1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
106.02 |
5.427 |
米ドル |
1 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.74 |
5.427 |
米ドル |
3 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
88.13 |
5.326 |
米ドル |
4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
105.82 |
5.257 |
米ドル |
5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
105.37 |
5.203 |
米ドル |
6 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.81 |
5.163 |
米ドル |
7 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.56 |
5.053 |
米ドル |
8 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.38 |
5.013 |
米ドル |
9 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.89 |
4.989 |
米ドル |
10 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
77.41 |
4.965 |
米ドル |
11 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
82.18 |
4.955 |
米ドル |
12 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.83 |
4.944 |
米ドル |
13 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
97.33 |
4.878 |
米ドル |
14 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
103.21 |
4.873 |
米ドル |
15 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
103.64 |
4.863 |
米ドル |
16 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.58 |
4.823 |
米ドル |
17 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.90 |
4.812 |
米ドル |
17 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
102.50 |
4.812 |
米ドル |
19 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
86.23 |
4.793 |
米ドル |
20 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.55 |
4.783 |
米ドル |
21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
103.96 |
4.772 |
米ドル |
22 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
95.42 |
4.743 |
米ドル |
23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
107.28 |
4.742 |
米ドル |
23 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
104.53 |
4.742 |
米ドル |
25 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
94.01 |
4.732 |
米ドル |
25 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
101.10 |
4.732 |
米ドル |
25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.94 |
4.732 |
米ドル |
28 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
103.11 |
4.712 |
米ドル |
29 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.99 |
4.699 |
米ドル |
30 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.65 |
4.643 |
米ドル |
31 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
85.03 |
4.638 |
米ドル |
32 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.90 |
4.613 |
米ドル |
33 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.89 |
4.599 |
米ドル |
34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
94.01 |
4.589 |
米ドル |
35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
105.16 |
4.579 |
米ドル |
36 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.90 |
4.538 |
米ドル |
37 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.80 |
4.530 |
米ドル |
38 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.84 |
4.523 |
米ドル |
39 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
102.21 |
4.509 |
米ドル |
40 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.95 |
4.501 |
米ドル |
40 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.24 |
4.501 |
米ドル |
42 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.98 |
4.500 |
米ドル |
43 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
40.59 |
4.497 |
米ドル |
44 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
73.63 |
4.495 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
75.30 |
4.493 |
米ドル |
45 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
79.11 |
4.493 |
米ドル |
47 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
78.60 |
4.491 |
米ドル |
48 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.83 |
4.490 |
米ドル |
48 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.76 |
4.490 |
米ドル |
50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
38.46 |
4.489 |
米ドル |
51 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.35 |
4.488 |
米ドル |
52 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.90 |
4.487 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
78.39 |
4.487 |
米ドル |
52 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
82.26 |
4.487 |
米ドル |
55 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
78.19 |
4.483 |
米ドル |
56 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
78.41 |
4.482 |
米ドル |
57 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.58 |
4.479 |
米ドル |
57 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.41 |
4.479 |
米ドル |
59 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
36.48 |
4.477 |
米ドル |
60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
35.70 |
4.474 |
米ドル |
61 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
66.92 |
4.472 |
米ドル |
62 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.15 |
4.470 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
42.19 |
4.469 |
米ドル |
63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
35.35 |
4.469 |
米ドル |
65 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
44.15 |
4.462 |
米ドル |
66 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
89.52 |
4.454 |
米ドル |
67 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.81 |
4.452 |
米ドル |
68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.98 |
4.450 |
米ドル |
69 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
45.24 |
4.449 |
米ドル |
70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
33.67 |
4.442 |
米ドル |
71 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
100.79 |
4.438 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
53.26 |
4.436 |
米ドル |
72 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
79.41 |
4.436 |
米ドル |
74 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
87.11 |
4.430 |
米ドル |
75 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
60.57 |
4.429 |
米ドル |
76 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
99.36 |
4.425 |
米ドル |
77 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
93.16 |
4.424 |
米ドル |
78 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
33.14 |
4.417 |
米ドル |
79 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
62.27 |
4.416 |
米ドル |
80 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
46.52 |
4.414 |
米ドル |
81 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.26 |
4.409 |
米ドル |
82 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
65.99 |
4.404 |
米ドル |
83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
32.20 |
4.402 |
米ドル |
84 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
70.87 |
4.400 |
米ドル |
85 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
85.11 |
4.396 |
米ドル |
86 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.64 |
4.393 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
77.82 |
4.389 |
米ドル |
87 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
84.80 |
4.389 |
米ドル |
89 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.99 |
4.385 |
米ドル |
90 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.23 |
4.382 |
米ドル |
91 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.82 |
4.375 |
米ドル |
92 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.58 |
4.370 |
米ドル |
93 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
87.98 |
4.369 |
米ドル |
94 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.84 |
4.360 |
米ドル |
95 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
31.22 |
4.354 |
米ドル |
96 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
96.28 |
4.352 |
米ドル |
97 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.86 |
4.351 |
米ドル |
98 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
48.08 |
4.348 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
98.49 |
4.341 |
米ドル |
99 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
93.00 |
4.341 |
米ドル |
101 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
93.22 |
4.335 |
米ドル |
101 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
98.58 |
4.335 |
米ドル |
103 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
31.05 |
4.334 |
米ドル |
104 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
97.31 |
4.326 |
米ドル |
105 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.27 |
4.313 |
米ドル |
106 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.22 |
4.310 |
米ドル |
106 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.57 |
4.310 |
米ドル |
108 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
105.22 |
4.300 |
米ドル |
109 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
103.71 |
4.290 |
米ドル |
110 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
49.66 |
4.281 |
米ドル |
111 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.57 |
4.280 |
米ドル |
112 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.78 |
4.273 |
米ドル |
113 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
102.48 |
4.271 |
米ドル |
114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
52.01 |
4.255 |
米ドル |
115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
53.18 |
4.247 |
米ドル |
116 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
86.38 |
4.242 |
米ドル |
117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
30.30 |
4.230 |
米ドル |
118 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
92.29 |
4.224 |
米ドル |
119 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.42 |
4.209 |
米ドル |
120 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
102.00 |
4.176 |
米ドル |
121 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.89 |
4.156 |
米ドル |
122 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.65 |
4.149 |
米ドル |
123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
58.07 |
4.136 |
米ドル |
124 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
97.94 |
4.132 |
米ドル |
125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
99.01 |
4.128 |
米ドル |
126 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
105.98 |
4.123 |
米ドル |
127 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.62 |
4.122 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
98.24 |
4.115 |
米ドル |
128 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.64 |
4.115 |
米ドル |
130 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.13 |
4.113 |
米ドル |
131 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.85 |
4.108 |
米ドル |
132 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
95.80 |
4.103 |
米ドル |
133 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.14 |
4.094 |
米ドル |
134 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
91.13 |
4.093 |
米ドル |
135 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
60.26 |
4.085 |
米ドル |
135 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
86.21 |
4.085 |
米ドル |
137 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
97.38 |
4.063 |
米ドル |
138 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
100.37 |
4.058 |
米ドル |
139 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
98.37 |
4.051 |
米ドル |
140 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
104.09 |
4.044 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.57 |
4.039 |
米ドル |
141 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.74 |
4.039 |
米ドル |
143 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
76.27 |
4.038 |
米ドル |
144 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.34 |
4.037 |
米ドル |
145 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.25 |
4.032 |
米ドル |
145 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.83 |
4.032 |
米ドル |
147 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.59 |
4.031 |
米ドル |
148 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
97.44 |
4.024 |
米ドル |
149 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
98.08 |
4.023 |
米ドル |
150 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.90 |
4.020 |
米ドル |
151 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
99.37 |
4.017 |
米ドル |
152 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
96.05 |
4.012 |
米ドル |
153 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
103.15 |
4.011 |
米ドル |
154 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.83 |
4.010 |
米ドル |
155 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.46 |
4.009 |
米ドル |
156 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.47 |
4.008 |
米ドル |
157 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.40 |
4.007 |
米ドル |
158 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
84.16 |
4.004 |
米ドル |
159 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
99.00 |
4.001 |
米ドル |
160 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.59 |
3.999 |
米ドル |
161 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
100.00 |
3.998 |
米ドル |
162 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.27 |
3.997 |
米ドル |
163 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.40 |
3.996 |
米ドル |
164 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
100.01 |
3.995 |
米ドル |
165 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.72 |
3.987 |
米ドル |
166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.85 |
3.983 |
米ドル |
167 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
97.12 |
3.979 |
米ドル |
168 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
80.44 |
3.978 |
米ドル |
169 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.40 |
3.976 |
米ドル |
170 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
89.89 |
3.969 |
米ドル |
171 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.67 |
3.968 |
米ドル |
172 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
87.07 |
3.967 |
米ドル |
173 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.94 |
3.956 |
米ドル |
174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
78.28 |
3.941 |
米ドル |
175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.48 |
3.936 |
米ドル |
176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.68 |
3.913 |
米ドル |
177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.24 |
3.863 |
米ドル |
178 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.09 |
3.711 |
米ドル |
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