| 1 |
武田薬品工業※1 |
5.800% |
2064/7/5 |
103.82 |
5.559 |
米ドル |
| 2 |
オラクル※1 |
5.550% |
2053/2/6 |
101.28 |
5.459 |
米ドル |
| 3 |
ウェルズ・ファーゴ※1 |
4.650% |
2044/11/4 |
90.52 |
5.433 |
米ドル |
| 4 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2054/7/5 |
103.51 |
5.408 |
米ドル |
| 5 |
スターバックス※1 |
4.450% |
2049/8/15 |
87.62 |
5.368 |
米ドル |
| 6 |
武田薬品工業※1 |
5.650% |
2044/7/5 |
103.63 |
5.344 |
米ドル |
| 7 |
シティグループ※1 |
5.300% |
2044/5/6 |
100.56 |
5.253 |
米ドル |
| 8 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.750% |
2063/5/15 |
108.39 |
5.238 |
米ドル |
| 9 |
バンク・オブ・アメリカ※1 |
4.750% |
2045/4/21 |
94.09 |
5.223 |
米ドル |
| 10 |
メタ・プラットフォームズ※1 |
5.600% |
2053/5/15 |
106.96 |
5.128 |
米ドル |
| 11 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
6.184% |
2043/7/13 |
113.02 |
5.093 |
米ドル |
| 12 |
ナイキ※1 |
3.375% |
2050/3/27 |
76.21 |
5.068 |
米ドル |
| 13 |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 |
5.625% |
2043/8/16 |
106.73 |
5.063 |
米ドル |
| 14 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.700% |
2050/3/23 |
94.90 |
5.062 |
米ドル |
| 15 |
ナイキ※1 |
3.250% |
2040/3/27 |
81.36 |
5.048 |
米ドル |
| 16 |
ペプシコ※1 |
2.875% |
2049/10/15 |
69.71 |
5.047 |
米ドル |
| 17 |
住友商事※1 |
5.350% |
2034/7/3 |
102.64 |
4.993 |
米ドル |
| 17 |
武田薬品工業※1 |
5.300% |
2034/7/5 |
102.27 |
4.993 |
米ドル |
| 17 |
パナソニックホールディングス※1 |
5.302% |
2034/7/16 |
102.29 |
4.993 |
米ドル |
| 20 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
3.100% |
2051/5/12 |
72.88 |
4.970 |
米ドル |
| 21 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
4.625% |
2040/3/23 |
96.80 |
4.930 |
米ドル |
| 22 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.625% |
2033/9/7 |
104.91 |
4.914 |
米ドル |
| 23 |
オリックス※1 |
5.200% |
2032/9/13 |
101.83 |
4.913 |
米ドル |
| 24 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.751% |
2039/7/18 |
88.14 |
4.893 |
米ドル |
| 25 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.776% |
2033/7/13 |
106.22 |
4.884 |
米ドル |
| 25 |
オリックス※1 |
2.250% |
2031/3/9 |
85.85 |
4.884 |
米ドル |
| 27 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.286% |
2038/7/26 |
94.36 |
4.854 |
米ドル |
| 28 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
4.153% |
2039/3/7 |
92.83 |
4.853 |
米ドル |
| 29 |
三菱商事※1 |
5.125% |
2034/7/17 |
102.10 |
4.844 |
米ドル |
| 30 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.766% |
2033/1/13 |
106.14 |
4.843 |
米ドル |
| 31 |
アップル※1 |
2.375% |
2041/2/8 |
73.22 |
4.825 |
米ドル |
| 32 |
三井住友信託銀行※1 |
5.350% |
2034/3/7 |
103.90 |
4.823 |
米ドル |
| 33 |
オラクル※1 |
4.900% |
2033/2/6 |
100.56 |
4.814 |
米ドル |
| 34 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
2.142% |
2030/9/23 |
86.57 |
4.805 |
米ドル |
| 35 |
NTTファイナンス※1 |
5.136% |
2031/7/2 |
102.06 |
4.761 |
米ドル |
| 36 |
アルファベット※1 |
2.050% |
2050/8/15 |
60.90 |
4.716 |
米ドル |
| 37 |
ナティクシス |
4.500% |
2027/6/28 |
99.48 |
4.712 |
米ドル |
| 38 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) |
3.202% |
2029/9/17 |
93.58 |
4.703 |
米ドル |
| 39 |
住友商事※1 |
5.050% |
2029/7/3 |
101.48 |
4.683 |
米ドル |
| 40 |
BMW米国キャピタル※1 |
1.950% |
2031/8/12 |
84.89 |
4.680 |
米ドル |
| 41 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.710% |
2030/1/13 |
104.68 |
4.674 |
米ドル |
| 42 |
NTTファイナンス※1 |
5.110% |
2029/7/2 |
101.88 |
4.644 |
米ドル |
| 43 |
スターバックス※1 |
4.800% |
2033/2/15 |
101.03 |
4.643 |
米ドル |
| 44 |
本田技研工業※1 |
2.967% |
2032/3/10 |
90.11 |
4.625 |
米ドル |
| 45 |
オリックス※1 |
5.000% |
2027/9/13 |
100.98 |
4.622 |
米ドル |
| 46 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.500% |
2030/9/7 |
104.35 |
4.613 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.000% |
2047/2/15 |
77.72 |
4.612 |
米ドル |
| 47 |
米国国債 |
3.125% |
2048/5/15 |
78.80 |
4.612 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
2.750% |
2047/8/15 |
73.95 |
4.611 |
米ドル |
| 49 |
米国国債 |
3.000% |
2048/2/15 |
77.17 |
4.611 |
米ドル |
| 51 |
オリックス※1 |
3.700% |
2027/7/18 |
97.74 |
4.610 |
米ドル |
| 52 |
米国国債 |
3.000% |
2048/8/15 |
76.92 |
4.609 |
米ドル |
| 53 |
米国国債 |
3.000% |
2049/2/15 |
76.70 |
4.605 |
米ドル |
| 54 |
米国国債 |
2.250% |
2046/8/15 |
67.87 |
4.604 |
米ドル |
| 54 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2029/3/7 |
102.29 |
4.604 |
米ドル |
| 56 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2047/8/15 |
35.58 |
4.597 |
米ドル |
| 57 |
米国国債 |
2.250% |
2049/8/15 |
65.54 |
4.596 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/5/15 |
34.40 |
4.595 |
米ドル |
| 58 |
ファイザー※1 |
1.750% |
2031/8/18 |
84.18 |
4.595 |
米ドル |
| 58 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2048/2/15 |
34.79 |
4.595 |
米ドル |
| 61 |
米国国債 |
2.500% |
2045/2/15 |
72.60 |
4.593 |
米ドル |
| 62 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/2/15 |
38.15 |
4.589 |
米ドル |
| 63 |
米国国債 |
3.125% |
2044/8/15 |
81.14 |
4.587 |
米ドル |
| 63 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2046/5/15 |
37.74 |
4.587 |
米ドル |
| 65 |
米国国債 |
2.875% |
2045/8/15 |
77.25 |
4.586 |
米ドル |
| 66 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2045/2/15 |
39.96 |
4.584 |
米ドル |
| 67 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/5/15 |
33.03 |
4.575 |
米ドル |
| 68 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2049/8/15 |
32.69 |
4.571 |
米ドル |
| 69 |
米国国債 |
1.375% |
2050/8/15 |
51.98 |
4.565 |
米ドル |
| 70 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2043/5/15 |
43.42 |
4.564 |
米ドル |
| 71 |
米国国債 |
3.625% |
2043/8/15 |
88.26 |
4.563 |
米ドル |
| 72 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2044/5/15 |
41.56 |
4.557 |
米ドル |
| 73 |
オラクル※1 |
4.650% |
2030/5/6 |
100.45 |
4.553 |
米ドル |
| 74 |
米国国債 |
1.875% |
2051/2/15 |
59.24 |
4.552 |
米ドル |
| 75 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/2/15 |
32.12 |
4.551 |
米ドル |
| 76 |
三菱商事※1 |
5.000% |
2029/7/2 |
101.84 |
4.545 |
米ドル |
| 76 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/11/15 |
44.56 |
4.545 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.000% |
2051/8/15 |
60.86 |
4.543 |
米ドル |
| 78 |
米国国債 |
2.750% |
2042/8/15 |
78.32 |
4.543 |
米ドル |
| 80 |
米国国債 |
4.500% |
2044/2/15 |
99.47 |
4.541 |
米ドル |
| 81 |
米国国債 |
3.375% |
2042/8/15 |
85.98 |
4.533 |
米ドル |
| 82 |
米国国債 |
4.375% |
2043/8/15 |
98.02 |
4.532 |
米ドル |
| 83 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2050/11/15 |
31.21 |
4.531 |
米ドル |
| 83 |
米国国債 |
3.875% |
2043/2/15 |
91.91 |
4.531 |
米ドル |
| 85 |
米国国債 |
2.250% |
2052/2/15 |
64.52 |
4.530 |
米ドル |
| 86 |
米国国債 |
3.000% |
2052/8/15 |
76.20 |
4.512 |
米ドル |
| 86 |
NTTファイナンス※1 |
5.104% |
2027/7/2 |
101.44 |
4.512 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/2/15 |
31.01 |
4.512 |
米ドル |
| 86 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2042/5/15 |
45.83 |
4.512 |
米ドル |
| 90 |
米国国債 |
1.875% |
2041/2/15 |
69.88 |
4.511 |
米ドル |
| 91 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.520% |
2028/1/13 |
102.94 |
4.505 |
米ドル |
| 92 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.544% |
2028/1/17 |
97.20 |
4.503 |
米ドル |
| 93 |
米国国債 |
3.125% |
2042/2/15 |
83.65 |
4.498 |
米ドル |
| 94 |
米国国債 |
3.625% |
2053/2/15 |
86.21 |
4.491 |
米ドル |
| 95 |
ペプシコ※1 |
3.900% |
2032/7/18 |
96.31 |
4.490 |
米ドル |
| 96 |
米国国債 |
4.000% |
2052/11/15 |
92.29 |
4.486 |
米ドル |
| 97 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2051/11/15 |
30.22 |
4.483 |
米ドル |
| 98 |
トヨタ自動車※1 |
1.339% |
2026/3/25 |
96.18 |
4.481 |
米ドル |
| 98 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
5.464% |
2026/1/13 |
101.08 |
4.481 |
米ドル |
| 100 |
アマゾン・ドット・コム※1 |
2.100% |
2031/5/12 |
87.19 |
4.480 |
米ドル |
| 101 |
マクドナルド※1 |
2.625% |
2029/9/1 |
92.48 |
4.477 |
米ドル |
| 102 |
三井住友信託銀行※1 |
5.200% |
2027/3/7 |
101.57 |
4.470 |
米ドル |
| 102 |
ゴールドマン・サックス・グループ※1 |
4.250% |
2025/10/21 |
99.80 |
4.470 |
米ドル |
| 104 |
米国国債 |
4.125% |
2053/8/15 |
94.47 |
4.468 |
米ドル |
| 105 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2052/2/15 |
30.06 |
4.462 |
米ドル |
| 106 |
米国国債 |
4.250% |
2054/2/15 |
96.62 |
4.457 |
米ドル |
| 107 |
米国国債 |
3.750% |
2041/8/15 |
91.75 |
4.454 |
米ドル |
| 108 |
米国国債 |
4.250% |
2054/8/15 |
96.74 |
4.448 |
米ドル |
| 109 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/11/15 |
47.41 |
4.442 |
米ドル |
| 110 |
三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) |
3.010% |
2026/10/19 |
97.41 |
4.435 |
米ドル |
| 111 |
フィリップ・モリス・インターナショナル※1 |
5.250% |
2028/9/7 |
102.76 |
4.434 |
米ドル |
| 112 |
米国国債 |
4.250% |
2040/11/15 |
98.03 |
4.423 |
米ドル |
| 113 |
米国国債 |
4.750% |
2041/2/15 |
103.81 |
4.418 |
米ドル |
| 114 |
アップル※1 |
1.650% |
2031/2/8 |
85.65 |
4.411 |
米ドル |
| 115 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.961% |
2028/3/2 |
98.65 |
4.405 |
米ドル |
| 116 |
米国国債 |
4.625% |
2040/2/15 |
102.42 |
4.404 |
米ドル |
| 117 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.800% |
2030/3/22 |
97.15 |
4.403 |
米ドル |
| 118 |
オラクル※1 |
4.500% |
2028/5/6 |
100.33 |
4.394 |
米ドル |
| 119 |
米国国債 |
4.500% |
2039/8/15 |
101.19 |
4.388 |
米ドル |
| 120 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2041/5/15 |
48.92 |
4.384 |
米ドル |
| 121 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/11/15 |
50.05 |
4.376 |
米ドル |
| 122 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) |
3.741% |
2029/3/7 |
97.57 |
4.366 |
米ドル |
| 123 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2040/5/15 |
51.28 |
4.359 |
米ドル |
| 124 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2039/11/15 |
52.43 |
4.355 |
米ドル |
| 125 |
米国国債 |
3.500% |
2039/2/15 |
91.06 |
4.348 |
米ドル |
| 125 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2053/5/15 |
29.36 |
4.348 |
米ドル |
| 127 |
本田技研工業※1 |
2.534% |
2027/3/10 |
96.20 |
4.345 |
米ドル |
| 128 |
スターバックス※1 |
4.750% |
2026/2/15 |
100.50 |
4.324 |
米ドル |
| 129 |
米国国債 |
4.500% |
2038/5/15 |
101.81 |
4.321 |
米ドル |
| 130 |
米国国債 |
4.375% |
2038/2/15 |
100.65 |
4.309 |
米ドル |
| 131 |
米国国債 |
4.000% |
2034/2/15 |
97.72 |
4.301 |
米ドル |
| 132 |
アップル※1 |
2.200% |
2029/9/11 |
91.39 |
4.300 |
米ドル |
| 132 |
米国国債 |
3.875% |
2034/8/15 |
96.64 |
4.300 |
米ドル |
| 134 |
米国国債 |
3.875% |
2033/8/15 |
96.96 |
4.295 |
米ドル |
| 135 |
アメリカン・エキスプレス※1 |
5.850% |
2027/11/5 |
104.18 |
4.289 |
米ドル |
| 136 |
米国国債 |
3.500% |
2033/2/15 |
94.62 |
4.281 |
米ドル |
| 137 |
米国国債 |
4.625% |
2026/2/28 |
100.43 |
4.270 |
米ドル |
| 138 |
米国国債 |
2.875% |
2032/5/15 |
91.15 |
4.268 |
米ドル |
| 139 |
米国国債 |
4.750% |
2037/2/15 |
104.59 |
4.264 |
米ドル |
| 140 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2033/5/15 |
69.93 |
4.259 |
米ドル |
| 141 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2038/2/15 |
57.26 |
4.257 |
米ドル |
| 142 |
コカ・コーラ※1 |
3.450% |
2030/3/25 |
96.18 |
4.255 |
米ドル |
| 143 |
トヨタ ファイナンス オーストラリア |
3.540% |
2027/2/17 |
98.49 |
4.251 |
米ドル |
| 144 |
米国国債 |
3.625% |
2031/9/30 |
96.35 |
4.243 |
米ドル |
| 145 |
米国国債 |
4.125% |
2031/3/31 |
99.38 |
4.236 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
0.625% |
2026/7/31 |
94.16 |
4.229 |
米ドル |
| 146 |
米国国債 |
3.750% |
2030/12/31 |
97.44 |
4.229 |
米ドル |
| 148 |
米国国債 |
4.500% |
2026/7/15 |
100.44 |
4.218 |
米ドル |
| 149 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2037/5/15 |
59.41 |
4.214 |
米ドル |
| 149 |
米国国債 |
4.000% |
2030/7/31 |
98.92 |
4.214 |
米ドル |
| 151 |
米国国債 |
3.625% |
2030/3/31 |
97.22 |
4.208 |
米ドル |
| 152 |
米国国債 |
2.375% |
2029/3/31 |
92.77 |
4.206 |
米ドル |
| 153 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/8/15 |
75.55 |
4.205 |
米ドル |
| 154 |
米国国債 |
4.000% |
2030/2/28 |
99.04 |
4.203 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.125% |
2029/3/31 |
99.69 |
4.202 |
米ドル |
| 155 |
米国国債 |
4.875% |
2028/10/31 |
102.42 |
4.202 |
米ドル |
| 157 |
米国国債 |
1.875% |
2026/6/30 |
96.41 |
4.201 |
米ドル |
| 158 |
米国国債 |
3.875% |
2029/9/30 |
98.58 |
4.200 |
米ドル |
| 159 |
米国国債 |
2.875% |
2028/8/15 |
95.46 |
4.199 |
米ドル |
| 160 |
米国国債 |
4.125% |
2027/2/15 |
99.85 |
4.193 |
米ドル |
| 161 |
米国国債 |
4.500% |
2036/2/15 |
102.74 |
4.191 |
米ドル |
| 162 |
米国国債 |
5.000% |
2025/10/31 |
100.74 |
4.190 |
米ドル |
| 163 |
米国国債 |
3.500% |
2028/4/30 |
97.83 |
4.182 |
米ドル |
| 164 |
コカ・コーラ※1 |
3.375% |
2027/3/25 |
98.21 |
4.181 |
米ドル |
| 165 |
米国国債 |
4.000% |
2028/6/30 |
99.40 |
4.179 |
米ドル |
| 166 |
米国国債 |
4.000% |
2028/2/29 |
99.46 |
4.176 |
米ドル |
| 167 |
米国国債 |
3.125% |
2027/8/31 |
97.28 |
4.171 |
米ドル |
| 168 |
米国国債 |
4.250% |
2025/10/15 |
100.07 |
4.166 |
米ドル |
| 169 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/5/15 |
79.76 |
4.164 |
米ドル |
| 170 |
米国国債 |
2.750% |
2027/4/30 |
96.75 |
4.161 |
米ドル |
| 170 |
米国国債 |
2.500% |
2027/3/31 |
96.30 |
4.161 |
米ドル |
| 172 |
ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 |
3.700% |
2027/3/23 |
98.98 |
4.159 |
米ドル |
| 173 |
米国国債 |
4.125% |
2027/9/30 |
99.91 |
4.157 |
米ドル |
| 174 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/5/15 |
86.67 |
4.146 |
米ドル |
| 175 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2030/11/15 |
78.23 |
4.143 |
米ドル |
| 176 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/5/15 |
83.20 |
4.142 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2031/2/15 |
77.46 |
4.137 |
米ドル |
| 177 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2029/8/15 |
82.37 |
4.137 |
米ドル |
| 179 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2028/11/15 |
84.98 |
4.124 |
米ドル |
| 180 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2027/5/15 |
90.44 |
4.082 |
米ドル |
| 181 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2026/2/15 |
95.20 |
4.018 |
米ドル |
| 182 |
米国国債(ストリップス債) |
0.000% |
2025/5/15 |
98.23 |
3.706 |
米ドル |
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