| 1 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.13 |
5.468 |
米ドル |
| 2 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
105.34 |
5.467 |
米ドル |
| 3 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.17 |
5.466 |
米ドル |
| 4 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.66 |
5.364 |
米ドル |
| 5 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
104.90 |
5.316 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
104.70 |
5.256 |
米ドル |
| 7 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.26 |
5.209 |
米ドル |
| 8 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
101.12 |
5.207 |
米ドル |
| 9 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
112.97 |
5.097 |
米ドル |
| 10 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
95.09 |
5.048 |
米ドル |
| 11 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.60 |
5.034 |
米ドル |
| 12 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
107.19 |
5.027 |
米ドル |
| 13 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
70.08 |
5.012 |
米ドル |
| 14 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.69 |
5.010 |
米ドル |
| 15 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.43 |
4.975 |
米ドル |
| 16 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.93 |
4.955 |
米ドル |
| 17 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.87 |
4.923 |
米ドル |
| 18 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.89 |
4.905 |
米ドル |
| 19 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.02 |
4.904 |
米ドル |
| 20 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
105.05 |
4.895 |
米ドル |
| 21 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
103.02 |
4.894 |
米ドル |
| 22 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.81 |
4.885 |
米ドル |
| 23 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.51 |
4.846 |
米ドル |
| 24 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
103.74 |
4.845 |
米ドル |
| 25 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.08 |
4.838 |
米ドル |
| 26 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
93.00 |
4.835 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.54 |
4.834 |
米ドル |
| 28 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.28 |
4.825 |
米ドル |
| 29 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.55 |
4.815 |
米ドル |
| 30 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.47 |
4.795 |
米ドル |
| 31 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.71 |
4.767 |
米ドル |
| 32 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.32 |
4.715 |
米ドル |
| 33 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.74 |
4.702 |
米ドル |
| 34 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
61.25 |
4.681 |
米ドル |
| 35 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
96.72 |
4.664 |
米ドル |
| 36 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.75 |
4.657 |
米ドル |
| 37 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.84 |
4.643 |
米ドル |
| 38 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.68 |
4.628 |
米ドル |
| 39 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.14 |
4.616 |
米ドル |
| 40 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.29 |
4.605 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.36 |
4.594 |
米ドル |
| 41 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
74.13 |
4.594 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.96 |
4.591 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.86 |
4.591 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
77.12 |
4.591 |
米ドル |
| 43 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
68.00 |
4.591 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.66 |
4.586 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.96 |
4.580 |
米ドル |
| 48 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.76 |
4.580 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.23 |
4.578 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.90 |
4.578 |
米ドル |
| 50 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.70 |
4.578 |
米ドル |
| 50 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.72 |
4.578 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.34 |
4.577 |
米ドル |
| 55 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.22 |
4.576 |
米ドル |
| 56 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.93 |
4.575 |
米ドル |
| 57 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.54 |
4.574 |
米ドル |
| 57 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.56 |
4.574 |
米ドル |
| 59 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
96.80 |
4.564 |
米ドル |
| 60 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.39 |
4.563 |
米ドル |
| 60 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.46 |
4.563 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.13 |
4.559 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.53 |
4.556 |
米ドル |
| 64 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.80 |
4.554 |
米ドル |
| 64 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
102.26 |
4.554 |
米ドル |
| 66 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.39 |
4.551 |
米ドル |
| 67 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
101.18 |
4.549 |
米ドル |
| 68 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.88 |
4.547 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
52.16 |
4.546 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.53 |
4.543 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.35 |
4.538 |
米ドル |
| 72 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.25 |
4.535 |
米ドル |
| 72 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.41 |
4.535 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.59 |
4.531 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.26 |
4.530 |
米ドル |
| 76 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
61.02 |
4.527 |
米ドル |
| 77 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
86.05 |
4.526 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.12 |
4.524 |
米ドル |
| 79 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.50 |
4.523 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
92.01 |
4.522 |
米ドル |
| 81 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.76 |
4.516 |
米ドル |
| 82 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.31 |
4.515 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.71 |
4.513 |
米ドル |
| 84 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.87 |
4.509 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.35 |
4.500 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.67 |
4.495 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.12 |
4.495 |
米ドル |
| 88 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.73 |
4.494 |
米ドル |
| 89 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.29 |
4.488 |
米ドル |
| 90 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
103.02 |
4.484 |
米ドル |
| 91 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.35 |
4.481 |
米ドル |
| 92 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.33 |
4.466 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.53 |
4.464 |
米ドル |
| 94 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.81 |
4.456 |
米ドル |
| 94 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
2.650% |
2031/1/13 |
90.35 |
4.456 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.72 |
4.451 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.14 |
4.449 |
米ドル |
| 98 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.81 |
4.448 |
米ドル |
| 99 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.34 |
4.446 |
米ドル |
| 100 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
102.26 |
4.445 |
米ドル |
| 101 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
96.84 |
4.442 |
米ドル |
| 101 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.60 |
4.442 |
米ドル |
| 103 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.17 |
4.418 |
米ドル |
| 104 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.70 |
4.413 |
米ドル |
| 105 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.93 |
4.408 |
米ドル |
| 106 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.72 |
4.407 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.46 |
4.401 |
米ドル |
| 108 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.73 |
4.399 |
米ドル |
| 109 |
ナイキ※1 |
2.850% |
2030/3/27 |
92.99 |
4.393 |
米ドル |
| 110 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.71 |
4.390 |
米ドル |
| 111 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.85 |
4.387 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.24 |
4.384 |
米ドル |
| 113 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
49.97 |
4.381 |
米ドル |
| 114 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.17 |
4.368 |
米ドル |
| 115 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.34 |
4.361 |
米ドル |
| 116 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.28 |
4.350 |
米ドル |
| 117 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.34 |
4.348 |
米ドル |
| 118 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
103.08 |
4.346 |
米ドル |
| 119 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.42 |
4.344 |
米ドル |
| 120 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.13 |
4.340 |
米ドル |
| 121 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.55 |
4.324 |
米ドル |
| 122 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.22 |
4.320 |
米ドル |
| 123 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.76 |
4.298 |
米ドル |
| 124 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.56 |
4.281 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.91 |
4.275 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.83 |
4.275 |
米ドル |
| 127 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
97.16 |
4.266 |
米ドル |
| 128 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.23 |
4.254 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.81 |
4.251 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.76 |
4.247 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
2.750% |
2032/8/15 |
90.25 |
4.237 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
1.875% |
2032/2/15 |
85.40 |
4.232 |
米ドル |
| 133 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.65 |
4.225 |
米ドル |
| 134 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
70.08 |
4.224 |
米ドル |
| 135 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.41 |
4.216 |
米ドル |
| 136 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.39 |
4.210 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.54 |
4.208 |
米ドル |
| 138 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.40 |
4.205 |
米ドル |
| 139 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.54 |
4.195 |
米ドル |
| 140 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.61 |
4.194 |
米ドル |
| 141 |
ナイキ※1 |
2.750% |
2027/3/27 |
97.00 |
4.188 |
米ドル |
| 142 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.68 |
4.182 |
米ドル |
| 143 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.55 |
4.179 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.91 |
4.172 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
0.625% |
2030/8/15 |
82.03 |
4.168 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
99.19 |
4.159 |
米ドル |
| 147 |
米国国債 |
3.500% |
2030/4/30 |
96.85 |
4.150 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.50 |
4.147 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.33 |
4.141 |
米ドル |
| 150 |
米国国債 |
1.125% |
2031/2/15 |
83.53 |
4.140 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.25 |
4.132 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.81 |
4.132 |
米ドル |
| 153 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.88 |
4.129 |
米ドル |
| 154 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.24 |
4.128 |
米ドル |
| 155 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.74 |
4.127 |
米ドル |
| 156 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
93.05 |
4.125 |
米ドル |
| 156 |
トヨタ自動車※1 |
3.669% |
2028/7/20 |
98.45 |
4.125 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.60 |
4.121 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
100.01 |
4.121 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.74 |
4.118 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.12 |
4.112 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.73 |
4.112 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
4.125% |
2028/7/31 |
100.05 |
4.108 |
米ドル |
| 164 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.95 |
4.106 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.52 |
4.102 |
米ドル |
| 166 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.59 |
4.097 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.68 |
4.094 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
98.10 |
4.093 |
米ドル |
| 169 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.40 |
4.089 |
米ドル |
| 170 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
99.13 |
4.088 |
米ドル |
| 171 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.73 |
4.086 |
米ドル |
| 172 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
100.08 |
4.085 |
米ドル |
| 172 |
米国国債 |
1.625% |
2029/8/15 |
89.46 |
4.085 |
米ドル |
| 174 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.50 |
4.078 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.55 |
4.073 |
米ドル |
| 176 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.93 |
4.071 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.84 |
4.066 |
米ドル |
| 178 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
100.17 |
4.060 |
米ドル |
| 179 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.50 |
4.057 |
米ドル |
| 180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.47 |
4.050 |
米ドル |
| 181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
85.19 |
4.042 |
米ドル |
| 182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.56 |
3.997 |
米ドル |
| 183 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.24 |
3.922 |
米ドル |
| 184 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.09 |
3.852 |
米ドル |
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