.15 |
3.916 |
米ドル |
161 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
79.16 |
3.915 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.28 |
3.915 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.45 |
3.914 |
米ドル |
164 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.78 |
3.913 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.27 |
3.910 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.74 |
3.908 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.29 |
3.904 |
米ドル |
168 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.94 |
3.902 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
90.17 |
3.899 |
米ドル |
170 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.84 |
3.890 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.64 |
3.888 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
83.22 |
3.882 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.56 |
3.881 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.32 |
3.881 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.76 |
3.851 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.86 |
3.828 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.32 |
3.788 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.08 |
3.711 |
米ドル |
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